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中国石化(600028)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因合并资产负债表项目
    于 2019 年
    9 月 30 日
    于 2018 年
    12 月 31 日
    增加/(减少)变动主要原因
    金额 百分比人民币百万元人民币百万元人民币百万元
    (%)
    交易性金融资产 10443 25732 (15289) (59.4) 结构性存款到期收回
    衍生金融资产 1632 7887 (6255) (79.3) 本期衍生套期工具亏损盘位减少,盈利盘位增加 衍生金融负债 4898 13571 (8673) (63.9)应收票据 12220 7886 4334 55.0销售规模增加影响
    应收账款 76157 56993 19164 33.6
    预付款项 12681 5937 6744 113.6
    扩大经营规模,增加预付土地保证金
    长期待摊费用 8419 15659 (7240) (46.2) 新租赁准则影响
    短期借款 63567 44692 18875 42.2 增加了部分低息短期借款
    应付票据 11058 6416 4642 72.4
    积极推进主要项目,票据支付工程款增加
    应付职工薪酬 14760 7312 7448 101.9
    社保、住房公积金、企业年金等缴存基数提高以及应付未付职工薪酬增加
    应交税费 33651 87060 (53409) (61.3)上年末部分未缴纳税款于本报告期缴纳
    一年内到期的非流动负债
    42862 17450 25412 145.6
    2010年发行的 90亿元 10年期公
    司债将于 2020 年 5 月到期以及
    2020 年部分租赁负债到期
    专项储备 2786 1706 1080 63.3 本报告期计提安全生产费合并利润表项目
    截至 2019 年
    9 月 30 日止
    9 个月期间
    截至 2018 年
    9 月 30 日止
    9 个月期间
    增加/(减少)变动主要原因
    金额 百分比
    9人民币百万元人民币百万元人民币百万元
    (%)
    财务费用 7790 632 7158 1132.6 执行新租赁准则影响公允价值变动损益
    (1426) 476 (1902) -非套期衍生金融工具浮亏增加
    资产减值损失 (91) (728) 637 -本报告期提取固定资产减值同比减少合并现金流量表项目
    截至 2019 年
    9 月 30 日止
    9 个月期间
    截至 2018 年
    9 月 30 日止
    9 个月期间
    增加/(减少)变动主要原因
    金额 百分比人民币百万元人民币百万元人民币百万元
    (%)收到其他与经营活动有关的现金
    102241 57437 44804 78.0金融衍生业务保证
    金收支影响 支付其他与经营活动有关的现金
    131492 81761 49731 60.8
    收回投资收到的现金 19455 49695 (30240) (60.9)结构性存款收回金额较上年同期减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    433 8490 (8057) (94.9)上年同期下属企业收到拆迁补偿款
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    73910 54464 19446 35.7 资本支出同比增加
    投资所支付的现金 14296 10551 3745 35.5结构性存款增加以及对福建古雷项目投资增加取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    - 3188 (3188) -上年支付收购赛科尾款支付其他与投资活动有关的现金
    78561 55593 22968 41.3
    三个月以上定期存款增加
    3.2 本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。
    承董事会命戴厚良董事长
    2019 年 10 月 30 日
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