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北特科技(603009)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项分析:
    项目 2020年 3月 31 日 2019年 12月 31日 变动幅度 变动原因
    货币资金 237617112.22 174089874.39 36.49% 报告期内,融资款增加,导致货币资金余额增加应收票据 8252432.23 33464763.16 -75.34% 报告期末,主要较上年末商业承兑汇票大量到期预收款项 1167683.68 338207.95 245.26% 报告期末,发生少量零星预收业务应交税费 4076684.15 6050123.20 -32.62% 报告期末,应交增值税较上年末减少长期借款 83639240.00 17000000.00 392.00% 报告期内,新增农商行及工商银行中长期借款长期应付款 35166767.33 23628268.08 48.83% 报告期内,新增融资租赁业务利润表项目分析:
    项目 2020年第一季度 2019年第一季度 变动幅度 变动原因
    财务费用 8106803.86 5109282.89 58.67% 报告期内,对外融资额增加,导致当期借款利息增加其他收益 1398559.06 3732500.00 -62.53% 上年同期收到政府补助,导致报告期其他收益下降公允价值变动收益 7207614.05 不适用报告期内,对上海光裕 2019年业绩承诺方补偿本公司的股票,进行的公允价值变动收益调整
    资产减值损失 4172688.62 1091476.65 282.30%报告期末,应收账款余额减少,报告期末按照坏账政策计提的坏账准备冲回
    营业外支出 638086.26 84028.09 659.37% 报告期发生固定资产的报废处置损失
    所得税费用 -697984.94 2458535.64 -128.39% 报告期各公司利润亏损按税率计提的递延所得税费
    现金流量表项目分析:
    项目 2020年第一季度 2019年第一季度 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    98713160.99 65336859.91 51.08% 报告期内,主要为销售收到的款项收回增加投资活动产生的现金流量净额
    -29887853.54 -127420803.41 -76.54% 受疫情影响,报告期减少各项长期资产投资的款项支付筹资活动产生的现金流量净额
    31308855.33 62066457.75 -49.56% 主要上年同期子公司收到少数股东的投资款 2990万
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司 2017年重大资产重组项目标的方上海光裕股份承诺:经北特科技聘请的具有证券期货
    从业资格的会计师事务所审计的上海光裕股份 2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 3000.00万元、4700.00万元、5800.00万元。若光裕股份 2017年或 2018年度任一当期业绩承诺完成率未满 95%的(不包含本数),或者光裕股份 2019年度业绩承诺完成率未达到 100%的,交易对方应对北特科技进行业绩补偿。当期业绩承诺完成率按照如下方式进行计算:当期业绩承诺完成率=1—(截至当期累积承诺净利润—截至当期累积实际净利润)÷当期承诺净利润。
    现 2019年度业绩承诺未完成,已触发业绩补偿条款。根据《盈利补偿协议》的约定,业绩承
    诺方须优先以其在公司发行股份及支付现金购买资产交易中取得的上市公司股份向公司补偿,并在所持股份不足以补偿时以等额现金方式补足。未来公司有可能通过诉讼来督促业绩承诺方兑现业绩补偿业务,存在诉讼风险以及业绩承诺方是否能足额补偿的风险。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海北特科技股份有限公司
    法定代表人 靳坤
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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