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中信特钢(000708)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明
    应收账款 2842089724.62 1949447496.47 45.79%
    主要是本期受新冠疫情综合影响,货款回笼速度有所放缓。
    预付款项 1515425870.49 1018237229.01 48.83%
    主要是本期受春节长假以及新冠疫情综合影响,对大宗原料进行备库,相应的预付款有所增加所致。
    应付票据 8721738952.72 6684670142.61 30.47%主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求,适当增加票据融资所致。
    预收款项 0.00 2771729539.55 -100.00%
    主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
    合同负债 2251736821.57 0.00 100.00%
    主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
    应交税费 814742797.53 562771141.14 44.77%
    主要是本期受新冠疫情综合影响,湖北地区子公司增值税可延期缴纳所致。
    专项储备 99499384.12 76499153.26 30.07% 主要是本期增加计提安全生产费所致。
    利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因说明
    税金及附加 115509084.91 194430421.56 -40.59% 主要是本期增值税减少,相应的附加税减少所致。
    财务费用 70450098.45 167359225.68 -57.90%主要是本期票据贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
    其他收益 49422168.49 9087241.24 443.86% 主要是本期收到的政府补助增加所致。
    投资收益 -61874470.01 -4087738.63 -1413.66%主要是本期财务费用的贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
    资产减值损失 -533608.03 -265202.78 -101.21% 主要是本期增加计提产成品减值所致。
    资产处置收益 2979032.32 -1374789.58 316.69% 主要是本期固定资产处置收益增加所致。
    营业外支出 6087264.92 9934830.53 -38.73% 主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
    现流表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -436494485.20 1966579119.30 -122.20%
    主要是本期受新冠疫情综合影响,应收账款、存货等均有所上升所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -257244209.42 -491693797.71 47.68% 主要是本期有短期定期存款收回,而上期无。
    筹资活动产生的现金流量净额
    1877604483.80 -4260396874.59 144.07%
    主要是本期新冠疫情期间,为确保生产经营以及项目建设的正常进行,增加部分资金储备。
    现金及现金等价物净增加额
    1185460803.67 -2789655629.25 142.49% 主要是本期筹资活动现金流量的净增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用2019年11月8日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》,并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司在中信财务有限公司存贷余额为84.72亿元,公司向中信泰富有限公司借款16.8亿元,公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2000万元。
    2020年1月15日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》,已于2020年1月
    21日完成资产交割,大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款5650万元(含税)。
    2020年3月5日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末,部分设备已完成订货,工程进度按计划推进。
    2020年3月31日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
    和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》,并于
    2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司及下属子公司于中信银行存款余额3214万元,公司子公司中
    信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司发生关联交易6162万元(含税)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》,协议规定由中信财务有限公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。
    2019 年 11 月 11 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-109公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特
    种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款,贷款总额人民币 5000 万元,贷款期限一年,贷款年利率为 3.915%,其中,公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 40%股权,委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供 2000万元贷款,中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 60%股权,向其提供 3000 万元委托贷款。
    2019 年 11 月 11 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-110公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申
    请股东贷款,总额合计不超过 33 亿人民币,年利率为 3.915%,贷款期
    限一年。
    2019 年 11 月 11 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2019-111公司将原有经营性业务相关的固定资产(不含房产)和部分在建工程以
    经评估的资产价值为依据,向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。
    2020 年 01 月 16 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-003
    公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司(以下简称“青岛特钢”)启动
    青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资 49.83 亿元,资金来源为自筹资金。
    2020 年 03 月 06 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-012公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。 2020 年 04 月 01 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-017公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公
    司签订球团矿购销合作框架协议。2020 年 4-12 月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿 45 万吨,合同金额不超过 5 亿元。
    2020 年 04 月 01 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2020-018股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 03 月 06 日 电话、视频沟通 机构、个人
    调研了公司 2019 年经营情况、公司未来发展规划和经营理念。调研情况刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站的互动易上。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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