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华鲁恒升(600426)投资状况    日期:
截止日期2019-04-20
收购兼并类型--
主题公司使用自有资金进行结构性存款的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年11月7日公告: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 结构性存款的银行:浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。 ● 结构性存款累计金额:27亿元,其中已赎回13.8亿元。 ● 结构性存款类型:保本型结构性存款 ● 结构性存款期限:90天-180天 一、公司结构性存款概述 (一)公司结构性存款基本情况 为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人 民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。 自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎回13.8亿元。 公司与结构性存款受托方不存在关联交易。 (二)公司内部履行审批程序 公司分别于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 15 日召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-017)。 二、结构性存款银行基本情况 公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、公司结构性存款产品情况 (一)产品说明序号结构性存款银行产品名称产品类型投资金额(万元) 起息日 到期日是否赎回预期年化收益率(%)资金来源浦发银行德州分行上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期保证收益型 5000 2019.5.22 2019.8.20 是 3.95自有资金交行德州分行交通银行蕴通财富结构性存 款 4 个月期限结构型 11000 2019.5.24 2019.9.27 是 3.65自有资金中行德州分行人民币挂钩型结构性存款(机构客户)保证收益型 10000 2019.5.27 2019.8.29 是 3.2自有资金工行德州分行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2019年第 96期 C 款保本浮动收益型 10000 2019.5.28 2019.8.26 是 3.9自有资金建设银行德州分行中国建设银行德州分行结构性存款保本浮动收益型 20000 2019.6.10 2019.9.10 是 3.95自有资金浦发银行德州分行上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期保证收益型 10000 2019.6.10 2019.9.8 是 3.95自有资金招商银行济南分行招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款(代码:TH000146)保本浮动收益型 5000 2019.6.20 2019.9.20 是 3.9自有资金建设银行德州分行中国建设银行德州分行结构性存款保本浮动收益型 10000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.95自有资金中行德州分行人民币挂钩型结构性存款(机构客户)保证收益型 10000 2019.6.25 2019.9.27 是 3.7自有资金工行德州分行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2019 年第 116 期 D 款保本浮动收益型 20000 2019.6.25 2019.9.25 是 3.9自有资金浙商银行德州分行浙商银行人民币单位结构性存款保本浮动收益型 5000 2019.7.11 2019.10.11 是 3.6自有资金浙商银行德州分行浙商银行人民币单位结构性存款保本浮动收益型 2000 2019.7.15 2019.10.15 是 3.6自有资金招商银行济南分行招商银行结构性存款 CJN00378保本浮动收益型 12000 2019.7.17 2020.1.17 否 3.8自有资金建设银行德州分行中国建设银行德州分行结构性存款保本浮动收益型 10000 2019.7.22 2020.1.21 否 4自有资金农行德城区支行 “汇利丰”2019 年第 5382 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益型 30000 2019.7.24 2020.1.17 否 3.5自有资金浦发银行德州分行上海浦东发展银行利多多公 司 JG1002 期人民币对公结构 性存款(90 天)保本浮动收益型 5000 2019.8.22 2019.11.20 否 3.85自有资金中行德州分行人民币挂钩型结构性存款(机构客户)保证收益型 10000 2019.9.04 2019.12.06 否 3.7自有资金浦发银行德州分行上海浦东发展银行利多多公 司 JG1002 期人民币对公结构 性存款(90 天)保本浮动收益型 10000 2019.9.11 2019.12.10 否 3.75自有资金农行德城区支行 “汇利丰”2019 年第 5774 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益型 20000 2019.9.19 2019.11.01 是 3.2自有资金招商银行济南分行招商银行结构性存款 CJN00399保本浮动收益型 5000 2019.9.20 2019.12.20 否 3.7自有资金建设银行德州分行中国建设银行德州分行结构性存款保本浮动收益型 10000 2019.9.26 2019.12.26 否 3.95自有资金中行德州分行人民币挂钩型结构性存款(机构客户)保证收益型 10000 2019.10.17 2020.1.20 否 3.7自有资金交行德州分行交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 123 天(汇率挂钩看涨)汇率挂钩型 10000 2019.10.24 2020.02.25 否 3.8自有资金工行德州分行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2019 年第 196 期 C 款保本浮动收益型 20000 2019.10.28 2019.12.26 否 3.9自有资金 合 计 270000 (二)敏感性分析 公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有资金实施结构性存款,通过进行结构性存款取得一定收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用收益,符合公司及全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收益类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金安全。 (四)独立董事意见2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表了同意意见。 四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎 回13.8亿元。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2019年 11月 7日 2020年03月27日公告:山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 3 月 25日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过 1 年。 期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内有效。 在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。 一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况 1、目的 为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。 2、品种 公司将按照相关规定严格控制风险,在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。 3、额度及期限公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。 本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议 案之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形,本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。 4、实施方式 在额度范围内公司股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件;公司财务负责人负 责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。 二、资金来源 公司进行结构性存款的资金为自有资金,合法合规。 三、风险控制措施 为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。 四、对公司日常经营的影响公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建 设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金 需求的前提下,使用部分自有资金进行的银行结构性存款,可以提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。 本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 我们同意公司本次对最高额度不超过人民币 20 亿元的自由资金进行结构性存款。 2020年04月28日公告: 重要内容提示: ● 委托理财受托方:浦发银行德州分行、招商银行德州分行、工商银行德州分行、中国银行德州分行、建设银行德州分行、交通银行德州分行、农行德城区支行、浙商银行德州分行等。 ● 委托理财累计金额:45.20亿元,其中已赎回31.00亿元。 ● 委托理财产品名称:保本型结构性存款。 ● 委托理财期限:90天-180天。 ● 履行的审议程序:公司分别于 2019年 4月 18日、2019年 5月 15日召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)资金来源公司暂时闲置的自有资金。 (三)委托理财基本情况1、公司结构性存款进展披露情况:2019 年 11 月 7 日公司披露《关于使用自有资金进行结构性存款进展公告》(公告编号:临 2019-030),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 注:上述公告中原尚未到期的结构性存款到期后已全部赎回并取得相应收益。 2、公司结构性存款后期产品进展情况(自2019年11月7日至2020年4月22日)序号 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)浦发银行德州分行银行理财产品上海浦东发展银行利多多 公司 JG1002期人民币对公 结构性存款(90天) 15000 3.8 139.33招商银行济南分行银行理财产品招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代 码:CIN00423) 5000 3.7 46.12工行德州分行银行理财产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2019年 第 234期 H款 20000 3.9 190.75招商银行济南分行银行理财产品招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代 码:CJN00436) 12000 3.71 111.00中行德州分行银行理财产品人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 10000 3.7 97.32建设银行德州分行银行理财产品中国建设银行德州分行结构性存款 10000 3.7 92.50交行德州分行银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天(汇率挂钩看涨) 15000 3.9 144.25农行德城区支行银行理财产品 “汇利丰”2020年第 4382期对公定制人民币结构性存款 10000 3.8 94.74浦发银行德州分行银行理财产品上海浦东发展银行利多多 公司 JG6004期人民币对公 结构性存款(90天) 15000 3.85 142.77招商银行济南分行银行理财产品招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代 码:CJN00460) 5000 3.75 62.67农行德城区支行银行理财产品 “汇利丰”2020年第 4560期对公定制人民币结构性存款 15000 3.8 138.99中行德州分行银行理财产品人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 10000 3.8 98.90 13 交行德州分 银行理财 交通银行蕴通财富定期型 5000 3.65 49.00行 产品 结构性存款 98天(汇率挂钩看涨) 14建设银行德州分行银行理财产品中国建设银行德州分行结构性存款 10000 3.85 96.25 15工行德州分行银行理财产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2020年 第 59期 D款 15000 3.9 144.25 16中行德州分行银行理财产品人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 10000 3.8 95.78产品期限 (天) 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交易 1 88 保本浮动收益型 无 不适用 否 2 91 保本浮动收益型 无 不适用 否 3 96 保本浮动收益型 无 不适用 否 4 91 保本浮动收益型 无 不适用 否 5 96 保证收益型 无 不适用 否 6 90 保本浮动收益型 无 不适用 否 7 90 汇率挂钩型 无 不适用 否 8 91 保本浮动收益型 无 不适用 否 9 89 保本浮动收益型 无 不适用 否 10 122 保本浮动收益型 无 不适用 否 11 89 保本浮动收益型 无 不适用 否 12 95 保证收益型 无 不适用 否 13 98 汇率挂钩型 无 不适用 否 14 90 保本浮动收益型 无 不适用 否 15 90 保本浮动收益型 无 不适用 否 16 92 保证收益型 无 不适用 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司办理结构性存款的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格;公司办理结构性存款时着重考虑收益和风险匹配性,始终把资金安全放在第 一位,并及时关注理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,符合公司内部资金管理要求。 二、委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司已分别与各委托方签订了委托理财合同,主要条款如下: 1、浦发银行德州分行:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公 结构性存款(90天) 产品名称 上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存 款(90天) 产品期限 88天 认购金额(万元) 15000万元人民币 起息日 2019年12月12日 到期日 2020年3月11日 流动性安排 客户无权提前终止(赎回)本产品 预期收益率 3.8% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 是 实际收益(万元、人民币) 139.332、招商银行济南分行:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代 码:CIN00423)产品名称 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CIN00423) 产品期限 91天 认购金额(万元) 5000万元人民币 起息日 2019年12月20日 到期日 2020年3月20日 流动性安排 存款存续期内不提供申购和赎回 预期收益率 3.7% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 是 实际收益(万元、人民币) 46.12 3、工行德州分行:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2019年第234期H款 产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2019年第234期H款 产品期限 96天 认购金额(万元) 20000万元人民币 起息日 2019年12月27日 到期日 2020年4月1日 流动性安排 产品存续期内不接受投资者提前赎回 预期收益率 3.9% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 是 实际收益(万元、人民币) 190.754、招商银行济南分行:招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代 码:CJN00436)产品名称 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CJN00436) 产品期限 91天 认购金额(万元) 12000万元人民币 起息日 2020年01月23日 到期日 2020年4月23日 流动性安排 存续期内存款人与招商银行均无权提前终止本存款 预期收益率 3.71% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 5、中行德州分行:人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品期限 96天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年01月23日 到期日 2020年4月28日 流动性安排 客户和银行不具有单方面主动赎回和提前终止产品权利 预期收益率 3.7% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 6、建设银行德州分行:中国建设银行德州分行结构性存款 产品名称 中国建设银行德州分行结构性存款 产品期限 90天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年02月25日 到期日 2020年5月25日 流动性安排 存续期内不得提前赎回本金 预期收益率 3.7% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币)7、交行德州分行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨) 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨) 产品期限 90天 认购金额(万元) 15000万元人民币 起息日 2020年02月27日 到期日 2020年5月27日 流动性安排 投资期限内客户无提前终止权 预期收益率 3.9% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 8、农行德城区支行:“汇利丰”2020年第4382期对公定制人民币结构性存款 产品名称 “汇利丰”2020年第4382期对公定制人民币结构性存款 产品期限 91天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年02月28日 到期日 2020年5月29日 流动性安排 投资者无权提前终止 预期收益率 3.8% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 9、浦发银行德州分行:上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公 结构性存款(90天) 产品名称 上海浦东发展银行利多多公司JG6004期人民币对公结构性存 款(90天) 产品期限 89天 认购金额(万元) 15000万元人民币 起息日 2020年03月13日 到期日 2020年6月11日 流动性安排 客户无权提前终止(赎回)本产品 预期收益率 3.85% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币)10、招商银行济南分行:招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代 码:CJN00460)产品名称 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CJN00460) 产品期限 122天 认购金额(万元) 5000万元人民币 起息日 2020年3月20日 到期日 2020年7月20日 流动性安排 存款存续期内不提供申购和赎回 预期收益率 3.75% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 11、农行德城区支行:“汇利丰”2020年第4560期对公定制人民币结构性存款 产品名称 “汇利丰”2020年第4560期对公定制人民币结构性存款 产品期限 89天 认购金额(万元) 15000万元人民币 起息日 2020年3月25日 到期日 2020年6月22日 流动性安排 投资者无权提前终止 预期收益率 3.8% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 12、中行德州分行:人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品期限 95天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年4月03日 到期日 2020年7月7日 流动性安排 客户和银行不具有单方面主动赎回和提前终止产品权利 预期收益率 3.8% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币)13、交行德州分行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率挂钩看涨) 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率挂钩看涨) 产品期限 98天 认购金额(万元) 5000万元人民币 起息日 2020年4月13日 到期日 2020年7月20日 流动性安排 投资期限内客户无提前终止权 预期收益率 3.65% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 14、建设银行德州分行:中国建设银行德州分行结构性存款 产品名称 中国建设银行德州分行结构性存款 产品期限 90天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年4月14日 到期日 2020年7月14日 流动性安排 存续期内不得提前赎回本金 预期收益率 3.85% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 15、工行德州分行:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2020年第59期D款 产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2020年第59期D款 产品期限 90天 认购金额(万元) 15000万元人民币 起息日 2020年4月17日 到期日 2020年7月16日 流动性安排 产品存续期内不接受投资者提前赎回 预期收益率 3.9% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) 16、中行德州分行:人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 产品期限 92天 认购金额(万元) 10000万元人民币 起息日 2020年4月20日 到期日 2020年7月21日 流动性安排 客户和银行不具有单方面主动赎回和提前终止产品权利 预期收益率 3.8% 资金到账日 到期日当日支付本金及利息 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 是否赎回 否 实际收益(万元、人民币) (二)委托理财的资金投向 公司本次购买的理财产品均为银行结构化存款产品,各个理财产品的挂钩标的如下: 序号 理财产品 挂钩标的 1 上海浦东发展银行利多多公司 JG1002期人民币 对公结构性存款(90天) 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR) 2招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 (代码:CIN00423) 观察日伦敦金银市场黄金定盘价 3中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2019年第 234期 H款 观察期内每日东京时间美元/日元汇率 4招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 (代码:CJN00436) 观察日伦敦金银市场黄金定盘价 5 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 美元对瑞郎即期汇率 6 中国建设银行德州分行结构性存款 观察期内东京工作日欧元/美元中间价 7交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天(汇率挂钩看涨) 观察日EUR/USD汇率中间价 8 “汇利丰”2020年第 4382期对公定制人民币结 构性存款 观察日银行间外汇市场EUR/USD汇率 9 上海浦东发展银行利多多公司 JG6004期人民币 对公结构性存款(90天)伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR) 10招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 (代码:CJN00460) 观察日伦敦金银市场黄金定盘价 11 “汇利丰”2020年第 4560期对公定制人民币结 构性存款 观察日银行间外汇市场EUR/USD汇率 12 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 美元对瑞郎即期汇率交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天(汇率挂钩看涨) 观察日EUR/USD汇率中间价 14 中国建设银行德州分行结构性存款 观察期内东京工作日欧元/美元中间价 15中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2020年第 59期 D款 观察期内每日东京时间美元/日元汇率 16 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 美元对瑞郎即期汇率 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收益类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金安全。 三、委托理财受托方的情况 公司委托理财的银行结构性存款的受托方:浦发银行(证券代码:600000)、招商银行(证券代码:600036)、工商银行(证券代码:601398)、中国银行(证券代码:601988)、建设银行(证券代码:601939)、交通银行(证券代码:601328)、农业银行(证券代码:601288)、浙商银行(证券代码:601916)等均为上海证券交易所的上市公司。 上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联方关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年主要财务指标 单位:万元 项目 2019年12月31日 资产总额 1818725.07 负债总额 395605.98 资产净额 1423119.09 经营活动产生的现金流量净额 373603.90 截至2020年4月22日尚未收回结构性存款本金金额占2019年12月31日货币资金(含货币资金、交易性金融资产)70.72%,公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。 (二)委托理财对公司的影响公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目 建设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。 (三)会计处理方式 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司将委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其中:理财本金通过“交易性金融资产-成本”科目进行核算,公允价值变动通过“交易性金融资产-公允价值变动” 科目进行核算,资产负债表中列示于“交易性金融资产”;损益表中理财实际收益计入“投资收益”,公允价值变动计入“公允价值变动收益”(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。 五、风险提示 公司使用自有资金进行结构性存款属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。 为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。 六、决策程序的履行 1、公司分别于2019年4月18日、2019年5月15日召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-017)。 2、2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表意见:公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,使用部分自有资金进行的银行结构性存款,可以提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。 七、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至2020年4月22日(2019年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》),公司使用自有资金委托理财的情况。 单位:万元 序号 理财产品类型 累计投入金额 累计收回本金 累计实际收益 尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 452000 310000 3298 142000 合计 452000 310000 3298 142000 最近12个月内单日最高投入金额 200000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.05 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.34 目前已使用的理财额度 142000 尚未使用的理财额度 58000 总理财额度 200000
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 18日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过 1 年。
    期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效。
    在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
    一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况
    1、目的
    为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。
    2、品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。
    3、额度及期限公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。
    本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议
    案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形,本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。
    4、实施方式
    在额度范围内公司股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件;公司财务负责人负
    责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。
    二、资金来源
    公司进行结构性存款的资金为自有资金,合法合规。
    三、风险控制措施
    为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。
    四、对公司日常经营的影响公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建
    设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。
    五、独立董事意见公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金
    需求的前提下,使用部分自有资金进行的银行结构性存款,可以提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币 20亿元的自有资金进行结构性存款。

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