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金徽酒(603919)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元币种:人民币
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减率(%)
    其他流动资产 19086966.01 6733036.96 183.48
    其他非流动资产 8172468.86 18446395.79 -55.70
    应付账款 93791681.22 169458886.65 -44.65
    预收款项 134976679.48 227947405.74 -40.79
    应付职工薪酬 24849506.87 58776441.65 -57.72
    一年内到期的非流动负债 15091437.50 45091437.50 -66.53
    递延所得税负债 19945723.33 15160867.16 31.56
    (1)其他流动资产变动原因说明:主要是本期末预缴企业所得税及留抵增值税额较期初增加;
    (2)其他非流动资产变动原因说明:主要是本期预付设备款较期初减少;
    (3)应付账款变动原因说明:主要是本期末应付材料款较期初减少;
    (4)预收款项变动原因说明:一是受“新冠疫情”影响,本期预收销售款较上年同期大幅减少;二是2020年农历春节为公历时间2020年1月25日,公司
    春节订货活动集中于2019年11月、12月,2019年末预收账款金额较大,本期收到销货款相对较少;
    (5)应付职工薪酬变动原因说明:主要是本期支付上年度员工年终奖;
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    (6)一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是本期归还一年内到期的银行贷款;
    (7)递延所得税负债变动原因说明:主要是本期末应纳税暂时性差异较期初增加。
    单位:元币种:人民币
    利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减率(%)
    营业收入 342464133.11 514008060.86 -33.37
    营业成本 135350702.95 215695742.26 -37.25
    税金及附加 49622582.66 71620851.25 -30.71
    研发费用 9972560.50 3137972.04 217.80
    财务费用 -1139205.13 -789244.69 44.34
    其中:利息费用 406814.10 411799.99 -1.21
    利息收入 -2452829.41 -1274264.04 92.49
    其他收益 1589167.77 3551550.81 -55.25
    信用减值损失 -533987.49 不适用
    资产减值损失 -21671.52 -59485.65 不适用
    资产处置收益 4812.98 不适用
    营业利润 76687871.63 141042455.89 -45.63
    营业外收入 287397.66 1785960.87 -83.91
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    利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减率(%)
    营业外支出 3046913.36 238571.49 1177.15
    利润总额 73928355.93 142589845.27 -48.15
    所得税费用 16073493.21 33428103.98 -51.92
    净利润 57854862.72 109161741.29 -47.00
    (1)营业收入变动原因说明:主要是受“新冠疫情”影响,本期销售收入较上年同期大幅减少;
    (2)营业成本变动原因说明:主要是营业收入减少,成本相应减少;
    (3)税金及附加变动原因说明:主要是营业收入减少,税金及附加相应减少;
    (4)研发费用变动原因说明:主要是本期研发项目较上年同期增加,研发投入相应增加;
    (5)财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入较上年同期增加;
    (6)其他收益变动原因说明:主要是本期收到的政府补助较上年同期减少;
    (7)信用减值损失变动原因说明:主要是本期计提坏账准备增加额较上年同期增加;
    (8)资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提存货跌价准备增加额较上年同期减少;
    (9)资产处置收益变动原因说明:主要是本期处置资产收益较上年同期增加;
    (10)营业利润变动原因说明:主要是营业收入减少,营业利润相应减少;
    (11)营业外收入变动原因说明:主要是本期由徽县金徽酒环保科技有限公司销售废纸板等可再生资源,合并口径计入其他业务收入,上年同期计入营业外收入;
    (12)营业外支出变动原因说明:主要是本期为支持防控“新冠疫情”捐款300万元;
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    (13)利润总额变动原因说明:主要是营业收入减少,利润总额相应减少;
    (14)所得税费用变动原因说明:主要是营业收入减少,所得税费用相应减少;
    (15)净利润变动原因说明:主要是营业收入减少,净利润相应减少。
    单位:元币种:人民币
    现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减率(%)
    销售商品、提供劳务收到的现金 307660089.32 613562993.41 -49.86收到其他与经营活动有关的现金 11561418.23 6525365.91 77.18
    支付的各项税费 69897622.20 113590541.85 -38.47
    经营活动产生的现金流量净额 -74882153.29 164809597.92 -145.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    50000.00 不适用
    取得借款收到的现金 34048241.65 不适用
    偿还债务支付的现金 30000000.00 不适用
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361395.83 736310.04 -50.92
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:一是受“新冠疫情”影响,本期预收销售款较上年同期大幅减少;二是2020年农历春节为公
    历时间2020年1月25日,公司春节订货活动集中于2019年11月、12月,2019年末预收账款金额较大,本期收到销货款相对较少;
    (2)收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期其他业务收入收到的现金较上年同期增加;
    (3)支付的各项税费变动原因说明:一是本期营业收入减少,实现税费相应减少;二是本期根据国家政策依法办理延期纳税,部分税款尚未缴纳;
    (4)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同“销售商品、提供劳务收到的现金”变动原因一致;
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    (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要是本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加;
    (6)取得借款收到的现金变动原因说明:主要是本期未取得银行借款;
    (7)偿还债务支付的现金变动原因说明:主要是本期偿还银行贷款;
    (8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要是本期支付的银行贷款利息较上年同期减少。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 金徽酒股份有限公司
    法定代表人 周志刚
    日期 2020 年 4 月 30 日
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    四、

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