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清源股份(603628)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目
    单位:元
    项目名称 期末余额 年初余额 变动比例(%) 情况说明
    货币资金 188350944.39 505567562.93 -62.74 注 1
    应收款项融资 2250000.00 80000.00 2712.50 注 2
    预付款项 7907901.23 27098907.61 -70.82 注 3
    存货 173181108.78 351696215.26 -50.76 注 4
    应付账款 100526699.58 150631852.83 -33.26 注 5
    预收款项 4293313.45
    不适用 注 6
    合同负债 2777639.85
    应付职工薪酬 7786473.37 12000167.64 -35.11 注 7
    其他应付款 18394920.84 233519332.48 -92.12 注 8
    一年内到期的非流动负债 32075367.93 54598125.32 -41.25 注 9
    长期借款 44500000.00 73514657.50 -39.47 注 10
    递延所得税负债 12378573.19 -100.00 注 11
    其他综合收益 -5473172.82 1983074.01 -375.99 注 12
    注 1:主要系报告期内公司提前偿还股东借款及短期借款所致;
    注 2:主要系报告期期末公司应收票据增加所致;
    注 3:主要系报告期期末公司预付供应商原材料款已陆续收货所致;
    注 4:主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致;
    注 5:主要系报告期采购减少所致;
    注 6:主要系报告期公司执行新收入准则影响所致;
    注 7:主要系上年期末应付职工薪酬余额中含计提的年终奖,并在本报告期内发放所致;
    注 8:主要系报告期公司归还股东借款所致;
    注 9:主要系报告期公司提前归还光伏电站融资租赁款所致;
    注 10:主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致;
    注 11:主要系报告期转让德国甘孜林开发项目所致;
    注 12:主要系报告期末汇率波动较大,导致外币报表折算差异增加所致。
    3.1.2利润表及现金流量表项目
    单位:元
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明
    营业收入 180100322.23 266779471.23 -32.49 注 1
    营业成本 121545943.95 194829317.23 -37.61 注 2
    销售费用 14034694.73 12920032.26 8.63
    管理费用 14332966.85 18725432.26 -23.46
    研发费用 2595186.43 2818826.17 -7.93
    财务费用 26429851.27 22445202.07 17.75
    其他收益 2552458.59 86323.07 2856.87 注 3
    投资收益 12588874.37 477335.39 2537.32 注 4
    经营活动产生的现金流量净额 37954358.13 17440417.12 117.62 注 5
    投资活动产生的现金流量净额 17231245.50 4553626.95 278.41 注 6
    筹资活动产生的现金流量净额 -299890385.14 8160877.33 -3774.73 注 7
    注 1:主要系报告期受疫情影响部分地区发货延迟所致;
    注 2:主要系报告期营业收入减少所致;
    注 3:主要系报告期收到政府补助款增加所致;
    注 4:主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致;
    注 5:主要系报告期处置海外子公司公司股权,公司收回子公司往来款影响所致;;
    注 6:主要系报告期处置海外子公司股权及收到上期处置股权款影响所致;
    注 7:主要系报告期归还股东借款及提前偿还部分光伏电站融资租赁款影响所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称
    清源科技(厦门)股份有限公司
    法定代表人 HONG DANIEL
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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