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嘉友国际(603871)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明
    交易性金融资产 685603200.00 0.00 不适用主要系执行新金融工具准则将理财产品和结构性存款余额从其他流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。
    应收票据 21937600.37 10318995.04 112.59%主要系收到银行承兑汇票尚未到期所致。
    应收账款 245032898.83 135959442.33 80.22%主要系新增业务未到回款期所致。
    其他应收款 27073043.74 18631182.84 45.31%主要系业务需要增加
    的押金、保证金。
    其他流动资产 11831576.63 571779490.18 -97.93%主要系执行新金融工具准则将理财产品和结构性存款余额从其他流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。
    固定资产 197381566.33 136377527.34 44.73%主要系因业务发展需要购买集装箱等资产所致。
    其他非流动资产 1170375.00 9944719.83 -88.23%主要系执行新金融工具准则将理财产品和结构性存款余额从其他流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。
    预收款项 291660960.18 135289384.07 115.58%主要系收到供应链贸易客户的预收款增加所致。
    应付职工薪酬 3885332.26 10911668.55 -64.39%主要系本期支付上年末尚未支付的年终奖所致。
    应交税费 22019276.45 35196445.76 -37.44%主要系报告期内应交税费减少所致。
    其他应付款 49779397.64 131306150.35 -62.09%主要系代理业务形成的代收代付款减少所致。
    一年内到期的非流动负债
    34667500.00 20517500.00 68.97%
    主要系一年内到期的股权转让款增加所致。
    其他非流动负债 0.00 14150000.00 不适用主要系超过一年的股权转让款减少所致。
    实收资本(或股本)
    156800000.00 112000000.00 40.00%主要系资金公积转增股本所致。
    未分配利润 790726432.24 567065651.02 39.44%主要系报告期利润增加所致。
    少数股东权益 64891962.54 971653.37 6578.51%主要系新设控股公司少数股东权益增加所致。
    利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明
    税金及附加 13680991.47 9332869.31 46.59%主要由于子公司应交增值税增加导致税金及附加增加以及环保税增加所致。
    其他收益 6986193.89 1313970.00 431.69%主要系收到政府奖励资金所致。
    资产处置收益 17634.51 546586.35 -96.77%主要系去年同期处置资产所致。
    少数股东损益 1414321.76 -107332.66 不适用主要系新成立公司盈利导致少数股东收益增加所致。
    归属于少数股东的综合收益总额
    1414321.76 -107332.66 不适用主要系新成立公司盈利导致少数股东收益增加所致。
    现金流量表 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明经营活动产生的现金流量净额
    315334007.61 158793983.41 98.58%主要系公司本期购买
    商品、接受劳务支付现金减少以及加强现金流管理所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -262217572.39 -717545324.81 -63.46%主要系投资理财产品金额变化所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    6558280.00 733132120.00 -99.11%主要系公司在2018年2月份向社会公众公开
    发行人民币普通股(A)股取得募集资金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 公司完成工商变更登记并换发营业执照的事项2019年7月3日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。截至2019年8月9日,公司已在北京市西城区市场监督管理局办理完成了增加注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续,并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    上述具体内容详见公司于2019年7月4日、2019年8月9日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-040)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2019-045)。
    3.2.2 公司对外投资刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目2019年8月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》。公司计划投资、建设、运营刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目,预计总投资金额为229043600美元。本项目所需资金来源将采取包括但不限于自有资金、银行贷款、再融资、引入战略投资者等多种方式筹措。
    2019年8月13日,公司收到上海证券交易所《关于对嘉友国际物流股份有限公司对外投资事项的问询函》(上证公函【2019】1154号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,
    公司于2019年8月20日就《问询函》所涉问题向上海证券交易所进行了说明和回复。
    2019年8月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》。
    上述具体内容详见公司于2019年8月14日、2019年8月21日、2019年8月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》(公告编号:2019-047)、《关于收到
    上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-049)、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2019-050)、《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)。3.2.3 公司同中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订《项目施工合同》
    公司于2019年9月5日、2019年9月23日分别召开第二届董事会第十一次会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订<项目施工合同>的议案》。中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司为公司刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的EPC工程总承包商,合同金额为229043600美元。本项目工程范围包含道路升级改造项目及口岸升级改造项目,施工期限为26个月。
    上述具体内容详见公司于2019年9月6日、2019年9月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-058)、《关于签订重大项目建设施工合同的公告》(公告编号:2019-059)、《2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-061)。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 嘉友国际物流股份有限公司
    法定代表人 韩景华
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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