中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
荣晟环保(603165)投资状况    日期:
截止日期2020-03-11
收购兼并类型--
主题使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年3月24日公告:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 2000 万元(含 2000万元)的闲置自有资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。独立董事对此事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财到期赎回的情况2019 年 12 月 20 日,公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司(以下简称“荣晟实业”)使用部分闲置自有资金人民币 1500万元购买了交通银行蕴通 财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品,到期日为 2020年 3月 23日。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》(公告编号:2019-080)。 公司已于 2020年 3月 23日赎回该理财产品,收回本金人民币 1500万元,并获得理财收益人民币 142109.59元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41 2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19 3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 4 银行理财产品 1500.00 1500.00 14.21 5 银行理财产品 500.00 500.00 合计 6460.00 5960.00 61.18 500.00 最近12个月内单日最高投入金额 1870.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.52 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.29 目前已使用的理财额度 500.00 尚未使用的理财额度 1500.00 总理财额度 2000.00 注:上表中最近一年净资产指截至 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产;最 近一年净利润指 2018 年度归属上市公司股东的净利润。 2020年4月11日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行 本次委托理财金额:1500万元人民币? 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天(汇率挂钩看涨) 委托理财期限:2020年 4月 13日-2020 年 7月 20日? 履行的审议程序:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董 事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经2020 年同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财,获得一定的投资效本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源本次进行现金管理的资金来源为控股子公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 98天 1500 1.35%-3.65% 5.44-14.70产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 98天保本浮动收益型存款产品 / / / / (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的基本情况 (一)委托理财合同主要条款 2020 年 4 月 9 日,公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司使用部分闲 置自有资金向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了 1500 万元的保本浮动 收益型理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天(汇率挂钩看涨) (2)产品挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以彭博 BFIX页面公布的数据为准) (3)产品收益类型:保本浮动收益型存款产品 (4)产品期限:98天 (5)浮动收益率范围:1.35%-3.65%(年化) (6)成立日:2020 年 4月 13日 (7)到期日:2020 年 7月 20日 (8)到账日:产品到期日当日。 (9)汇率观察日:2020年 7月 15日,如遇彭博 BFIX页面非公布日,则取 前一个彭博 BFIX公布日的汇率。 (10)收益计算方式:本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2位,小数点后第 3位四舍五入。 (二)委托理财的资金投向 本产品将资金全部投资于定期存款,同时以全部或部分利息进行衍生产品交易,以控制市场风险。 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,交通银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码:601328)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年的财务数据 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 资产总额 1937727425.39 负债总额 474689995.71 净资产 1463037429.68 项目 2019 年度 经营性活动现金流净额 425819191.27 (二)截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为 71077.88 万元,本次委 托理财支付金额为 1500 万元,占最近一期期末货币资金的 2.11%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示 为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。 三、风险提示 公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品,但由于各种风险因素(包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、提前解除产品协议等风险。 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2020 年 3月 11 日及 2020 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。 六、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41 2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19 3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 4 银行理财产品 1500.00 1500.00 14.21 5 银行理财产品 500.00 500.00 6 银行理财产品 1500.00 1500.00 合计 7960.00 5960.00 61.18 2.000.00 最近12个月内单日最高投入金额 1870.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.28 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.25 目前已使用的理财额度 2000.00 尚未使用的理财额度 36000.00 总理财额度 38000.00 2020年4月22日公告:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2020年 3月 10日、2020年 4月 1日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经 2020 年同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对此事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财到期赎回的情况2020 年 1月 16 日,公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司(以下简称“荣晟实业”)使用部分闲置自有资金人民币 500万元购买了交通银行蕴通财富 定期型结构性存款(黄金挂钩看涨)产品,到期日为 2020年 4月 20日。具体内容详见公司于 2020年 1月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告》(公告编 号:2020-008)。 公司已于 2020年 4月 20日赎回该理财产品,收回本金人民币 500 万元,并获得理财收益人民币 48616.44元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41 2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19 3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 4 银行理财产品 1500.00 1500.00 14.21 5 银行理财产品 500.00 500.00 4.86 6 银行理财产品 1500.00 1500.00 合计 7960.00 6460.00 66.04 1500.00 最近12个月内单日最高投入金额 1870.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.28 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.27 目前已使用的理财额度 1500.00 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 1500.00 2020年4月28日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财,获得一定的投资效本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源本次进行现金管理的资金来源为控股子公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 98天 1000 1.35%-3.60% 3.62-9.67产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 98天保本浮动收益型存款产品 / / / / (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的基本情况 (一)委托理财合同主要条款 2020 年 4月 24 日,公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司使用部分闲 置自有资金向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了 1000 万元的保本浮 动收益型理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天(黄金挂钩看涨) (2)产品挂钩标的:上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准) (3)产品收益类型:保本浮动收益型存款产品 (4)产品期限:98天 (5)浮动收益率范围:1.35%-3.60%(年化) (6)成立日:2020 年 4月 27日 (7)到期日:2020 年 8月 3日 (8)到账日:产品到期日当日。 (9)汇率观察日:2020 年 7 月 29 日,遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99交易日。 (10)收益计算方式:本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2位,小数点后第 3位四舍五入。 (二)委托理财的资金投向 本产品将资金全部投资于定期存款,同时以全部或部分利息进行衍生产品交易,以控制市场风险。 (三)风险控制分析 本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,交通银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码:601328)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近两年的财务数据 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31日 资产总额 1433506934.40 1937727425.39 负债总额 199673516.39 474689995.71 净资产 1233833418.01 1463037429.68 项目 2018 年度 2019 年度 经营性活动现金流净额 331994752.55 425819191.27 (二)截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为 71077.88 万元,本次委 托理财支付金额为 1000万元,占最近一期期末货币资金的 1.41%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示 为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。 三、风险提示 公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品,但由于各种风险因素(包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、提前解除产品协议等风险。 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2020 年 3月 11 日及 2020 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。 六、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41 0 2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19 0 3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 0 4 银行理财产品 1500.00 1500.00 14.21 0 5 银行理财产品 500.00 500.00 4.86 0 6 银行理财产品 1500.00 / / 1500.00 7 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 合计 8960.00 6460.00 66.04 2.500.00 最近12个月内单日最高投入金额 1870.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.28 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.27 目前已使用的理财额度 2500.00 尚未使用的理财额度 35500.00 总理财额度 38000.00特此公告。 2020年6月10日公告:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2020年 3月 10日、2020年 4月 1日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。 授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。 公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,增加闲置自有资金现金管理的投资范围,由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品,使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币 38000 万元不变,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,委托理财期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内,并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。 一、本次调整闲置自有资金现金管理投资范围的情况 (一)委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财的额度 维持原有的不超过人民币 38000万元的现金管理额度,在上述额度范围内,资金可滚动使用。 (四)委托理财投资类型:公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,包括但不限于:银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的低风险信托产品,以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种,单个产品投资期限不超过一年。 (五)委托理财期限 自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 (六)委托理财决策及实施 在上述投资额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析 公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 (一)公司最近两年的财务数据 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31日 资产总额 1433506934.40 1937727425.39 负债总额 199673516.39 474689995.71 净资产 1233833418.01 1463037429.68 项目 2018 年度 2019 年度 经营性活动现金流净额 331994752.55 425819191.27 (二)截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为 71077.88 万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 本次调整后,公司能够更加灵活选择短期理财品种,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示 为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 (一)决策程序的履行 公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,增加闲置自有资金现金管理的投资范围,由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品,使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币 38000 万元不变,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,委托理财期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内,并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案尚需提交股东大会审议。 (二)监事会意见 公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,调整闲置自有资金现金管理投资范围,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整闲置自有资金现金管理投资范围。 (三)独立董事意见 (1)公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,调整 闲置自有资金现金管理投资范围,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制制度,有利于控制投资风险,保障资金安全。 (2)公司本次调整闲置自有资金现金管理投资范围已履行相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。 综上所述,全体独立董事同意《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》。 五、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41 0 2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19 0 3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 0 4 银行理财产品 1500.00 1500.00 14.21 0 5 银行理财产品 500.00 500.00 4.86 0 6 银行理财产品 1500.00 / / 1500.00 7 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 合计 8960.00 6460.00 66.04 2.500.00 最近12个月内单日最高投入金额 1870.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.28 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.27 目前已使用的理财额度 2500.00 尚未使用的理财额度 35500.00 总理财额度 38000.00特此公告。 2020年6月20日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行 本次委托理财金额:10000万元人民币 委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品 20231483 委托理财期限:2020年 6月 19日-2020 年 9月 16日履行的审议程序:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用,并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。(详见 2019年 8月 31日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063))。 一、本次理财的概况 (一)委托理财目的 公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 (二)资金来源 1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 (1)首次公开发行股票募集资金1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3105 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)31680000股,发行价格为每股 10.44 元,募集资金总额为人民币 330739200.00 元,募集资金净额为人民币294800000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZF10008 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 (2)公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]259 号)核准,核准公司向社会公开发行面值总额 33000 万元可转换公司债券,期限 6 年。募集资金总额为人 民币 330000000.00 元,扣除承销保荐费用后,募集资金 326000000.00 元; 扣除其他发行费用后,募集资金净额为 324236792.45元。该项募集资金于 2019 年 7 月 29 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了 信会师报字[2019]ZF10622 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行结构性存款慧盈人民币单位结构性存款 产品 20232483 10000 1.54%-3.63% 37.55-88.51产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 89天保本浮动收益型存款产品 / / / / (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、2020 年 6 月 18 日,公司使用部分闲置募集资金向华夏银行股份有限公 司嘉兴平湖支行购买了 10000万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 20231483 (2)产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格 AU2012 (3)产品收益类型:保本浮动收益型存款产品 (4)产品期限:89天 (5)浮动收益率范围:1.54%-3.63%(年化) (6)成立日:2020 年 6月 19日 (7)到期日:2020 年 9月 16日 (8)观察期:从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日。 (9)预期年化收益率:根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在 1.54% 至 3.63%之间;若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格大于或 等于执行价格 1,则预期年化收益率=3.63%;若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格小于执行价格 1,则预期年化收益率=3.53%;若观察期任 一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价 格 2,则预期年化收益率=3.53%;若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或 等于障碍价格,且结算价格小于执行价格 2,则预期年化收益率=1.54%。 (10)预期收益计算方法:预期收益=存款本金*预期年化收益率*产品期限 /365。 (二)委托理财的资金投向 本产品讲资金全部投资于定期存款,同时以全部或部分利息进行衍生产品交易,以控制市场风险。 (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 1400万元,上述现金管理产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况本次购买理财产品的交易对方华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行为公司 的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600015)的全国性股份制商业银行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2020 年 3月 31 日 2019 年 12 月 31日 资产总额 1955001445.04 1937727425.39 负债总额 439635332.22 474689995.71 净资产 1515366112.82 1463037429.68 项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 经营性活动现金流净额 -18074538.72 425819191.27 (二)截至 2020 年 3月 31日,公司货币资金为 67892.69万元,本次委托 理财支付金额为 10000 万元,占最近一期期末货币资金的 14.73%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 (三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示 为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型存款产品,但由于各种风险因素(包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2019 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用最高额度不超过 2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用,并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。(详见同日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063))。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1800.00 1800.00 42.59 0 2 银行理财产品 1400.00 1400.00 13.59 0 3 银行理财产品 1400.00 1400.00 13.61 0 4 银行理财产品 10000.00 10000.00 98.98 0 5 银行理财产品 12000.00 12000.00 122.50 0 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 47.84 0 7 银行理财产品 10000.00 10000.00 96.41 0 8 银行理财产品 8000.00 / / 8000.00 9 银行理财产品 1400.00 / / 1400.00 10 银行理财产品 10000.00 / / 10000.00 合计 61000.00 41600.00 435.52 19400.00 最近12个月内单日最高投入金额 12000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.20 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.75 目前已使用的理财额度 19400.00 尚未使用的理财额度 8600.00 总理财额度 28000.00
计划投入金额(元)380000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    委托理财受托方:商业银行等金融机构
    委托理财产品金额:不超过 38000 万元(含 38000 万元)人民币闲置自有资金。
    委托理财产品类型:安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
    委托理财期限:自董事会审议通过之日起 12个月以内。
    履行的审议程序:浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于 2020 年 3月 10日召开了第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起
    12 个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案无需提交股东大会审议。
    一、委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。
    (二)资金来源本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财的额度
    公司拟使用不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。
    (四)委托理财期限
    自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
    (五)委托理财决策及实施
    在上述投资额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。
    (六)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
    效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的基本情况
    (一)委托理财合同主要条款截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。
    (二)委托理财的资金投向
    为控制风险,现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
    (三)风险控制分析
    公司拟购买的理财产品主要为低风险投资品种。委托理财业务的开展,将严格按照董事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
    公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期的财务数据
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日
    2019 年 9 月 30 日(未经审计)
    资产总额 1433506934.40 1834539385.79
    负债总额 199673516.39 406927673.58
    净资产 1233833418.01 1427611712.21
    项目 2018 年度
    2019 年 1月- 9 月(未经审计)
    经营性活动现金流净额 331994752.55 354568865.83
    (二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司及子
    公司对闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    (三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示
    为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
    四、风险提示
    公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品,但由于各种风险因素(包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、提前解除产品协议等风险。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    (一)决策程序的履行
    公司于 2020年 3月 10日召开了第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 38000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案无需提交股东大会审议。
    (二)监事会意见
    公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司使用该部分自有闲置资金进行现金管理。
    (三)独立董事意见
    (1)公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不超过人民币 38000 万元,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内。本次进行现金管理是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    (2)公司本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序,符
    合有关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    综上所述,全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    六、截至本公告日,公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 银行理财产品 1700.00 1700.00 29.41
    2 银行理财产品 1870.00 1870.00 6.19
    3 银行理财产品 890.00 890.00 11.37
    4 银行理财产品 1500.00 1500.00
    5 银行理财产品 500.00 500.00
    合计 6460.00 4460.00 46.97 2000.00
    最近12个月内单日最高投入金额 1870.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.52
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.23
    目前已使用的理财额度 2000.00
    尚未使用的理财额度 36000.00
    总理财额度 38000.00

转至荣晟环保(603165)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2448
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。