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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
九州通(600998)投资状况    日期:
截止日期2020-04-282020-04-28
收购兼并类型----
主题将节余募集资金永久补充流动资金的公告拟开展应收账款保理业务的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)8992500.001000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金基本情况
    经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准,本公
    司于2016年1月15日向社会公众公开发行面值总额不超过150000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1500万张(150万手),按面值发行,募集资金总额为人民币1500000000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币23639000.00元,实际募集资金净额为人民币
    1476361000.00 元。上述资金已于2016年1月21日全部到位,并经中审众环会
    计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月21日出具的众环验字(2016)010009号验资报告审验。
    二、募集资金存放与使用情况
    截至 2020 年 4 月 26 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情
    况如下:
    开户公司 开户行 账号 余额(万元)备注
    九州通医药集团股份有限公司
    汉口银行龙阳大道支行 023021000080431 896.23
    湖南九州通医药有限公司中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行
    43001513061052506583 已销户
    西藏三通医药科技有限公司中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行
    25961001040003944 已销户
    贵州九州通达医药有限公司贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行
    0139001100600998 0.87
    陕西九州通医药有限公司
    汉口银行龙阳大道支行 023021000080654 2.07
    无锡九州通医药科技有限公司招商银行无锡分行新区支行
    510903091810959 已销户北京均大制药有限公司北京银行股份有限公司金融港支行
    20000029845200005811365 已销户
    九州通中药材电子商务有限公司兴业银行股份有限公司武汉江城支行
    416190100100011821 0.05
    九州通医药股份有限公司中国光大银行股份有限公司武汉分行
    38310188000515293
    北京九州通医药有限公司中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
    0200080919200268673 0.03
    合计 899.25
    注:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目全部结项后,公司在上述银行开具的募集资金专户后续将注销。
    三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金概况
    (一)募集资金投资项目情况
    根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目:
    单位:万元
    序号 募投项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金
    1 湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目 9900 6940
    2 西藏三通现代医药产业园项目(一期) 7000 6020
    3
    贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中
    心建设项目(一期)
    12000 9980
    4
    陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建
    设项目(一期)
    15000 15000
    5九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)
    10000 6590
    6北京均大制药有限公司生产基地建设项目
    (一期)
    31000 25620
    7 九州通中药材电子商务综合服务平台项目 18150 18150
    8 医院营销网络建设项目 28000 28000
    9
    北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目
    25874.20 16220
    10 九州通信息化系统升级改造项目 14484.93 14480
    合计 171409.13 147000
    (二)募集项目前期投入及置换情况根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字
    [2016]010066号),截至2016年1月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投
    资项目的累计投资额为 60746 万元,募集资金投资项目置换已经公司第三届董
    事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年2月2日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将
    16088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日,公
    司已将剩余补充流动资金 43911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至
    相应的募集资金专户,具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临2017-002号)。
    2017年1月4日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂时闲置的部分募集
    资金 35000 万元用于补充流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超
    过 12 个月。截至2017年12月28日,公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集
    资金全部提前归还至相应的募集资金专户,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临2017-151号)。
    2017年12月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 22000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月18日,公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 22000万全部提前归还至相应的募集资金专户,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于
    2018年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临2018-132号)。
    2018年12月19日,公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 8000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月18日,公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金 8000万元,并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人,原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。具体内容详见公司于2019年12
    月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临2019-123号)。
    (四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    截至本公告披露日,公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时进行现金管理的情况。
    (五)变更募集资金投资项目使用情况
    截至本公告披露日,公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用的情况。
    (六)募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况
    公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完毕,现对募集资金投资项目进行结项。
    公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额147636.10万元,承诺
    募集资金投资总额147000.00万元,公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,最终可转换公司债券募投项目实际募集资金累计投入金额147007.46万元,节余募集资金金额899.25万元(含利息收入 263.13万元)。
    单位:万元承诺募投项目募集资金承诺投资总额募集资金累计投入金额
    项目节余资金 项目完成情况
    湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目
    6940.00 6940.07 0 已完成
    西藏三通现代医药产
    业园项目(一期)
    6020.00 6021.55 0 已完成
    贵州九州通达医药有限公司现代医药物流
    中心建设项目(一期)
    9980.00 9982.67 0 已完成
    陕西九州通医药健康产品电子商务创业园
    建设项目(一期)
    15000.00 15000.00 0 已完成
    九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)
    6590.00 6590.00 0 已完成北京均大制药有限公司生产基地建设项目
    (一期)
    25620.00 25622.31 0 已完成
    九州通中药材电子商务综合服务平台项目
    18150.00 18150.33 0 已完成医院营销网络建设项目
    28000.00 27999.98 0.02 已完成
    北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目
    16220.00 16220.62 0 已完成
    九州通信息化系统升级改造项目
    14480.00 14480.02 0 已完成
    募集节余资金 636.10
    利息收入 263.13
    合计 147000.00 147007.55 899.25
    (七)募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划
    鉴于公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金帐户余额 899.25 万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理专户注销事项。
    公司最近 12 个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助,并承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
    四、本次募投项目节余资金永久补充流动资金履行的法律程序
    公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项后,所有投资项
    目均已全部完成。鉴于本次节余募集资金(包括利息收入)低于 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,募投项目全部完成后节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额 5%的,可以免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
    一、保理业务概况
    2020 年 4 月 26 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《 关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》。公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过 10 亿元的“应收 e”线上无追保理业务,在总额度范围内一次或分多次开展业务。
    本次保理业务不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务尚需提交股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    名称:中国民生银行股份有限公司武汉分行
    负责人:王恭敬
    类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)住所:武汉市江汉区新华路 396号中国民生银行大厦
    成立日期:1997 年 12月 16 日
    经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;
    总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;同业外汇拆借;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务(需持有效许可证经营)。
    三、保理业务标的本次交易标的为公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
    四、保理业务的主要内容
    保理方式:应收账款无追索权保理方式。
    保理金额:总额度不超过 10亿元。
    保理费率:按照同期同档次 LPR利率适当浮动,具体费率由双方协商确定。
    五、保理业务对公司的影响
    公司开展保理业务,有助于盘活存量资产、加速资金周转、增加公司竞争力,符合公司发展规划及整体利益。

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