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新华文轩(601811)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债相关项目重大变动情况分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018年 12月 31日增减比例
    (%)主要变动分析
    货币资金 4466395087.58 2608612572.01 71.22主要因本期间经营活动现金净流入的增加以及购买的部分银行理财产品到期收回。
    交易性金融资产 22022491.87 1262431274.52 -98.26主要因本集团购买的部分银行理财产品在本期间到期收回。
    应收票据 - 4418800.18 -100.00主要因本期末将具有融资性质的应收票据重分类至应收款项融资列报。
    应收款项融资 7289624.88 - 不适用主要因本期末将具有融资性质的应收票据重分类至该科目列报。本集团开展第三方物流业务收到的票据较期初有所增加。
    使用权资产 347068313.48 - 不适用
    按照新租赁准则要求,将本集团作为承租方在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,并计提折旧。
    开发支出 28798800.88 47521564.75 -39.40主要因本集团在教育信息化方面的研发开支在本期间部分进行了资本化结转无形资产。
    长期待摊费用 27911657.61 21063047.60 32.51 主要因本期间门店装修费用增加。
    其他非流动资产 150195811.35 109813352.57 36.77主要因预付房屋购置款的增加以及增值税进项税额预计在未来一年后抵扣的余额增加。
    应付票据 69594256.70 22176144.64 213.82主要因公司教育信息化业务使用票据方式结算的货款余额较期初增加。
    一年内到期的非流动负债
    77386792.70 - 不适用
    按照新租赁准则要求,将本集团作为承租方在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债,并根据流动性列报为“一年内到期的非流动负债”和“租赁负债”。租赁负债 261112905.60 - 不适用 同上
    递延所得税负债 48824042.48 32156680.02 51.83主要因本公司的子公司文轩投资有限公司(以下简称“文轩投资”)投资的联营企业
    西藏文轩创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏创投”)本期间利润增长较多,按权益法核算对联营企业的投资带来递延所得税负债的增长。
    利润表相关项目重大变动情况分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月增减比例
    (%)主要变动分析
    营业总收入 5828384140.56 5478917876.78 6.38
    主要来源于大众图书出版业务、阅读服务业务、教育服务业务及物流业务等收入增长。
    营业成本 3606739556.74 3488245092.17 3.40
    营业成本的增长由销售的增长所带动,由于公司收入结构的变化,本期综合成本率同比有所降低。
    销售费用 775755778.01 688355809.46 12.70
    主要因人力成本、物流费用及促销费用等增加所致。
    管理费用 807862815.90 749215082.25 7.83 主要因人力成本等增加所致。
    研发费用 2490350.75 10561519.57 -76.42本期间在教育信息化业务方面的研发投入费用化金额较上年同期有所减少。
    财务费用 -22824126.36 -13289086.04 不适用 主要因本期间银行存款利息收入增加。
    其他收益 83141104.18 32724184.07 154.07主要因执行政策的时间性差异致本期间收到增值税退税较上年同期增加。
    投资收益 159470460.74 89314203.51 78.55主要因本集团联营公司西藏创投本期
    间利润增长较多,按权益法核算对联营公司的投资收益增加,及公司本期间收到分红较去年同期增加。
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -27467844.39 8375898.18 不适用
    主要因部分商品出版年限增加、改版等原因致本期计提存货跌价准备较去年同期有所增加。
    资产处置收益 3481337.72 1486429.22 134.21主要因本期间公司进行公务车处置及
    一家子公司处置房产带来的收益增加。
    营业外收入 1779758.59 6722489.80 -73.53主要因去年同期本集团旗下一家子公司收到房屋返迁超期违约金赔偿。
    营业外支出 20829478.02 12919844.63 61.22 主要因本期间捐赠支出同比增加。
    所得税费用 18362306.30 -4685779.42 不适用主要因子公司文轩投资本期间按权益法核算对西藏创投等联营企业的投资收益增长带来的递延所得税费用的变化。
    其他综合收益的税后净额
    -121555295.72 -326195155.90 不适用
    主要因本公司持有的皖新传媒、成都银行等上市公司股份的市值波动所致。
    现金流量相关项目重大变动情况分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月增减比例
    (%)主要变动分析
    收到的税费返还 58932737.22 1028409.17 5630.48主要因执行政策的时间性差异致本期间收到增值税退税较上年同期增加。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    8126916.65 2848878.96 185.27主要因本期间公务车处置及
    一家子公司处置房产带来的现金流量增加。
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - 393915.64 -100.00去年同期系本集团一家子公司的联营公司注销收回投资。
    收到其他与投资活动有关的现金
    60020764.08 20000000.00 200.10
    主要因本期间到期收回的 3个月以上的定期存款较去年同期增加。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    93106672.86 66689472.31 39.61主要因本期支付库房购置
    款、门店装修款等较去年同期增加。
    投资支付的现金 605401946.25 1788081271.85 -66.14主要因本期间新增购买的银行理财产品较去年同期减少。
    支付其他与投资活动有关的现金
    275463520.53 - 不适用
    主要因本期间新增 3 个月以上的定期存款带来的现金流出较去年同期增加。
    吸收投资收到的现金 3000000.00 5035000.00 -40.42系子公司收到的少数股东增资。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    41571320.91 - 不适用主要因本期间将按照新租赁准则核算的偿还租赁负债本息的现金计入了筹资活动。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 新华文轩出版传媒股份有限公司
    法定代表人 何志勇
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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