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济民制药(603222)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
    应收款项融资 2227413.90 3841253.22 -42.01% 主要系公司背书转出
    票据增加所致预付款项
    11176319.42
    7590606.14
    47.24%主要系公司预付款项增加所致预收款项
    26598588.77
    -100.00%主要系执行新收入准则,“预收款项”调整至“合同负债”所致合同负债
    23247835.66主要系执行新收入准则,“预收款项”调整至“合同负债”所致应交税费
    3644572.63 10899379.01
    -66.56%主要系应交税费减少所致其他应付款
    20153925.07 15058421.03
    33.84%主要系公司其他应付款项增加所致
    一年内到期的非流动负债
    190985190.01 119761383.78
    59.47%主要系公司长期借款
    变一年内增加所致递延所得税负债
    45081.22主要系公司递延所得税负债增加所致
    利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明营业收入
    131807335.11 192878575.35
    -31.66%
    主要系受疫情影响,医院门诊数量下降所致其他收益
    1440824.55 3029650.67
    -52.44%主要系公司补助减少所致投资收益
    2435959.08主要系应收股权回购款产生利息收入所致信用减值损失
    651615.85 -2425471.88
    -126.87%主要系应收款项变化引起资产减值损失
    21171.83 245223.41
    -91.37%主要系存货跌价准备变化引起营业外收入
    36594.29主要系公司营业外收入增加所致营业外支出
    24097.09 55973.12
    -56.95%主要系公司营业外支出减少所致所得税费用
    -2258691.56 4445532.63
    -150.81%主要系公司及子公司利润减少所致外币财务报表折算差额
    -28717.72 -1370735.69 -97.90%主要系欧元汇率变动使外币财务报表折算差额相动变小所致
    现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金
    9549884.53 4514644.21
    111.53%主要系收到其他与经营活动有关的现金增
    加所致取得借款收到的现金
    180758153.74 138000000.00
    30.98%主要系取得借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金
    17500000.00
    -100.00%主要系公司支付其他与筹资活动有关的现金减少所致偿还债务支付的现金
    139805852.36 68772908.00
    103.29%主要系归还借款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    189474.31 -383032.25
    -149.47%主要系美元汇率变动引起
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司收购鄂州二医院有限公司80%股权,所涉业绩承诺补偿。鉴于鄂州二医院2017年、2018年度累计业绩承诺未实现,根据2016年《股权转让及增资协议》的相关约定,公司将依法向法院提起诉讼浙江尼尔迈特针织制衣有限公司(简称“尼尔迈特公司”)应向公司补偿其持有的鄂州
    二医院20%股权及现金的相关事项。由于该案审理期限已经届满;二医院有限公司2019年的经营情
    况可能影响双方的权利义务关系,待2019年度审计报告工作完成后,确认被告应补偿公司股份及现金金额后另行起诉被。截至报告期末,公司就尼尔迈特公司仍未履行业绩补偿承诺事宜已向浙江省台州市黄岩区人民法院提出撤诉。详见公司公告(2019-040、2019-043、2019-050、2019-051、
    2020-014)。
    2、公司收购白水县济民医院有限公司(简称:“白水济民医院”)60%的股权。由于2018年
    未完成承诺利润,2019年6月3日公司与交易对方赵选民签署了《股权回购协议》,交易对方全额回购所持有的白水济民医院60%股权。截至报告期末,回购方赵选民先生尚未支付的回购款本金为
    人民币76000000.00 元,根据《股权回购协议》约定,上述款项需 2020 年 12 月 31 日前付清,也可提前支付。详见公司公告(2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2020-003)。
    3、根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1491号),2019年 9月 5日,公司发布了《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行获得中国证监会核准批复的公告》,根据中国证监会于 2020年 2月 14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,公司于 2020年 2
    月 24日,第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及 2020年 3月 11日,2020年第
    一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
    等议案。截至报告期末,公司非公开发行工作尚未完成。详见公司公告(2019-062、2020-006、2020
    -007、2020-008、2020-009、2020-010、2020-011、2020-012、2020-013)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 济民健康管理股份有限公司
    法定代表人 李丽莎
    日期 2020年 4月 30日
    四、

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