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口子窖(603589)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末
    上年度末/上年同期变幅(%) 原因分析
    交易性金融资产 2010000000.00 0 不适用
    主要系执行新金融工具准则,报表科目重分类所致
    应收票据 384245418.00 834361046.00 -53.95 主要系期初票据于本期到期所致
    预付款项 9023607.38 6204306.53 45.44 主要系本期预付的货款增加所致
    其他应收款 2313961.56 4269583.57 -45.80主要系期初应收非经营性往来款于本期收到所致
    其他流动资产 4721105.05 2265688753.10 -99.79
    主要系执行新金融工具准则,报表科目重分类所致
    投资性房地产 82534857.19 61221604.27 34.81主要系公司将部分房屋对外出租所致
    长期待摊费用 205902.95 576527.90 -64.29 主要系本期正常摊销所致
    其他非流动资产 67654144.32 22851874.10 196.06主要系本期预付的工程设备款增加所致
    预收款项 579266940.75 917640915.65 -36.87主要系期初预收的货款本期已销售发货结算所致
    应付职工薪酬 14147365.94 38640659.20 -63.39主要系期初应付工资于本期发放所致
    应交税费 217094712.64 712617160.60 -69.54主要系期初应交税费于本期缴纳所致
    营业收入 3465814359.55 3207494339.15 8.05主要系安徽部分市场进入深度调整期,业绩增量部分未达预期所致研发费用 4704358.94 3155689.49 49.08 主要系本期增加研发投入所致
    财务费用 -10283464.22 -6583483.05 不适用主要系本期到期的存款利息收入增加所致
    资产减值损失 -3390985.13 336253.08 -1108.46 主要系计提存货跌价差异所致
    其他收益 1674556.00 50000.00 3249.11主要系本期收到的与经营活动相关的政府补助增加所致
    投资收益 69138159.10 46915523.32 47.37主要系本期理财产品到期较同期增加,收益较同期增加所致资产处置收益 314.53 521031.74 -99.94主要系本期处置长期资产收益减少所致
    营业外收入 1360403.31 3956543.79 -65.62主要系本期公司其他非经营业务收入减少所致
    营业外支出 7271647.11 4169002.31 74.42主要系本期公司其他非经营业务支出增加所致收到其他与经营活动有关的现金
    18787756.04 8686102.72 116.30主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
    收回投资收到的现金
    3700000000.00 1190000000.00 210.92主要系本期理财产品到期收回增加所致经营活动产生的现金流量净额
    602840322.68 398148692.80 51.41主要系本期销售商品收到的现金增加所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    35306.00 753696.35 -95.32主要系本期处置长期资产收到的现金减少所致收到其他与投资活动有关的现金
    79802521.99 54554733.76 46.28主要系本期理财产品到期较同期增加,收益较同期增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    107980760.63 244581728.25 -55.85主要系本期购建工程设备支付的现金减少所致
    投资支付的现金 3460120000.00 1545950000.00 123.82主要系本期使用闲置资金购买理财产品增加所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    900000000.00 450000000.00 100.00主要系本期公司向全体股东派发现金红利较同期增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
    法定代表人 徐进
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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