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五粮液(000858)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用序号
    合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度原因分析
    1 应收账款 192455092.60 134449693.03 58005399.57 43.14% 注1
    2 应收款项融资 4672637568.66 3450166659.06 1222470909.60 35.43% 注2
    3 预付款项 514966436.23 231909140.09 283057296.14 122.06% 注3
    4 合同负债 4769153481.51 12530706854.77 -7761553373.26 -61.94% 注4序号
    合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度原因分析
    1 销售费用 1728622544.17 1273704365.26 454918178.91 35.72% 注5
    2 研发费用 29512226.47 21960153.50 7552072.97 34.39% 注6
    3 其他收益 6386005.69 24272755.25 -17886749.56 -73.69% 注7
    4 营业外支出 43771147.92 115174535.71 -71403387.79 -62.00% 注8序号
    合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度原因分析
    1 收到的税费返还 3317520.00 -3317520.00 -100.00% 注9
    2收到其他与经营活动有关的现金
    428989260.84 297770126.79 131219134.05 44.07% 注10
    3 支付的各项税费 9167773150.58 5142115312.13 4025657838.45 78.29% 注11
    4支付其他与经营活动有关的现金
    1165397956.06 878632526.55 286765429.51 32.64% 注12
    5 经营活动现金流出小计 14317796679.20 10072082687.69 4245713991.51 42.15% 注13
    6经营活动产生的现金流量净额
    -1201790976.97 7926569918.50 -9128360895.47 -115.16% 注14
    7
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    144478236.10 96106689.64 48371546.46 50.33% 注15
    8 投资活动现金流出小计 144478236.10 96106689.64 48371546.46 50.33% 注15
    9投资活动产生的现金流量净额
    -144439052.98 -94630384.72 -49808668.26 不适用 注15
    10现金及现金等价物净增加额
    -1346209370.49 7831836962.79 -9178046333.28 -117.19% 注16
    注1:主要系本报告期非酒类产品采用先货后款结算方式形成的应收账款增加所致;
    注2:按新金融工具准则要求,根据历史数据和公司实际经营情况,确定背书转让及贴现需求;
    注3:主要系本报告期非酒类产品业务购置原材料等预付款项增加;
    注4:主要系本报告期春节较早,大量一季度营收回款体现在上一季度;
    7
    注5:主要系本报告期公司为抢抓疫情后恢复性消费,加强品牌宣传和氛围营造等投入所致;
    注6:主要系本报告期公司加大研发投入所致;
    注7:主要系上年同期实际收到的政府补助较多所致;
    注8:主要系上年同期实际捐赠支出集中所致;
    注9:主要系本报告期公司暂未收到税务机关核定的应返还税费;
    注10:主要系本报告期实际收到的利息收入增加所致;
    注11:主要系本报告期实际缴纳税款增加所致;
    注12:主要系上年末尚未支付的租赁费等经营款项在报告期集中结算所致;
    注13:注11和注12综合影响所致;
    注14:一是本年度春节较早,大量一季度营收回款体现在上一季度;二是一季度上交大额递延税金,形成现金净流出;
    注15:主要系公司“30万吨陶坛陈酿酒库一期工程”等重大工程项目有序推进,在本报告期结算的工程支出增加所致;
    注16:主要系经营活动产生的现金流量净额减少(注14)所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 01 月 13 日 沟通交流 机构
    2020 年 03 月 03 日 电话沟通 机构
    2020 年 03 月 10 日 电话沟通 机构
    8
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    9
    第四节

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