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广州发展(600098)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币资产负债表项目
    科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
    存放同业款项 1961942235.48 3396239105.32 -42.23% 项目并购和建设支付现金,偿还银行贷款。
    交易性金融资产 8554886.40 32523960.00 -73.70% 煤炭套期保值交易平仓,新持仓报告期末浮亏。
    应收票据 11475615.58 6436329.55 78.29% 加气块业务票据结算增加。
    应收款项融资 218766446.53 314520668.52 -30.44% 煤炭业务票据结算减少。
    发放贷款和垫款 68716302.08 -100.00% 财务公司收回成员单位贷款。
    预收款项 1359860095.83 -100.00% 执行新收入准则,科目调整至合同负债等。
    合同负债 951339380.62
    100%
    执行新收入准则,科目调整,预收成品油及煤炭款减少。
    应付职工薪酬 180148519.47 345149426.21 -47.81% 应付年终奖在本期发放。
    其他流动负债 225408734.43 137137977.66 64.37% 暂估收入销项税额增加。
    长期应付款 651632551.10 170332317.82 282.57% 新能源业务应付融资租赁款增加 。
    其他非流动负债 285202809.80 215773492.01 32.18% 股权收购款增加。
    库存股 402290271.73 211792784.60 89.95% 公司回购股票。
    利润表项目 利润表项目
    科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
    研发费用 52483030.99 31846931.76 64.80%
    公司大力培育高新技术企业,研发项目增多,研发费用相应增加。
    其他收益 12269688.63 7736292.92 58.60% 政府补助款增加。
    投资收益 80688667.22 39839939.93 102.53% 参股企业净利润增长。
    公允价值变动收益 -9473520.00 1536000.00 -716.77% 煤炭套期保值持仓浮亏。
    营业利润 88574439.20 181877890.28 -51.30%
    受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
    营业外收入 38690695.33 3354635.77 1053.35% 收到采购合同违约补偿款。
    利润总额 126533311.70 184646830.80 -31.47%
    受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
    所得税费用 23242478.25 35054528.15 -33.70% 应纳税所得额下降。
    净利润 103290833.45 149592302.65 -30.95%
    受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
    少数股东损益 -12536450.22 2311026.49 -642.46% 属下控股公司净利润同比减少。
    其他综合收益的税后净额
    -131870193.10 157500000.00 -183.73% 所持有股票价格下跌。
    综合收益总额 -28579359.65 307092302.65 -109.31% 归母净利润及其他综合收益下降。
    归属于少数股东的综合收益总额
    -12536450.22 2311026.49 -642.46% 属下控股公司净利润同比减少。
    现金流量表项目 现金流量表项目
    科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因客户存款和同业存放款项净增加额
    25082858.81 175572.70 14186.31% 财务公司吸收非合并范围成员单位的资金增加。
    客户贷款及垫款净增加额
    -70000000.00 70000000.00 -200.00%财务公司本期收回非合并范围成员单位贷款。
    存放中央银行和同业款项净增加额
    -54570339.67 -101906836.77 46.45%
    上年同期央行降准,存放央行的准备金减少较多。
    经营活动产生的现金流量净额
    -149571615.92 742608012.84 -120.14%
    发展碧辟上年末预收下游货款较多,燃料公司本期兑付到期应付银承汇票,本期成品油、煤炭库存增加。
    收到其他与投资活动有关的现金
    45672060.00 28877520.00 58.16% 煤炭套期保值交易平仓收回现金增加。
    投资支付的现金 36769517.80 944065838.00 -96.11% 上年支付美姑风电项目投资款。
    支付其他与投资活动有关的现金
    27229031.53 4950584.12 450.02%存入期货公司的煤炭套期保值交易保证金增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    -524564380.23 -1169469953.75 55.15% 上年支付美姑风电项目投资款。
    取得借款收到的现金 1343963121.72 1956236339.08 -31.30% 新增借款减少。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    66523821.53 95298937.82 -30.19% 支付的借款利息减少。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    190722487.13 52435202.32 263.73% 公司回购股票。
    期末现金及现金等价物余额
    2966369241.29 4258877253.10 -30.35% 期初现金余额减少、本期现金流出增加。
    备注:受春节假期、新冠肺炎疫情影响,2020年第一季度广东省火电发电量同比下降 7.8%、全社会用电量同比下降 10.4%。公司火力发电量同比下降 9.46%,上网电量同比下降 8.94%。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1
    公司第八届董事会于 2019年 12月 31日以通讯表决方式召开第九次会议,审议了《关于投资设立广州发展天然气贸易有限公司的议案》,经表决,全体董事
    一致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司。
    详见 2020年 1月 1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第九次会议决议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。
    2
    公司第八届董事会于 2020年 1月 21日以通讯表决方式召开第十一次会议,审议《关于公司股份回购实施期限延期的的议案》,经表决,全体董事一致同意对股份回购实施期限延期 6个月,延长至 2020年 7月
    26日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。回购进展情况按相关规定及时披露。
    详见 2020年 1月 22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十一次会议决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
    3
    公司属下 5家全资、控股子公司被认定为高新技术企业,自 2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。
    详见 2020年 2月 26日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
    4
    公司第八届董事会于 2020年 3月 3日以通讯表决方式召开第十二次会议,审议了《关于公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的议案》,经表决,全体董事一致同意广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运
    有限公司向民生银行申请 1年期流动资金贷款 1亿元人民币,按 50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销连带责任保证担保。
    详见 2020年 3月 4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》
    5
    公司于 2020年 4月 15日成功发行 2020年度第一期
    中期票据 15亿元,期限 3+2年,票面利率 2.6%。
    详见 2020年 4月 23日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司 2020年度第一期中期票据发行结果的公告》
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 广州发展集团股份有限公司
    法定代表人 伍竹林
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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