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国泰集团(603977)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报表项目期末余额
    /本期金额期初余额
    /上期金额变动幅度(%)主要变动原因
    货币资金 175869465.51 369414243.64 -52.39 主要系归还银行借款及分红所致
    应收票据 46091729.36 23030101.80 100.14 主要系收到承兑汇票增加所致
    应收账款 206155184.91 115903759.09 77.87主要系新增货款结算期限未到所致
    其他流动资产 163576522.24 319350948.51 -48.78 主要系赎回到期理财产品所致
    在建工程 36869965.41 116351176.34 -68.31主要系科研办公大楼转固定资产所致
    开发支出 13712931.51 3245615.71 322.51 主要系研发投入增加所致
    其他非流动资产 46707341.61 17703955.26 163.82 主要系预付工程设备款增加所致
    短期借款 67000000.00 313500000.00 -78.63 主要系归还银行借款所致
    应付票据 20200000.00 40940000.00 -50.66 主要系票据支付材料款所致
    预收款项 16463212.41 26871885.71 -38.73 主要系客户预付款减少所致
    应付职工薪酬 25145642.73 38250996.24 -34.26主要系支付上年末计提的工资所致
    营业收入 1017307722.18 487002712.69 108.89 主要系合并范围增加所致
    营业成本 631622452.98 291274054.55 116.85 主要系合并范围增加所致
    销售费用 85912982.53 43247224.96 98.66 主要系合并范围增加所致
    管理费用 125586933.50 73446880.25 70.99 主要系合并范围增加所致
    研发费用 41960026.54 21586214.80 94.38 主要系合并范围增加所致
    投资收益 8793746.79 5776012.10 52.25 主要系赎回到期理财所致
    营业利润 138784107.08 64923329.43 113.77 主要系合并范围增加所致经营活动产生的现金流量净额
    81933226.23 -9185984.27 991.94 主要系销售商品增加现金流所致投资活动产生的现金流量净额
    83331717.01 -147963899.12 156.32 主要系赎回到期理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额
    -304787721.37 192978660.11 -257.94主要系偿还上期新增的到期银行借款所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2019年 4月 10日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》,拟收购北京太格时代自动化系统设备有限公司 69.83%的股权。
    2019年 8月 16日,经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过,拟以发行股份、可转换债
    券及支付现金的方式向刘升权等 8名自然人股东以及太格云创购买其持有的太格时代 69.83%股权。
    其中,拟以发行股份方式支付交易对价的 5%,拟以发行可转换债券的方式支付交易对价的 45%,拟以现金方式支付交易对价的 50%;拟向不超过 10名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过 28492.16万元,不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的 100%。
    2019年 8月 27日,公司收到中国证监会于 2019年 8月 23日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192253号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    2019年 9月 12日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:192253号)(以下简称“反馈意见”)。
    2019年 10月 12日,公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整本次资产重组募集配套资金方案的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》,对本次配套募集资金可转换债券期限进行了调整。
    2019年 10月 15日,公司针对反馈意见相关问题进行了书面回复说明,并结合公司、标的公
    司更新后的财务数据等信息,对重组报告书进行了补充、修订与更新。
    2019年 10月 23日,公司收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将
    于近日召开工作会议,审核公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 江西国泰民爆集团股份有限公司
    法定代表人 熊旭晴
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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