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澳洋顺昌(002245)投资状况    日期:
截止日期2020-02-292020-02-29
收购兼并类型----
主题2020年度开展票据池业务的公告使用自有资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)2000000000.00500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
    于 2020 年 2 月 28日审议通过了《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》,同
    意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务,额度不超过 20 亿元,期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日,公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。该事项须经股东大会审议通过后方可生效。
    一、票据池业务情况概述
    1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
    理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    2、合作银行公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务
    的合作银行,具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
    3、业务期限上述票据池业务的开展期限为自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
    4、实施额度
    公司及合并范围内子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20 亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下,公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。
    二、开展票据池业务的目的
    随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
    1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
    行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本;
    2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过
    质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;
    3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减
    少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
    的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
    2、业务模式风险
    公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内公司股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签
    署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;
    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析
    和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;
    3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督;
    4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。
    我们同意公司及合并报表范围子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人
    民币 20 亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
    六、其他事项
    本次审议的票据池业务额度为最高控制额度,用于替换公司 2018 年年度股东大会审议通过的开展票据池业务确定的额度,公司现有票据池业务余额将包含在本次额度内。
    本次票据池业务额度 20 亿元,占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的
    95.65%。
    截至本公告披露日,公司及控股子公司的实际对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币 16878 万元;公司对合并报表范围内
    子公司实际担保余额为人民币 394196 万元,分别占最近一期(2019 年度)经审计归属于母公司净资产的 8.07%、188.52%。
    公司现有对外担保余额中,无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
    一、投资概述
    江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司暂时闲置自有资金使用效率,同意公司在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以增加公司收益,额度不超过人民币 50000 万元,该额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
    二、投资的内控制度一直以来,公司不断完善治理结构,并建立了较为完善的内控制度。《公司章程》及《总经理工作规则》等相关制度均对对外投资事项进行了一系列权限设置。同时,公司建立了《对外投资管理制度》,对对外投资事项的投资决策权限和程序、风险投资特别规定、信息披露及内部信息报告程序、实施、检查和监督、董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任都做了明确的规定。
    三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
    为有效控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或
    判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督;
    3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查;
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    四、投资对公司的影响
    1、公司本次拟根据实际资金状况,合理利用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下:公司根据实际资金状况,在一定的额度范围内,合理利用自有资金购买银行理财产品,有助于提高资金使用效率,获得一定的收益回报,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序,审批程序合规。同时,公司已建立了健全的内控程序,以防范可能的风险。我们同意将本次使用自有资金购买理财产品的事项提交股东大会审议。
    六、监事会意见经审议,监事会认为:公司根据实际资金状况,合理利用自有资金购买银行理财产品,以提高资金收益,额度不超过人民币 50000 万元,该额度可循环使用,有助于提高资金使用效率,能为公司获取更多的收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。
    七、其他事项公司承诺,如果购买理财产品涉及风险投资事项,公司将在实际发生后的十
    二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久
    性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

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