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华立股份(603038)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 同比变动(%) 备注
    货币资金 164262151.70 296127561.84 -44.53 注1
    应收账款 72934912.91 110953358.72 -34.27 注2
    应收款项融资 11663222.74 19568432.40 -40.40 注3
    预付款项 68277350.58 35468119.72 92.50 注4
    其他应收款 56056713.79 27629246.82 102.89 注 5
    其他流动资产 20131684.80 10205886.36 97.26 注 6
    其他非流动金融资产 33728718.31 23679182.66 42.44 注 7
    在建工程 78066803.33 55739428.87 40.06 注 8
    短期借款 110106125.00 30039875.00 266.53 注 9
    应付票据 40378792.84 65933122.60 -38.76 注 10
    应付账款 30942658.41 58259169.29 -46.89 注 11
    预收账款 18697991.20 6451740.92 189.81 注 12
    应付职工薪酬 6473280.50 15601217.67 -58.51 注 13
    应交税费 1754594.18 9157611.88 -80.84 注 14
    其他应付款 37231550.75 100352574.42 -62.90 注 15
    少数股东权益 4667831.36 16868113.00 -72.33 注 16
    利润表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动(%) 备注
    研发费用 4735655.00 6765843.46 -30.01 注 17
    财务费用 -511865.06 961943.67 -153.21 注 18
    投资收益 -24196225.53 1914254.40 -1364.00 注 19
    公允价值变动收益 2778397.26 4001972.61 -30.57 注 20
    所得税费用 -5124663.04 1269647.24 -503.63 注 21
    现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动(%) 备注经营活动产生的现金流量净额
    -83870927.51 -35519149.30 — 注 22投资活动产生的现金流量净额
    -49146476.52 19679249.75 -349.74 注 23筹资活动产生的现金流量净额
    4750856.98 -296862.89 -1700.35 注 24
    注 1:货币资金期末余额比年初余额减少 13186.54 万元,下降 44.53%,主要是因为公司本
    期支付到期票据、支付收购控股子公司尚润资本的投资尾款以及子公司支付工程款所致。
    注 2:应收账款期末余额比年初余额减少 3801.84万元,下降 34.27%,主要是因为受新冠肺
    炎疫情及销售淡季的影响,公司本期销售业绩下降所致。
    注 3:应收款项融资期末余额比年初余额减少 790.52万元,下降 40.40%,主要是因为公司把银行承兑汇票背书支付采购款所致。
    注 4:预付款项期末余额比年初余额增加 3280.92万元,增长 92.50%,主要是因为公司的预付材料款增加所致。
    注 5:其他应收款期末余额比年初余额增加 2842.75 万元,增长 102.89%,主要是因为公司的往来款增加所致。
    注 6:其他流动资产期末余额比年初余额增加 992.58万元,增长 97.26%,主要是因为公司预缴的所得税及未认证进项税增加所致。
    注 7:其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加 1004.95万元,增长 42.44%,主要是因为公司本期认购私募基金所致。
    注 8:在建工程期末余额比年初余额增加 2232.74万元,增长 40.06%,主要是因为子公司的生产基地建设投入增加所致。
    注 9:短期借款期末余额比年初余额增加 8006.63万元,增长 266.53%,主要是因为公司本期取得新的流动借款所致。
    注 10:应付票据期末余额比年初余额减少 2555.43万元,下降 38.76%,主要是因为公司年初的应付票据已到期支付货款所致。
    注 11:应付账款期末余额比年初余额减少 2731.65万元,下降 46.89%,主要是因为公司年初的应付账款已到期支付货款所致。
    注 12:预收款项期末余额比年初余额增加 1224.63万元,增加 189.81%,主要是因为公司预收客户货款增加所致。
    注 13:应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 912.79万元,下降 58.51%,主要是因为本期
    支付 2019年度已计提未支付的职工年终奖金所致。
    注 14:应交税费期末余额比年初余额减少 740.30万元,下降 80.84%,主要是因为受新冠病
    毒疫情及销售淡季的影响,公司本期销售业绩下降,产生的应交税费减少所致。
    注 15:其他应付款期末余额比年初余额减少 6312.10万元,下降 62.90%,主要是因为公司本期支付了收购控股子公司尚润资本的投资尾款所致。
    注 16:少数股东权益期末余额比年初余额减少 1220.03万元,下降 72.33%,主要是因为公司本期收购了控股子公司华富立装饰建材少数股东的股权所致。
    注 17:研发费用本期金额比上年同期金额减少 203.02万元,同比下降 30.01%,主要是因为
    受新冠肺炎疫情的影响,公司的研发活动进度推缓,研发投入减少所致。
    注 18:财务费用本期金额比上年同期金额减少 147.38万元,同比下降 153.21%,主要是本期汇兑收益所致。
    注 19:投资收益本期金额比上年同期金额减少 2611.05万元,同比下降 1364.00%,主要是
    因为本期 PVC粉期货平仓亏损所致。
    注 20:公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少 122.36万元,同比下降 30.57%,主
    要是因为上年同期 PVC 粉期货期末持仓盈利确认为公允价值变动收益,本期期末没有持仓收益所致。
    注 21:所得税费用本期金额比上年同期金额减少 639.43万元,同比减少 503.63%,主要是受
    新冠肺炎疫情的影响,公司本期业绩下降及投资亏损导致的所得税费用减少所致。
    注 22:经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 4835.18万元,主要是
    因为本期收到的货款减少及预付的材料采购款增加、往来款增加所致。
    注 23:投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 6882.57万元,同比下
    降 349.74%,主要是因为子公司本期支付生产基地建设工程款及认购私募基金所致。
    注 24:筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加 504.77万元,同比增长
    1700.35%,主要是因为本期收到新的流动借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    本报告期内,由于受新冠肺炎疫情的持续影响,上下游企业复工缓慢,公司的销售业绩较上年同期有所下降,受国际原油价格暴跌的影响,公司的PVC粉期货持仓出现亏损,营业收入和净利润与上年同期相比下降较大。随着国内疫情的好转,国内市场逐步恢复,公司的经营业绩将逐步
    好转。但仍受国外疫情及环球经济的影响,公司预测2020年上半年度累计净利润可能与上年同期相比下降幅度较大。
    公司名称 东莞市华立实业股份有限公司
    法定代表人 谭洪汝
    日期 2020年 4月 27日
    四、

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