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嘉美包装(002969)投资状况    日期:
截止日期2020-02-12
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明--
计划投入金额(元)90000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年 02月 11 日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 9000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,现将相关事宜公告如下:
    一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]第 2229 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)95263100 股,每股面
    值 1.00元,每股发行价格为人民币 3.67元,募集资金总额为人民币 349615577.00元,扣除发行费用人民币 41405908.55 元后,实际募集资金净额为人民币
    308209668.45 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了天衡验字(2019)00128 号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    二、 募集资金的使用和存储情况
    (一) 募集资金使用情况
    根据《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将全部用于:三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)、二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)和补充公司流动资金项目。
    截至 2019 年 12 月 31 日,募投项目已投入金额具体如下:
    募投项目名称 拟投入募集资金额(万元) 已投入金额(万元)
    三片罐生产线建设项目(简阳嘉美) 19593.04 7767.05
    二片罐生产线建设项目(临颍嘉美) 1990.03 0-
    补充公司流动资金项目 9237.90 9237.90
    合计 30820.97 17004.95
    (二)募集资金存放情况
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司共设有 4 个募集资金专户,募集资金存放情
    况如下:
    单位:万元序号
    专户银行 专户账号募集资金余额募投项目
    1 中信银行滁州分行 8112301012200561606 11775.50 总账户
    2 中信银行滁州分行 8112301012100560997 -
    二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)
    星展银行(中国)有限公司天津分行
    30016014888 644.79
    三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)
    星展银行(中国)有限公司天津分行
    30016016288 1588.76
    三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)
    合计 14009.05 -截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 14009.05 万元(包含募集资金利息收入并扣减手续费);尚未使用募集资金金额中含 187.74万元(不
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    含税)尚未支付的中介机构费用。
    三、 前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
    公司自 2019 年 12 月 2 日上市以来,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
    四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司将使用总额不超过 9000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
    公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
    本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金
    投资项目的正常建设及进展,未变相改变募集资金用途。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内,若募集资金投资项目实施进度超出预期,公司及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户以确保募集资金投资项目的实施进度。
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内,未进行风险投资;在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    按照本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金上限 9000.00 万元以及银行
    现行一年期基准贷款利率 4.35%计算,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
    可使公司年节约利息支出约 391.50 万元。(仅为测算数据,不构成公司承诺)。
    五、 相关审核、审批程序
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    公司已召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不
    超过 9000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准
    之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    六、 独立董事、监事会、保荐机构的意见
    (一)独立董事意见
    公司拟使用不超过 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过
    12 个月,是在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,目的是为了
    提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,并且,不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展,也未变相改变募集资金用途,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    (二)监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经公司董事会审议通过,审议程序合法合规,公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    (三) 保荐机构意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,未变相改变募集资金用途,补充流动资金的计划使用时间未超过 12 个月,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

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