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弘业股份(600128)投资状况    日期:
截止日期2020-04-14
收购兼并类型--
主题控股子公司购买信托产品的关联交易公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年4月21日公告:一、委托理财概况 经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司及控股子公司将闲置的自有资金用于购买短期银行理财产品、信托理财产品及公募基金。未来 12 个月内公司及控股子公司用于委托理财的单日最高余额上限不超过 3.3 亿元,购买关联方江苏省国际信托有限责任公司的信托产品不超过 5000万元。 详情参见公司于 2020 年 3 月 24 日、4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金委托理财的的公告》(临 2020-010)”“《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司购买信托产品的关联交易公告》(临 2020-015)”。 二、委托理财暨关联交易进展情况近期,公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司购买了相关信托产品,基本情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 (万元)预计年化收益率 产品期限 收益类型是否构成关联交易江苏省国际信托有限责任公司信托产品 江苏信托?鼎信一百 一十一期(泰州)集合资金信托计划 1510 7.5% 24个月非保本浮动收益是 三、本次委托理财暨关联交易标的的具体情况 产品名称:江苏信托?鼎信一百一十一期(泰州)集合资金信托计划 信托期限:信托计划分期发行,信托计划总期限为信托计划第一期成立日始至信托计划最后一份信托单位终止日,信托计划第一期成立日即为信托计划成立日。 爱涛文化受让本计划的的 A1(C)类信托单位预计存续期限为自信托计划第 一期成立日(含)至信托计划第一期成立日起满 24个月(不含)。 信托规模:本信托计划募集信托单位总份数为不超过 20000万份(含),信托计划第一期募集的信托单位为不超过 20000 万份(含),信托计划其余各期信托单位募集份数以受托人公告为准。 预期年化收益率:7.5% 信托财产的管理和运用:信托计划为受托人主动管理的固定收益类集合资金信托计划,投资于存款、 债券等债权类资产的比例不低于 80%。受托人将按以下方式集合运用委托人交付的全部信托资金: (1)根据信托计划文件约定,受托人将本信托计划项下各期信托资金用于 向泰州市新滨江开发有限责任公司(以下简称“滨江开发”或“借款人”)发放信托贷款,由其用于流动资金周转,并以滨江开发偿付的贷款本息作为本信托计划项下受益人信托利益的主要来源。 (2)信托计划闲置资金,只能用于银行存款或其他低风险固定收益类金融产品(包括但不限于受托人设立的“江苏信托?现金添利 1 号集合资金信托计划”、“安鑫添利”系列信托计划以及受托人设立的“现金添利”系列信托计划、受托人设立的其他现金管理类产品)投资。 信托利益来源:主要来源于借款人偿付的信托贷款本息,信托收益其他来源还包括:信托计划资金在银行的利息收入、应归于信托财产的其他资金、信托财产管理和运用过程中产生的其他收益等。 分配方式:自信托计划成立日起每满 6个月分配一次信托利益,于信托单位终止之日一次性偿付剩余信托利益。 担保或其他增信措施:泰州泰鑫集团有限公司(AA+)提供全额连带责任保证担保。 四、委托理财受托方暨关联方情况 (一)受托方的基本情况 名称 成立时间 法定代表人 注册资本 主营业务 主要股东及实际控制人是否为本次交易专设江苏省国际信托有限责任公司 1992 年 6 月 5 日 胡军 376033.6 7万元资金信托;动产信托;不动产信托; 有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及 保管箱业务;以存放 同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以 固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动江苏国信股份有限公司持股 81.4904%、江苏省苏豪控股集团有限公司持股 10.9106%、江苏省农垦集团有限公司 持股 4.2962%、江苏高科技投资集团有限公司持股 3.3028%否 (二)近一年主要财务指标 单位:亿元 名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 江苏信托 231.83 200.05 32.33 24.40 注:以上为公开披露的 2019年未经审计数据 五、风险提示 本次委托理财的投资范围主要是收益相对稳定的信托产品,主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险、信用风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 10000 10000 64.65 0 2 建设银行乾元天福 2019-382期理财产品 100 100 0.97 0 3 建设银行乾元天福 2019-643期理财产品 100 100 0.94 0 4 宁波银行单位结构性存款 5000 5000 13.56 0 中信银行共赢利率结构 31006期人民币结构性存款产品 5000 5000 46.85 0 中信银行共赢利率结构 31091期人民币结构性存款产品 3000 3000 27.37 0 7 宁波银行单位结构性存款 5000 5000 13.97 0 8 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 8000 8000 23.63 0 9华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 20231143 5000 5000 10 中信银行共赢利率结构 33355期人民币结构性存款产品 5000 5000 11 宁波银行单位结构性存款 201469 3000 3000 12 建设银行乾元私享净值产品 300 300 13 中邮科技创新精选 177.43 177.43 14 华安基金创新混合 49.87 49.87 15 中融-融景 21号集合资金信托计划 2900 2900 16 中融-融沛 172 号集合资金信托计划 2000 2000 17 广发医疗保健股票 A基金 0.01 0.01 18 海富通科技创新混合 A基金 106.9 106.9 19 江苏信托?鼎信二百零七期(南京溧水)集合资金信托计划 1000 1000 20 江苏信托?鼎信一百一十二期(淮安)集合资金信托计划 1000 1000 21 江苏信托·鼎信一百六十三期(海安)集合资金信托计划 490 490 22 江苏信托·鼎信一百二十四期(泰州)集合资金信托计划 1000 1000 23 紫金信托·恒盈 164号集合资金信托计划 1000 1000 24 紫金信托·恒盈 147号集合资金信托计划 1000 1000 25 紫金信托·恒盈 183号集合资金信托计划 1000 1000 26 博时科技创新混合 A基金 199.12 199.12 27 江苏信托·鼎信一百一十一期(泰州)集合资金信托计划 1510 1510 合计 / / 191.94 26733.33 最近12个月内单日最高投入金额 26733.33 5 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 20.68% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 不适用(公司最近一年净利润为负) 目前已使用的理财额度 26733.33 尚未使用的理财额度 6266.67 总理财额度 33000
计划投入金额(元)50000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、关联交易概述2020 年 3 月 23 日,公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及控股子公司将闲置的自有资金用于购买短期银行理财产品、信托理财产品及公募基金。其中购买信托理财产品最高额不超过 1.6 亿元,该额度内可循环使用。(详见本公司 2020年 3月 24日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临 2020-009号公告)
    公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司(以下简称“爱涛文化”)选定
    购买江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)的信托产品,单日最高余额上限为 5000 万元。
    因本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁唐进先生担任江苏
    信托的董事,根据上交所股票上市规则第 10.1.3 条相关规定,江苏信托为本公司关联法人,爱涛文化购买其信托产品构成关联交易。
    公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了该关联交易,关联董事蒋建华女士回避表决。本次关联交易未达公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    (一)关联方基本情况
    名称:江苏省国际信托有限责任公司
    统一社会信用代码:913200001347804794
    组织形式(类型):有限责任公司
    住所:江苏省南京市长江路 2号 22-26层
    法定代表人:胡军
    注册资本:人民币 376033.67万元整
    经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营
    企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;
    以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要股东或实际控制人:江苏国信股份有限公司持股 81.4904%、江苏省苏豪控股集团有限公司持股 10.9106%、江苏省农垦集团有限公司持股 4.2962%、江苏高科技投资集团有限公司持股 3.3028%
    最近两年经审计主要财务指标:
    单位:亿元
    指标名称 2017年 2018年
    总资产 132.60 206.44
    净资产 113.80 177.91
    资产管理规模 5511.44 4073.31
    营业收入 20.00 22.70
    净利润 16.18 18.57
    净资本 98.83 149.99
    三、关联交易标的基本情况本次关联交易标的为爱涛文化购买的江苏信托发行的信托产品。主要内容如下:
    (一)信托计划名称:江苏信托·鼎信二百零七期(南京溧水)集合资金信托计划
    信托期限:信托计划分期发行,信托计划总期限为信托计划第一期成立日始至信托计划最后一份信托单位终止日,信托计划第一期成立日即为信托计划成立日。
    爱涛文化受让本计划的的 A1(C)类信托单位预计存续期限为自信托计划第
    一期成立日(含)至信托计划第一期成立日起满 12个月(不含)。
    信托规模:本信托计划募集信托单位总份数为不超过 100000万份(含),信托计划第一期募集的信托单位为不超过 20000 万份(含),信托计划其余各期信托单位募集份数以受托人公告为准。
    预期年化收益率:6.8%
    信托财产的管理和运用:信托计划为受托人主动管理的固定收益类集合资金信托计划,投资于存款、 债券等债权类资产的比例不低于 80%。受托人将按以下方式集合运用委托人交付的全部信托资金:
    (1)根据信托计划文件约定,受托人将本信托计划项下各期信托资金用于
    向南京溧水经济技术开发集团有限公司(以下简称“溧水经开”或“借款人”)
    发放信托贷款,由其用于流动资金周转,并以溧水经开偿付的贷款本息作为本信托计划项下受益人信托利益的主要来源。
    (2)信托计划闲置资金,只能用于银行存款或其他低风险固定收益类金融产品(包括但不限于受托人设立的“江苏信托?现金添利 1 号集合资金信托计划”、“安鑫添利”系列信托计划以及受托人设立的“现金添利”系列信托计划、受托人设立的其他现金管理类产品)投资。
    信托利益来源:主要来源于借款人偿付的信托贷款本息,信托收益其他来源还包括:信托计划资金在银行的利息收入、应归于信托财产的其他资金、信托财产管理和运用过程中产生的其他收益等。
    担保或其他增信措施:南京溧水城市建设集团有限公司提供全额连带责任保证担保。
    (二)信托计划名称:江苏信托?鼎信一百一十二期(淮安)集合资金信托计划
    信托期限:信托计划分期发行,信托计划总期限为信托计划第一期成立日始至信托计划最后一份信托单位终止日,信托计划第一期成立日即为信托计划成立日。
    爱涛文化受让本计划的的 B1(C)类信托单位预计存续期限为自信托计划第
    一期成立日(含)至信托计划第一期成立日起满 24个月(不含)。
    信托规模:本信托计划募集信托单位总份数为不超过 50000万份(含),信托计划第一期募集的信托单位为不超过 30000 万份(含),信托计划其余各期信托单位募集份数以受托人公告为准。
    预期年化收益率:7.7%
    信托财产的管理和运用:信托计划为受托人主动管理的固定收益类集合资金信托计划,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。 受托人将按以下方式集合运用委托人交付的全部信托资金:
    (1)根据信托计划文件约定,受托人将本信托计划项下各期信托资金用于
    向淮安新城投资开发有限公司(以下简称“淮安新城”或“借款人”)发放信托贷款,由其用于流动资金周转,并以淮安新城偿付的贷款本息作为本信托计划项下受益人信托利益的主要来源。
    (2)信托计划闲置资金,只能用于银行存款或其他低风险固定收益类金融产品(包括但不限于受托人设立的“江苏信托?现金添利 1 号集合资金信托计划”、“安鑫添利”系列信托计划以及受托人设立的“现金添利”系列信托计划、受托人设立的其他现金管理类产品)投资。
    信托利益来源:主要来源于借款人偿付的信托贷款本息,信托收益其他来源还包括:信托计划资金在银行的利息收入、应归于信托财产的其他资金、信托财产管理和运用过程中产生的其他收益等。
    担保或其他增信措施:由淮安高新控股有限公司提供全额连带责任保证担保。
    (三)信托计划名称:江苏信托·鼎信一百六十三期(海安)集合资金信托计划
    信托期限:信托计划分期发行,信托计划总期限为信托计划第一期成立日始至信托计划最后一份信托单位终止日,信托计划第一期成立日即为信托计划成立日。
    爱涛文化购买的 A1(b)-5类信托单位预计存续期限为自信托计划第一期成立日(含)至信托计划第一期成立日起满 18个月(不含)。
    信托规模:本信托计划募集信托单位总份数为不超过 80000万份(含),信托计划第 一期募集的信托单位为不超过 30000 万份(含),信托计划其余各期信托单位募集的信托单位份数以受托人公告为准。
    预期年化收益率:7.1%
    信托财产的管理和运用:信托计划为受托人主动管理的固定收益类集合资金信托计划,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。受托人将按以下方式集合运用委托人交付的全部信托资金:
    (1)根据信托计划文件约定,根据信托计划文件约定,受托人将本信托计划项下各期信托资金用于向海安市城建开发投资集团有限公司(以下简称“海安城建”或“借款人”)发放信托贷款,由其用于日常经营所需流动资金周转,并以海安城建偿付的贷款本息作为本信托计划项下受益人信托利益的主要来源。
    (2)信托计划闲置资金,只能用于银行存款或其他低风险固定收益类金融产品(包括但不限于受托人设立的“江苏信托?现金添利 1 号集合资金信托计划”、“安鑫添利”系列信托计划以及受托人设立的“现金添利”系列信托计划、受托人设立的其他现金管理类产品)投资。
    信托利益来源:主要来源于借款人偿付的信托贷款本息,信托收益其他来源还包括:信托计划资金在银行的利息收入、应归于信托财产的其他资金、信托财产管理和运用过程产生的其他收益等。
    担保或其他增信措施:由海安开发区建设投资有限公司提供全额连带责任保证担保。
    (四)信托计划名称:江苏信托·鼎信一百二十四期(泰州)集合资金信托计划
    信托期限:信托计划分期发行,信托计划总期限为信托计划第一期成立日始至信托计划最后一份信托单位终止日,信托计划第一期成立日即为信托计划成立日。爱涛文化购买的 A1(c)类信托单位预计存续期限为自信托计划第一期成立日(含)至信托计划第一期成立日起满 18个月(不含)
    信托规模:本信托计划募集信托单位总份数为不超过 65000万份(含),信托计划第一期募集的信托单位为不超过 40000 万份(含),信托计划其余各期信托单位募集份数以受托人公告为准。
    预期年化收益率:7.3%
    信托财产的管理和运用:信托计划为受托人主动管理的固定收益类集合资金信托计划,投资于存款、 债券等债权类资产的比例不低于 80%。受托人将按以下方式集合运用委托人交付的全部信托资金:
    (1)根据信托计划文件约定,受托人将本信托计划项下各期信托资金用于
    向泰州鑫泰集团有限公司(以下简称“泰州鑫泰”或“借款人”)发放信托贷款,由其用于流动资金周转,并以泰州鑫泰偿付的贷款本息作为本信托计划项下受益人信托利益的主要来源。
    (2)信托计划闲置资金,只能用于银行存款或其他低风险固定收益类金融产品(包括但不限于受托人设立的“江苏信托?现金添利 1 号集合资金信托计划”、“安鑫添利”系列信托计划以及受托人设立的“现金添利”系列信托计划、受托人设立的其他现金管理类产品)投资。
    信托利益来源:主要来源于借款人偿付的信托贷款本息,信托收益其他来源还包括:信托计划资金在银行的利息收入、应归于信托财产的其他资金、信托财产管理和运用过程中产生的其他收益等。
    担保或其他增信措施:由泰州华信药业投资有限公司提供全额连带责任担保
    四、关联交易价格确定的一般原则和方法爱涛文化购买的信托产品为江苏信托根据相关法律法规面向合格投资者发售的产品,符合条件的合格投资者均可购买,交易价格公开透明,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响公司控股子公司利用闲置自有资金购买信托产品是在确保公司日常经营的
    前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。受托人江苏信托为江苏省国信集团有限公司的主要成员企业之一,是江苏省内资产管理规模最大的信托公司,2018 年末信托资产管理规模合计达到
    4073 亿元。江苏信托具有丰富的项目管理经验,有较强的风控能力和抗风险能力,购买其信托产品履约风险较小。且江苏信托的信托产品为根据相关法律法规面向合格投资者发售的产品,符合条件的合格投资者均可购买,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    适度地购买信托产品,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
    公司董事会和管理层充分重视相关风险,密切关注市场动态,谨慎投资,慎重决策。严格执行公司投资制度及审批程序。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易事项经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事蒋建华女士回避表决。
    独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表独立意见如下:
    “公司控股子公司购买江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)的信托产品,为江苏信托根据相关法律法规面向合格投资者发售的产品,符合条件的合格投资者均可购买,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    提请公司董事会及管理层充分重视相关风险,密切关注市场动态,谨慎投资,慎重决策。严格执行公司投资制度及审批程序。
    公司董事会审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决。关联交易决策程序符合相关规定。”本次委托理财的关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交股东大会审议。
    七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况
    除本次关联交易之外,公司未与该关联人发生关联交易。

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