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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
多伦科技(603528)投资状况    日期:
截止日期2020-02-29
收购兼并类型--
主题使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年3月20日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦发银行、南京银行、民生银行、华夏银行? 本次委托理财金额:20000万元 委托理财产品名称:银行结构性存款 委托理财期限:90天、91天、92天? 履行的审议程序:2020 年 2 月 28 日,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。 (二)资金来源公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 (三)委托理金额 本次委托理财金额 20000万元 (四)委托理财期限 90 天~92天 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能 -2-力强的金融机构。 2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交总经理审批。 3、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、委托理财具体情况 (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向 受托方名称 上海浦发银行南京分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 公司稳利固定持有期 JG6004 期结构性存款(90天)金额(万元) 3000 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 28.5 产品期限 90 天 收益类型 保本浮动收益 是否构成关联交易 否 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)当日伦敦 时间上午 11:00公布 产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日 产品预期收益率(年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.80%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益 率为 1.35%/年。 产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30天,每年 360 天,以单利计算实际收益 -3- 起息日 2020年 3月 4日 到期日 2020年 6月 2日 提前终止权 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户资金投向 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 受托方名称 南京银行云南路支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 利率挂钩型结构性存款金额(万元) 3000 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 28.8 产品期限 91 天 收益类型 保本浮动收益 是否构成关联交易 否 存款挂钩标的 3M USD Libor利率 挂钩标的观察日/期间 存款到期日的前两个伦敦银行营业日 存款收益计算 存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360360天/年。R为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 5%,R 为 1.5%; 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor利率小于 5%,R为 3.8%存款起息日 2020年 3月 6日 存款到期日 2020年 6月 5日 计息方式 实际天数/360 收益支付方式 存续期满,收益一次性支付 -4- 提前终止条款 1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。 2、客户不可提前终止,经甲方同意的除外。 资金投向 在存款基础上嵌入一个(或多个)金融衍生工具,通过与利率、汇率、商品、指数等波动挂钩,或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。 受托方名称 民生银行南京雨花支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 挂钩利率结构性存款金额(万元) 2000 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 19 产品期限 92 天 收益类型 保证收益 是否构成关联交易 否 存款挂钩标的 USD-3MLibor 产品风险评级 一级 成立日 2020年 3月 3日 到期日 2020年 6月 3日 结构性存款收益计算基础 ACT/365,指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益 率除以 365。 提前终止/赎回 除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。 资金投向 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLIBOR挂钩的金融衍生品交易。 受托方名称 南京银行秦虹路支行 产品类型 银行理财产品 -5- 产品名称 利率挂钩型结构性存款金额(万元) 1000 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 9.6 产品期限 91 天 收益类型 保本浮动收益 是否构成关联交易 否 存款挂钩标的 3M USD Libor利率 挂钩标的观察日/期间 存款到期日的前两个伦敦银行营业日 存款收益计算 存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360360天/年。R为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 3%,R 为 1.5%; 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor利率小于 3%,R为 3.8%存款起息日 2020年 3月 10日 存款到期日 2020年 6月 9日 计息方式 实际天数/360 收益支付方式 存续期满,收益一次性支付提前终止条款 1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。 2、客户不可提前终止,经甲方同意的除外。 资金投向 在存款基础上嵌入一个(或多个)金融衍生工具,通过与利率、汇率、商品、指数等波动挂钩,或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。 受托方名称 民生银行南京江宁支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 挂钩利率结构性存款金额(万元) 4000 -6- 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 19 产品期限 92 天 收益类型 保证收益 是否构成关联交易 否 存款挂钩标的 USD-3MLibor 产品风险评级 一级 成立日 2020年 3月 3日 到期日 2020年 6月 3日 结构性存款收益计算基础 ACT/365,指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益 率除以 365。 提前终止/赎回 除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。 资金投向 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLIBOR挂钩的金融衍生品交易。 受托方名称 南京银行鸡鸣寺支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 结构性存款金额(万元) 3000 预计年化收益率 3.60% 预计收益金额(万元) 27 产品期限 90 天 收益类型 保本浮动收益 是否构成关联交易 否 存款挂钩标的 3M USD Libor利率 挂钩标的观察日/期间 产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日 产品收益计算 产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360360天/年。R为实际的年化收益率。 -7- 如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于3%, R为 1.5%(预期最低收益率); 如果在挂钩标的观察日/期间的 3M USD Libor 利率小于 3%,R 为 3.6% 存款起息日 2020年 3月 17日 存款到期日 2020年 6月 15日 计息方式 实际天数/360 收益支付方式 到期日一次性支付 提前终止条款 1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。 2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持乙方提前终止。 资金投向 商业银行吸入的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、商品、指数等波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。 受托方名称 华夏银行南京城西支行 产品类型 银行理财产品 产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品金额(万元) 4000 预计年化收益率 3.80% 预计收益金额(万元) 38.3 产品期限 92 天 收益类型 保本浮动收益 是否构成关联交易 否 产品挂钩标的 上海期货交易所黄金期货价格 AU2012 产品风险评级 本产品为稳健型产品 观察期 从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日预期年化收益率 根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在 1.54%至 3.90%之间 -8- 1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格 大于或等于执行价格 1,则预期年化收益率=3.90% 2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格 小于执行价格 1,则预期年化收益率=3.80% 3、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格 2,则预期年化收益率 =3.80% 4、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格小于执行价格 2,则预期年化收益率=1.54%预期收益计算方式 预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365 成立日 2020年 3月 19日 到期日 2020年 6月 17日 提前终止权 一、客户提前终止权 1、除非出现如下任一情形,否则客户无权提前终止本产品: (1)华夏银行根据法律法规、监管规定或市场重大变动对本 产品的投资范围、投资品种或投资比例进行调整,客户不接受上述调整的; (2)华夏银行根据法律法规、监管规定或国家政策规定,对 本产品的收费项目、条件、标准和方式进行调整,客户不接受上述调整的。 2、华夏银行对本产品做调整的,将通过销售人员通知客户。 客户不接受调整的,应在通知确定的期限内向华夏银行申请提前终止并办理相关手续;若投资者在期限届满继续持有本产品,则视为接受对本产品的调整。 二、华夏银行提前终止权 1、出现下列情形,华夏银行有权提前终止本产品: (1)遇国家法律法规或金融政策出现重大调整并影响本产品正常运作; (2)根据市场及投资运作情况经华夏银行合理判断认为需要 -9-提前终止本产品。 2、华夏银行提前终止本产品的,在提前终止日前 3 个工作日通过销售人员告知客户。 由于华夏银行在特定情况下提前终止本产品,本产品的实际期限可能小于预定期限。如果本产品提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。 资金投向 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。 (二)风险控制分析 1、公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全 性低、流动性差的高风险理财产品。 2、公司开展的理财业务,只针对日常运营资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定的理财收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。 三、委托理财受托方的情况 南京银行股份有限公司(股票代码:601009)、中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)、上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000)、华夏银行股份有限公司(股票代码:600016)均为为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位:元 项目 2019年 9月 30日(未经审计) 2018年 12月 31日(经审计) 资产总额 2127044616.84 2102002329.95 负债总额 535234092.92 603376583.92 净资产 1591810523.92 1498625746.03 经营活动产生的现金流量净额 66251643.46 125622757.35 -10- 公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 20000 万元,占 2019 年第三季度末货币资金的比例 40.32%,公司运用自有资金进行现金管理是 在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。 五、风险提示 公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。 六、决策程序的履行 2020 年 2 月 28 日,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(包 含 3亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在保证资金流动性、安全性和不影响 公司正常生产经营的前提下,用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔累计投资期限最长不 超过 12 个月。独立董事对该事项发表了独立意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元序号理财产品类型实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额银行理财产品 29500 29500 547.45 0 合计 29500 29500 547.45 0 最近12个月内单日最高投入金额 29500 -11- 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 19.68 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.11 目前已使用的理财额度 20000 尚未使用的理财额度 10000 总理财额度 30000
计划投入金额(元)300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    委托理财受托方:银行、证券公司或基金公司等金融机构? 委托理财金额:不超过人民币 3亿元(包含 3亿元),在额度范围内可以滚动使用
    委托理财产品:低风险类理财产品
    委托理财期限:自董事会审议通过之日起 12个月内有效,单笔累计投资期限不超过 12个月? 履行的审议程序:2020 年 2 月 28 日,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
    (二)资金来源本次委托理财的资金源于公司闲置自有资金。
    (三)委托理财金额
    总额不超过人民币 3亿元(包含 3亿元),在额度范围内可以滚动使用。
    (四)委托理财期限
    自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效,单笔累计
    投资期限不超过 12个月。
    (五)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交总经理审批。
    3、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、委托理财具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    公司拟使用不超过人民币 3亿元(包含 3 亿元)的闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
    (二)风险控制分析
    1、公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全
    性低、流动性差的高风险理财产品。
    2、公司开展的理财业务,只针对日常运营资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定的理财收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
    三、委托理财受托方的情况
    公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、基金公司等金融机构,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    单位:元
    项目 2019年 9月 30日(未经审计)
    2018年 12月 31日(经审计)
    资产总额 2127044616.84 2102002329.95
    负债总额 535234092.92 603376583.92
    净资产 1591810523.92 1498625746.03
    经营活动产生的现金流量净额 66251643.46 125622757.35
    截至2019年9月30日,公司资产负债率为25.16%,本次委托理财最高额度不
    超过人民币3亿元,占公司2019年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为
    32.69%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
    公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表
    中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
    五、风险提示
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    (一)决策程序的履行
    2020年2月28日,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(包含3亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。
    (二)监事会意见
    监事会认为:在不影响公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    (三)独立董事意见
    为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用总额不超过人民币3亿元(包
    含3亿元)闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,通过适度理财,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 银行理财产品 20000 6000 927.39 14000
    合计 20000 6000 927.39 14000
    最近12个月内单日最高投入金额 29800
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 19.88
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.49
    目前已使用的理财额度 14000
    尚未使用的理财额度 16000
    总理财额度 30000

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