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潍柴动力(000338)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币 元
    报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 原因
    应收账款 21048536621.65 14285262297.09 47.34%
    主要受部分配套客户一般按信用期还款,年末清结货款所致
    短期借款 3330660676.22 2014692401.39 65.32% 主要系日常运营资金需求
    应交税费 2986636947.18 2064584764.70 44.66% 主要系根据当期销售情况确认
    报表项目 本年累计数 去年同期数 变动比率 原因
    财务费用 -14417716.12 108178472.26 -113.33% 主要系本期利息收入增加影响
    公允价值变动收益 98257596.99 42928155.31 128.89% 主要系衍生品公允价值变动所致
    资产减值损失 -87298639.92 -25409682.40 -243.56% 主要系对存货计提减值准备所致经营活动产生的现金流量净额
    -9495115901.46 -1274747500.41 -644.86%
    主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -1667726991.09 -4588356026.59 63.65% 主要系结构性存款减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    1649804941.53 -621095141.11 365.63% 主要系借款收到的现金增加所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况其他对公司中小股东所作承诺陕西汽车集团有限责任公司;陕西重型其他承诺
    一、汽车资质问题:
    1.陕西重型汽车有限公司(下称“陕西重汽”)的经营范围包括汽车整车的
    2007年 04
    月 09 日
    2007年 06
    月 30日前超期未履行完毕。
    汽车有限公司 生产销售(其《企业法人营业执照》载明“本企业生产的汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的销售、出口业务(凭证经营)”),但国家发展和改革委员会(“国家发改委”)《车辆生产企业及产品》公告所列的生产"
    陕汽"牌汽车的企业依然为陕西重汽
    的另一股东陕西汽车集团有限责任公司(下称“陕汽集团”)。
    2.陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽时,陕汽集团将其与重型汽车生产经营有关的经营性资产作为出资投入,相应的业务、人员等由陕西重汽承接;陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕西重汽继受,但由于“德隆系”危机及其他因素的影响,尚未完成资质的变更手续。
    陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜。
    二、土地租赁问题:
    1.陕西重汽向陕汽集团租赁了分别座
    落于西安市新城区幸福北路 39 号、71号和岐山县曹家镇的土地及房屋。
    2.陕汽集团未能提供相应租赁房屋的
    房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。
    3.陕汽集团和陕西重汽承诺双方将与
    地方政府进行充分地协商和沟通,争取在尽量短的时间内消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。如果由此对陕西重汽造成的损失,由陕汽集团负责全额赔偿。
    陕西法士特齿轮有限公司其他承诺
    1.公司控股子公司陕西法士特齿轮有
    限公司(下称“陕西法士特”)向陕西汽车齿轮总厂(现名为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司,下称“法士特集团”)租赁了座落于西安市莲湖区大庆路和座落于陕西省岐山县五丈原
    镇、宝鸡县蜀仓乡的两宗土地。上述两宗土地系法士特集团划拨取得,但法士特集团未能提供政府主管部门同意租赁该等划拨土地使用权的证明文件。
    2006年 12
    月 01 日
    一年超期未履行完毕。
    2.陕西法士特向法士特集团租赁了分别座落于西安市莲湖区大庆路西段和
    岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋。其中部分房屋未取得相应的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。
    3.法士特集团及陕西法士特承诺将与
    地方政府进行充分地协商和沟通,争
    取在一年的时间内,对上述土地出租
    及房产出租进行合法、有效的规范或调整,力争消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。
    潍柴动力股份有限公司其他承诺
    潍柴动力吸收合并湘火炬时,在潍州路以西,民生路东街以南,潍坊柴油机厂(现名为潍柴控股集团有限公司,下称“潍柴集团”)以出让、划拨以及租赁方式取得的土地上建设了部分房产。潍柴动力已就上述房屋所占用的
    6 宗潍柴集团土地申请办理土地出让(转让)手续,以取得上述土地的出让性质的使用权。
    2006年 12
    月 01 日
    一年超期未履行完毕。
    承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
    1. 关于陕汽集团、陕西重汽承诺事项
    陕汽集团于 2014 年 8 月 13 日通过潍柴动力在指定媒体发布公告,将其未能履行承诺的原因、目前的进展、
    下一步解决方案及相关风险公开说明如下:“一、2007 年以来,陕汽集团一直努力将重型汽车整车生产资质转移至潍柴动力控股子公司陕西重型汽车有限公司,但在具体操作过程中,因国家宏观调控和产业政策的变化,国家发展和改革委员会、工业和信息化部等主管部门不允许将企业整车资质分割,进行部分转移,因此,“将重型汽车整车产品的生产销售资质主体变更为潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西重型汽车有限公司”,虽经多方努力,还未完成。下一步,我公司将积极跟踪国家汽车产业政策的变化,一旦政策允许,我们承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移。二、2002 年陕西重型汽车有限公司成立以来,一直快速、健康发展,充分保障了投资者的权益,资质问题从未对企业正常的经营发展造成任何影响,此种管理方式也得到了国家主管部门的认可,双方股东及相关监管机构均满意公司的运营、发展和取得的成绩。三、陕西省西安市新城区幸福北路 39 号、71 号的土地及房屋,依照西安市人民政府办公厅市政办发(2013)89 号《关于印发幸福路地区综合改造工作方案的通知》,该宗土地已列入《幸福路地区综合改造工作方案》,要求企业限期完成搬迁,相关事宜均将依照政府安排执行。且陕西重型汽车有限公司已于 2006 年搬迁至其注册地西安经济技术开发区泾渭工业园,并取得国有土地使用权约 2700 亩,可满足经营发展需要。就上述事项,我公司将通过潍柴动力股份有限公司依法及时予以公告。”
    2. 关于陕西法士特承诺事项
    法士特集团通过潍柴动力就将其未能履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案及相关风险公开说明如下:“一、关于我集团原承诺租赁给潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司的位于西安市莲湖区大庆路和陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的土地及房屋规范问题,截至目前,陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋的土地使用证、房产证均已经办妥;西安市莲湖区大庆路的土地使用证已经办妥,但因西安莲湖区所在厂区已经列入政府搬迁范围,政府方面建议暂缓办理所涉及的房产证。陕西西安莲湖区所在地的厂房,依照西安市人民政府市政告[2013]4 号《西安市人民政府关于加强土门地区综合改造区域建设项目管理的通告》,该宗土地已列入土门地区综合改造工作方案,要求企业限期完成搬迁,相关事宜均将依照政府安排执行。公司将有计划、有步骤的进行搬迁,不影响陕西法士特齿轮有限公司生产经营和发展。二、我集团为国有独资企业,其改革发展一直得到陕西省政府及所在地政府的大力支持,土地及房产出租也得到当地政府认可,不存在风险。我集团再次承诺,在租赁期间若有任何
    第三方对该等土地或房屋主张权利或因有关政府部门处罚,致使陕西法士特齿轮有限责任公司不能正常使
    用/不能使用该等土地或房屋而遭受的一切损失,均由我集团承担。就上述事项,我集团将通过潍柴动力股份有限公司依法及时予以公告。”
    3. 关于潍柴动力承诺事项
    潍坊市人民政府已将该拟出让的 6 宗土地列入市政府“退城进园”土地利用总体规划之中,不再办理将该等土地出让予潍柴动力的法律手续。在按市政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施的过渡期内,潍柴动力按原来方式继续租赁使用该等土地。根据公司与政府部门的进一步沟通,公司将按市政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施。
    四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币 元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益本期计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    600166福田汽车
    194000
    000.00公允价值计量
    167200
    000.00
    -14400
    000.00
    152800
    000.00其他权益工具投资自有资金境内外股票
    000425徐工机械
    11995
    40273.
    14公允价值计量
    17452
    34324.
    70
    -14898
    5294.4
    2
    15962
    49030.
    28其他权益工具投资自有资金合计
    13935
    40273.
    14
    --
    19124
    34324.
    70
    -16338
    5294.4
    2
    17490
    49030.
    28
    -- --
    六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币 万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额汇丰银
    行、中国银
    行、巴克莱银行
    无 否交叉货币互换业务
    0.00
    2015 年
    09 月 30日
    2020 年
    09 月 30日
    -3117.8
    4
    3926.0
    5
    0.05%
    6905.8
    6汇丰银
    行、澳新银
    行、法巴银
    行、JP摩根
    无 否交叉货币互换业务
    0.00
    2017 年
    09 月 14日
    2022 年
    09 月 14日
    35131.
    63
    58426.
    69
    0.80%
    23171.
    64境外非关联方金融机构等
    无 否远期外汇合同之现金流量套期
    0.00
    2017 年
    01 月 01日
    2019 年
    -2020年
    -2819.8
    3
    5229.5
    5
    0.07%
    -4487.
    72境外非关联方金融机构等
    无 否利率互换套期
    0.00
    2017 年
    02 月 21日
    2020 年
    -2024年
    -8809.6
    3
    -11419.
    59
    -0.16%
    -3673.
    44境外非关联方金融机构等
    无 否公允价值套期
    0.00
    2018 年
    06 月 22日
    2025 年
    06 月 01日
    2027.3
    4
    2072.4
    6
    0.03% 897.24境内金融机构
    无 否结构性存款
    811200.
    00
    2019 年
    03 月 26日
    2021 年
    03 月 23日
    429500
    .00
    381700
    .00
    415200
    .00
    396000
    .00
    5.44%
    4226.8
    9合计
    811200.
    00
    -- --
    451911.
    67
    381700
    .00
    415200
    .00
    454235
    .16
    6.23%
    27040.
    47
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
    期(如有)
    2015 年 09 月 23 日
    2017 年 08 月 31 日
    2018 年 08 月 22 日
    2019 年 01 月 11 日
    2020 年 02 月 18 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末,公司衍生品持仓未面临重大风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    (1)2016 年 7 月 1 日,子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)将 2015年债券交叉货币互换合同作为套期工具,指定对 4 亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2020 年 1 月至 3 月,该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益为人民币 69058611.81 元(欧元 9017028.57),当期转出至损益的金额为人民币 46075509.84 元(欧元 5950909.23)。本期无重大套期无效的部分。
    主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等;
    (2)子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)2017 年债券交叉货币互换合
    同生效日为 2017 年 9 月 14 日,2020 年 1 月至 3 月该互换工具的公允价值变动收益为人民币 231716399.68 元(欧元 29870368.90)。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等;
    (3)于套期开始日,子公司 KION Group AG 将远期外汇合同指定对预期销售、预期
    采购以及确定承诺的外汇风险进行现金流量套期。2020 年 1 月至 3 月,该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失税后金额为人民币 28267856.00 元 (欧元
    3620000.00),当期转入损益的税后 损失金额为人民币 7621388.80 元 (欧元
    976000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定汇率、现行远
    期汇率、折现率等;
    (4)子公司 KION Group AG 将利率互换合约指定对收购子公司 Dematic Group 的浮动
    利率借款的利率风险进行现金流量套期。2020 年 1 月至 3 月,该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益税后金额为人民币 2951726.40 元(欧元 378000.00)。当期尚无转入损益的金额。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等;
    (5)于 2018 年 6 月 22 日,子公司 KION Group AG 签订了利率互换合约,指定对本
    期发行的面值为欧元 100000000.00 的固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期。于 2020 年 3 月 31 日,本集团上述被套期项目在财务报表中列示为应付债券,账面价值为人民币 620799600.00 元(欧元 79500000.00),被套期项目公允价值变动调整的累计计入被套期项目的账面价值为人民币 87083737.60 元(欧元 11152000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等。
    本公司开展的结构性存款业务,所挂钩的标的变动市场透明度大,成交活跃,其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的价格厘定。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见具体请参见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》,2018 年 8 月 22 日、2019 年 1 月 11 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意见》及 2020 年 2 月
    18 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 03 月 27 日 网络视频直播 机构、个人、其他具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的
    《2020 年 3月 27 日投资者关系活动记录表》
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    第四节

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