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亚士创能(603378)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动金额 变动率 变动原因
    货币资金 144642835.02 660113433.27 -515470598.25 -78.09% 公司购买理财产品且支付应付款项增加
    交易性金融资产 183000000.00 43000000.00 140000000.00 325.58% 公司购买理财产品增加
    衍生金融资产 13855357.00 13855357.00 不适用 公司购买商品期货账面净值
    应收账款 767838599.42 832254214.71 -64415615.29 -7.74% 应收账款收回
    应收款项融资 442754593.24 357490999.58 85263593.66 23.85% 客户使用应收票据结算增加
    其他应收款 72874519.58 31535069.60 41339449.98 131.09% 支付保证金增加
    短期借款 333000000.00 112000000.00 221000000.00 197.32% 公司贷款增加
    应付账款 483123374.83 773972981.45 -290849606.62 -37.58% 支付到期货款增加
    预收款项 57691890.15 42113943.89 15577946.26 36.99% 客户预付货款增加
    应付职工薪酬 18572807.83 51185867.00 -32613059.17 -63.71% 上年末计提年度奖金在一季度发放
    应交税费 20713033.93 55177781.39 -34464747.46 -62.46% 缴纳第四季度所得税及增值税
    一年内到期的非流动负债 40000000.00 -40000000.00 -100.00% 归还到期长期借款
    利润表及现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动金额 变动率 变动原因
    营业收入 227843095.26 259052331.45 -31209236.19 -12.05% 受新冠疫情影响,公司业务量减少营业成本 147670136.18 178922343.56 -31252207.38 -17.47% 营业收入减少
    税金及附加 5127430.55 2272724.80 2854705.75 125.61% 房产税和土地使用税增加
    销售费用 66697023.16 52323068.12 14373955.04 27.47% 人工费用、服务与咨询费增加管理费用 26423838.70 20992992.28 5430846.42 25.87% 人员工资及会务费增加
    财务费用 5722780.63 3286607.80 2436172.83 74.12% 银行借款增加相应利息费用增加
    其他收益 4816739.11 2070160.83 2746578.28 132.67% 收到的政府补助增加
    投资收益 840270.42 529690.71 310579.71 58.63% 购买的理财产品收益增加
    公允价值变动收益 -23105775.00 -23105775.00 不适用 苯乙烯期货套期保值账面浮亏
    经营活动产生的现金流量净额 -470482721.38 -100702789.97 -369779931.41 不适用 支付应付款项及保证金
    投资活动产生的现金流量净额 -170116182.69 -390782200.48 220666017.79 不适用 基建项目投入及购买理财产品减少
    筹资活动产生的现金流量净额 164459590.72 -29686333.74 194145924.46 不适用 银行借款增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 亚士创能科技(上海)股份有限公司
    法定代表人 李金钟
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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