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麒盛科技(603610)投资状况    日期:
截止日期2019-12-21
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年1月18日公告:2019年3月5日,麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”或“公司”) 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同 意公司及控股子公司使用闲置的自有资金购买银行理财产品,总额度不超过等值人民币100000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司为提高自有资金的使用效率,在不影响日常经营的前提下,公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次理财资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况2020 年 1月 16 日,公司控股子公司—舒福德智能科技有限公司(以下简称“舒福德智能”)使用自有资金购买了银行理财产品,合计人民币 300.00 万元,具体情况如下: 单位:人民币万元购买主体 合作方 产品名称 类型投资规模 成立日 到期日理财参考年化净收益率舒福德智能交通银行股份有限公司嘉兴禾兴支行交通银行蕴通财富活期结构 性存款 S款保本浮动收益型 300 2020年 1 月 16日 - 1.6%-3.05% (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。 二、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 名称 成立时间法定代表人 注册资本 主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设交通银行股份有限公司 1987/3/30 彭纯 7426272.66 45万元 企业银行业务、零售银行业务和资金业务等 主要股东:中华人民共和国财政部不存在控股股东或实际控制人否 (二)受托方最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币百万元 交通银行股份有限公司 2018.12.31/2018 年度 2019.9.30/2019 年 1-9 月 资产总额 9531171 9932879 负债总额 8825863 9150055 净资产 705308 782824 经营活动产生的现金流量净额 123892 63866 交通银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务情况如下: 单位:人民币万元 麒盛科技 2018.12.31/2018 年度 2019.9.30/2019 年 1-9 月 资产总额 155623.07 192409.40 负债总额 63547.08 79534.20 净资产 92075.98 112875.20 经营活动产生的现金流量净额 40731.88 13646.48 截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 40.83%,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 300.00万元,占公司最近一期期末(2019 年 9月 30日)货币资金的比例为 0.64%,占公司最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)净资产的比例为 0.27%,占公司最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)资产总额的比例 为 0.16%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用自有资金购买理财产品是在保证公司正常经营的情况下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。 四、除上述购买的理财产品外,公告日前十二个月,公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下: 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 57750 21450 33.51 36300 合计 33.51 36300 最近 12个月内单日最高投入金额 20000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.72% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.11% 五、委托理财主体的基本情况 (一)基本说明 本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。 (二)敏感性分析 公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。 (三)风险控制分析 公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第 一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 六、根据公司2018年年度股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币 100000万元的规定,截至公告日,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买 的、在存续期内的理财产品本金金额合计36300万元。本次购买理财产品后,公司及控股子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为63700万元。 2020年2月25日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司为提高自有资金的使用效率,在不影响日常经营的前提下,公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源本次理财资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 2 月 20 日,公司使用自有资金购买了银行理财产品,合计人民币 4000.00 万元,具体情况如下: 单位:人民币万元购买主体 合作方 产品名称 类型投资规模 成立日 到期日理财参考年化净收益率麒盛科技杭州银行股份有限公司嘉兴分行杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB2020073 6)保本浮动收益型 4000 2020年 2 月 20日 2020 年 5 月 20 日 1.54%-4.0% (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。 二、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 名称 成立时间法定代表人 注册资本 主营业务 主要股东及实际控制人是否为本次交易专设杭州银行股份有限公司 1996/9/25 陈震山 513020.0432万元银行业务 主要股东:澳洲联邦银 行、杭州市财政局不存在控股股东或实际控制人否 (二)受托方最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币千元 杭州银行股份有限公司 2018.12.31/2018 年度 2019.9.30/2019 年 1-9 月 资产总额 921056104 980628000 负债总额 863891521 919133809 净资产 57164583 61494191 经营活动产生的现金流量净额 13087417 18125772 杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务情况如下: 单位:人民币万元 麒盛科技 2018.12.31/2018 年度 2019.9.30/2019 年 1-9 月 资产总额 155623.07 192409.40 负债总额 63547.08 79534.20 净资产 92075.98 112875.20 经营活动产生的现金流量净额 40731.88 13646.48 截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 40.83%,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 4000.00万元,占公司最近一期期末(2019 年 9月30日)货币资金的比例为 8.54%,占公司最近一期期末(2019年 9 月 30日)净资产的比例为 3.54%,占公司最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)资产总额的比例为 2.08%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用自有资金购买理财产品是在保证公司正常经营的情况下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。 四、除上述购买的理财产品外,本公告日前十二个月,公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下: 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 48000 7900 20.84 40100 合计 20.84 40100 最近 12个月内单日最高投入金额 20000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.72% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.07% 五、委托理财主体的基本情况 (一)基本说明 本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。 (二)敏感性分析 公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。 (三)风险控制分析 公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第 一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 六、根据公司2018年年度股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币 100000万元的规定,截至本公告日,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买 的、在存续期内的理财产品本金金额合计40100万元。本次购买理财产品后,公司及控股子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为59900万元。 特此公告。
计划投入金额(元)1000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    2019年3月5日,麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”或“公司”)
    2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同
    意公司使用闲置的自有资金购买银行理财产品,总额度不超过等值人民币
    100000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。
    一、本次使用自有资金委托理财的基本情况
    2019 年 12 月 17 日至 12 月 19 日期间,公司分别使用自有资金购买了银行理财产品,合计人民币 35000万元,具体情况如下:
    (一)产品基本信息
    单位:人民币万元购买主体
    合作方 产品名称 类型投资规模
    起始日期 终止日期理财参考年化净收益率麒盛科技交通银行嘉兴禾兴支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款348天(汇率挂钩看涨)保本浮动收益型
    10000
    2019年 12
    月 17日
    2020年 11
    月 30日
    3.95%-4.05%麒盛科技交通银行嘉兴禾兴支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款346天(汇率挂钩看涨)保本浮动收益型
    5000
    2019年 12
    月 19日
    2020年 11
    月 30日
    3.95%-4.05%麒盛科技杭州银行嘉兴分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品
    (TLB20194131)保本浮动收益型
    20000
    2019年 12
    月 18日
    2020年 3月
    17日
    3.95%-4.05%
    (二)关联关系说明:
    本次办理的银行理财产品交易对方为交通银行、杭州银行,交易对方与公司及控股子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
    二、委托理财主体的基本情况
    (一)基本说明
    本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
    (二)敏感性分析
    公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。
    (三)风险控制分析
    公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第
    一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
    三、截至公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:
    单位:人民币万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 银行理财产品 5000 5000 2.41 0
    2 银行结构性存款 57450 21450 33.51 36000
    合计 35.92 36000
    最近 12个月内单日最高投入金额 20000
    最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.72%
    最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.12%
    目前已使用的理财额度 36000
    尚未使用的理财额度 64000
    总理财额度 100000

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