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佳创视讯(300264)投资状况    日期:
截止日期2019-02-18
收购兼并类型--
主题使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2020年2月13日公告:深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”或“公司”)于 2019年2月14日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2500万元(含2500万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-005)等相关公告。 截至2020年2月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2500 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
计划投入金额(元)25000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”或“公司”)于
    2019年2月14日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议
    审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过2500万元(含2500万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月到期后将归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
    一、募集资金到位情况
    经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准,2011年9月16日公司首次公开发行人民币普通股(A股)2600万股,发行价格为每股16.50元,募集资金
    总额为42900.00万元,扣除发行费用3366.14万元后,本次募集资金净额为
    39533.86万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9
    月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
    公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资
    计划为:
    单位:万元序号项目名称项目计划总投资额
    其中:利用募集资金投资额
    项目环评批复 项目备案情况
    1 佳创数字电视工程技 4151 3851 深 环 批 深 发 改 备 案序号项目名称项目计划总投资额
    其中:利用募集资金投资额
    项目环评批复 项目备案情况
    术研究开发中心项目 [2011]100019号 [2011]0008号
    2互动电视平台研发及产业化项目
    4932 4932
    深 环 批
    [2011]100018号
    深 发 改 备 案
    [2011]0006号
    三网融合广电解决方案开发及产业化项目
    5340 5340
    深 环 批
    [2011]100017号
    深 发 改 备 案
    [2011]0007号其他与主营业务相关的营运资金项目
    - - - -
    根据上表显示,公司首次公开发行,“其他与主营业务相关的营运资金项目”可用的募集资金额度为25410.86万元。
    二、超募资金使用情况根据公司第二届董事会第九次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的资金人民币3000万元用于永久性补充流动资金。
    根据公司第二届董事会第十次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的资金人民币2000万元设立全资软件子公司。
    根据公司第二届董事会第十三次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的资金人民币600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。
    根据公司第二届董事会第十五次会议的决议,公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的资金人民币2700万元收购天柏宽带网络技术(北京)有
    限公司100%的股权,2012年11月完成收购,根据协议约定已支付收购价款的计
    2450万元整。收购完成公司后使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的
    资金人民币1300万元对该全资控股子公司增资。2013年1月,增资完成。
    根据公司第二届董事会第十六次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的资金人民币5000万元永久性补充流动资金。
    根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,公司用“其他与主营业务
    3相关的营运资金项目”的资金人民币5000万元永久补充日常经营所需的流动资金。
    根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》,同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金2040万元增资公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司用于其与深圳广播电影电视集团下属子公司深圳时刻网络传媒有限公司及深圳市广电生活传媒股份有限公司共同出资设立深圳市指尖城市网络科技有限公司。
    第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》同意公司将募集资金承诺投资项目
    结项并将结余募集资金及利息共计8286.65万元(含利息收入扣除手续费净额)转回超募资金专户。
    第三届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资建设OTT业务云平台》的议案 同意公司使用募
    集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6000万元人民币投资建设OTT业务云平台。
    第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案,同意公司将募集资金投资项目进行结项,结余资金共计3353985.46元将转回公司超募资金专户。
    第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》的议案,同意
    4公司使用全部剩余超募资金支付收购陕西纷腾互动网络科技有限公司的收购款
    截止目前已支付收购款60899442.63元。
    截止目前为止,公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募投专户余额
    为25291222.64元。
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
    (一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提高公司经济效益,在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,拟使用不超过人民币2500万元(含2500万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。
    (二)本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司规模持续扩大,对流动资金需求持续增加。本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担,有效降低了公司财务成本、提升公司经营效益,符合公司发展需要和全体股东利益。
    公司声明:公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可
    供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
    公司承诺:在使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不
    进行高风险投资(包括财务性投资)以及为他人提供财务资助。
    四、审议程序
    公司于2019年2月14日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    五、监事会意见
    各监事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    六、独立董事意见
    公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
    等有关规定;未与募集资金项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金,将用于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资等风险投资。
    综上所述,我们同意公司本次使用人民币2500万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。
    七.保荐机构意见
    作为佳创视讯持续督导阶段的保荐机构,招商证券及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用超募资金暂时补充流动资金事宜进行了认真的审查,发表意见如下:
    1、佳创视讯本次将部分超募资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相
    关的生产经营使用,该款项到期后,将及时足额归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;
    2、佳创视讯承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,补充流动资金后12个月内,不进行证券投资等高风险投资(包括财务性投资)以及为他人提供财务资助;
    3、佳创视讯使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划使用时间没有超过
    12个月,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。
    基于以上情况,本保荐机构对佳创视讯拟使用超募资金人民币2500万元(含
    2500万元)暂时性补充流动资金的行为无异议。

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