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三棵树(603737)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:人民币元
    项目 本期期末数 年初数 变动金额变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 248430156.96 628110027.66 -379679870.70 -60.45 主要是支付应付款项增加所致
    交易性金融资产 0 90000000.00 -90000000.00 -100.00 主要是上年购买非保本浮动收益型理财产品到期所致
    应收票据 541230127.99 415737472.44 125492655.55 30.19 主要是工程地产客户使用票据结算增加所致
    其他应收款 263190543.06 70609675.82 192580867.24 272.74 主要是支付履约保证金所致
    存货 341934735.67 504445285.09 -162510549.42 -32.22
    主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产科目所致
    合同资产 197146904.42 0 197146904.42 不适用
    主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目所致
    递延所得税资产 104477219.15 67729501.35 36747717.80 54.26 主要是一季度可抵扣亏损增加所致
    其他非流动资产 124908605.26 77034075.26 47874530.00 62.15 主要是预付工程款及设备款增加所致
    短期借款 1372526589.54 800490729.57 572035859.97 71.46 主要是公司贷款增加所致
    应付账款 705799636.62 1495351032.19 -789551395.57 -52.80 主要是支付到期货款增加所致
    预收账款 0 60922530.85 -60922530.85 -100.00
    主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至合同负债等所致
    合同负债 82849149.36 0 82849149.36 不适用
    主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至本科目所致
    应付职工薪酬 57677602.12 194459286.74 -136781684.62 -70.34 主要是上年末计提年度奖金在一季度发放所致
    项目 本期累计数 上期累计数 变动金额 变动比例 变动原因
    (%)
    营业收入 434661694.95 630844583.41 -196182888.46 -31.10 主要是受新冠疫情影响,且下游客户需求下降所致营业成本 281976100.75 406970245.68 -124994144.93 -30.71 主要是营业收入减少所致
    税金及附加 6425716.34 4365937.30 2059779.04 47.18 主要是房产税和土地使用税增加所致
    销售费用 219546942.65 157542656.94 62004285.71 39.36 主要是人员职工薪酬和广告宣传费用增加所致
    管理费用 86598786.41 60469935.72 26128850.69 43.21 主要是人员职工薪酬和折旧及摊销增加所致
    财务费用 7543399.38 -1434154.80 8977554.18 不适用 主要是银行借款增加相应利息费用增加所致
    其他收益 46805659.69 20441495.73 26364163.96 128.97 主要是收到政府补助增加所致
    信用减值损失 7294234.78 0 7294234.78 不适用 主要是应收款项余额减少冲回原计提减值准备所致
    资产减值损失 0 2632234.44 -2632234.44 -100.00主要是应收款项计提减值准备重分类至信用减值损失科目所致
    营业外支出 11942429.42 1720631.97 10221797.45 594.07 主要是捐赠支出增加所致
    所得税费用 -30843200.89 -4947330.36 -25895870.53 不适用 主要是本期营业利润亏损增加所致经营活动产生的现金流量净额
    -829312269.92 -227980101.13 -601332168.79 不适用 主要是支付应付款项及履约保证金所致筹资活动产生的现金流量净额
    533359215.22 281877715.54 251481499.68 89.22 主要是银行借款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2020年2月6日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2020年2月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-009),公司拟使用自有资金不低于人民币15000万元(含)且不超过人民币
    30000万元(含)回购公司股份,回购期限从2020年2月6日至2020年8月5日。截至2020年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为114500股,占公司总股本的0.06%,成交的最高价格为89.96元/股,成交的最低价格为87.71元/股,已支付的总金额为1020.18万元人民币(不含交易费用)(公告编号:2020-020)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 三棵树涂料股份有限公司
    法定代表人 洪杰
    日期 2020年 4月 8日
    四、

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