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清水源(300437)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.资产负债表项目
    期末金额 期初金额 同比增减 主要原因分析
    预付款项 111786301.55 77851952.86 43.59% 主要系报告期内公司预付工程项目材料款、工程款所致。
    预收款项 127710818.52 86219798.37 48.12% 主要系报告期内工程施工结算金额较上期增加所致。
    应付职工薪酬 6201675.11 9630583.39 -35.60% 主要系报告期内受疫情影响人工成本较上期减少所致。
    其他综合收益 76181.33 54611.69 39.50% 主要系报告期内外币折算差额所致。
    2.利润表项目 本期金额 上期金额 同比增减 主要原因分析
    销售费用 9413116.46 13526028.30 -30.41% 主要系报告期内受疫情影响销量下降销售费用运输费工资较上期减少所致
    研发费用 4130749.66 2794763.43 47.80% 主要系报告期内研发项目投入较上期增加所致。
    其他收益 488818.30 332718.30 46.92% 主要系报告内收到政府补助较去年增加所致。
    营业利润 33630953.23 59009391.80 -43.01% 主要系报告内受疫情影响工程项目无法正常开展,工程收入较上期下降所致。
    营业外支出 1032805.54 248921.55 314.91% 主要系报告期内受疫情影响对外捐赠较上期增加所致。
    3.现金流量表项目
    本期金额 上期金额 同比增减 主要原因分析收到其他与经营活动有关的现金
    168111079.06 64132213.31 162.13% 主要系报告期内经营性投标保证金退回所致。
    支付的各项税费 9431526.73 18769332.73 -49.75% 主要系报告期内增值税所得税较上期减少所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    226532367.18 90134192.07 151.33% 主要系报告期内经营性投标保证金支出增加所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    51017198.50 97836601.03 -47.85% 主要系报告期内PPP项目支出较上期减少所致。
    收到其他与筹资活动有关的现金
    34872096.49 25097500.00 38.95% 主要系报告期内收到的票据保证金较上期增加所致。
    偿还债务支付的现金
    139949900.00 68980757.63 102.88% 主要系报告期内偿还银行借款较上年增加所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的
    250463.69 -91252.22 374.47% 主要系报告期内汇率变动所致。
    影响
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期,公司实现营业收入27133.39万元,较去年同期减少28.30%,营业成本19859.00万元,较去年同期减少
    26.97%,归属于上市公司股东的净利润2027.83万元,比上年同期减少37.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
    净利润2044.18万元,比上年同期减少37.02%。报告期内主要受新冠肺炎疫情影响,公司工程项目施工无法正常开展,从而
    导致公司一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。随着国内疫情防控形势逐步平稳,公司在做好疫情防控的同时将加快推进项目工程进度,积极开拓市场业务,加强产品技术研发,积极应对市场短期波动,持续推动公司高质量发展。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    2020年,在公司总体战略方针指引下,公司的研发方向仍立足于水处理行业,关注节能环保和废水处理。药剂研发方面,以
    多功能绿色水处理药剂为主,带动公司产品由传统有机膦向无磷水处理剂方向加速转型。废水处理方面,围绕工业废水资源化处理近零排放技术开展研发。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    2020年1-3月前五大供应商 2019年1-3月前五大供应商
    供应商 金额(万元) 采购金额比例 供应商 金额(万元) 采购金额比例
    第一名 1833.38 5.49% 第一名 2811.66 9.29%
    第二名 1367.18 4.09% 第二名 2208.66 7.29%
    第三名 657.02 1.97% 第三名 1409.86 4.66%
    第四名 551.70 1.65% 第四名 866.41 2.86%
    第五名 516.38 1.54% 第五名 571.11 1.89%
    合计 4925.66 14.74% 合计 7867.70 25.98%
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    2020年1-3月前五大客户 2019年1-3月前五大客户
    客户 金额(万元) 营业收入比例 客户 金额(万元) 营业收入比例
    第一名 1893.03 6.98% 第一名 4864.18 12.85%
    第二名 1851.55 6.82% 第二名 4038.98 10.67%
    第三名 1547.77 5.70% 第三名 3470.15 9.17%
    第四名 862.77 3.18% 第四名 1910.23 5.05%
    第五名 732.91 2.70% 第五名 1409.09 3.72%
    合计 6888.03 25.39% 合计 15692.63 41.47%年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司围绕总体发展战略,根据董事会制定的2020年度经营计划,提升集团化管控,加强新产品、新工艺的研发力度,丰富产品系列。扩展业务模式,持续引进和培养管理人才、技术人才,积极探国内外市场,强化内部控制,提升公司治理水平。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 104423.65
    本季度投入募集资金总额 2986.71
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 4357.51
    已累计投入募集资金总额 66417.81
    累计变更用途的募集资金总额比例 4.17%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.1.研发中心建设项目
    否 4500 4500 0
    4570.5
    9
    101.57%
    2018 年
    03 月 31日
    不适用 否
    1.2 年产 3 万吨水处理剂扩建项目
    否 10500 8230.1 22.77
    6472.6
    3
    78.65%
    2017 年
    12 月 31日
    490.44
    5918.5
    5
    是 否
    1.3 营销中心建设项目
    否 2500 2500 0
    2511.3
    8
    100.46%
    2018 年
    03 月 31日
    不适用 否
    2.1伊川二污BOT项目
    否 10732 10732 67.89
    9068.3
    9
    84.50%
    2017 年
    09 月 30日
    320
    2776.1
    8
    是 否
    2.2 晋煤华昱脱盐
    水、中水回用 BOT项目
    否 6711 6711 0
    5661.7
    4
    84.37%
    2017 年
    12 月 31日
    89.47 336.56 否 否
    2.3 标的公司及其子公司偿还银行借款
    否 4400 4400 0 4400 100.00%
    2016 年
    09 月 30日
    不适用 否
    2.4 收购同生现金对价
    否 17252 17252 0 17252 100.00%
    2016 年
    09 月 30日
    292.55
    21205.
    17
    否 否
    2.5 支付交易相关税
    费、中介机构费用
    否 2000
    1999.9
    9
    0
    1434.4
    6
    71.72%
    2016 年
    09 月 30日
    不适用 否
    3.1 年产 18 万吨水处理剂扩建项
    否 43000
    42044.
    68
    2896.05
    9046.6
    2
    21.52%
    2021 年
    05 月 31日
    不适用 否
    3.2 补充流动资金 否 6000 6000 0 6000 100.00% 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 107595
    10436
    9.77
    2986.71
    66417.
    81
    -- -- 1192.46
    30236.
    46
    -- --超募资金投向无
    合计 -- 107595
    10436
    9.77
    2986.71
    66417.
    81
    -- -- 1192.46
    30236.
    46
    -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    (1)研发中心建设项目
    受河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室二级管控及一级管控影响,公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工,耽误了施工进度,致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况,经过谨慎的研究论证,公司将该项目延期至 2018 年 3
    月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第
    四届监事会第二次会议审议通过。
    (2)年产 3 万吨水处理剂扩建项目
    为扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度,公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包,但是该工艺包在和惠生工程(中国)有限公司设计院的工业化设计对接过程中,公司及惠生工程(中国)有限公司设计院对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则,为了保障公司及广大股民的利益,决定采用公司现有生产工艺,由公司技术人员和惠生工程(中国)有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设;公司 2016 年 5 月份与惠生工程(中国)有限公司签订了 EPC 工程总承包合同,工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份,现场施工
    从 2016 年 8 月份正式开始;受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响,现场施工进展缓慢,未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况等将该项目延期至 2017 年
    12 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议
    及第三届监事会第十四次会议审议通过。3 万吨水处理扩建项目本期未达到预期收益主要是因为本期
    HEDP 副产品盐酸生产的氯甲烷本期销售单价降低所致,3 万吨水处理剂扩建项目累计已达到预期收益。
    (3)营销中心建设项目
    济源营销中心建设项目因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内,与研发中心建设项目一起施工建设,因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控,公司济源营销中心建设项目按要求暂停工程施工,耽误了项目施工进度,致使募投项目不能按期完工投入使用,公司预计济源营销中心建设项目将于 2018 年 3 月 31 日前建成投入使用。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。
    (4)伊川二污 BOT 项目
    公司募集资金投资项目“伊川二污 BOT 项目”,原计划建设完成时间为 2017 年 6 月,公司实际于 2017
    年 6 月完成项目的工程建设,截止 2017 年 9 月完成验收,2017 年 10 月开始投入使用。
    (5)晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目
    公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”,原计划建设完成时间为 2017 年 8 月,公司实际于 2017 年 12 月完成项目的工程建设,主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程,受环保政策影响,原定的整体试车计划延迟,项目开始正式运营时间受整体工程进度影响,延迟至 2017 年 12 月所致。
    晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目是晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程(年产百万吨甲醇)的配套工程,2017 年 12 月底已建设完成。2018 年初脱盐水系统已连续外送合格水供锅炉及各车间使用。目前脱盐水系统已开始满负符运营生产;2018 年 8 月晋煤华昱整个系统流程打通后中水回用系统开始运行。目前由于晋煤华昱生产系统部分还在技改,MTG 整个车间还没运行,部分水量还没有完全回到中水系统,造成外送水量与设计的水处理量差距较大,无法达到预计效益。预计九月份晋煤华昱技改完成,正式开始商业运营后可按基本水量(保底水量)进行结算,效益会逐渐提升。
    (6)同生公司
    2019 年同生环境根据集团战略布署“坚持高科技培育,轻资产运行,高质量稳步发展”公司着重于内部管理建设,新增工程项目较少;造成利润下降。2020 年计划筛选优质工程项目建设,对现有污水厂进行提标改造,加强制度建设,完善流程权限,提高管理效率;建立绩效考核体系,控制成本费用,实现利润的上升。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    (1)年产 3 万吨水处理剂扩建项目
    ①2017 年变更事项
    为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》,使“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求,满足该募投项目的蒸汽需求,根据济源市政府的提案,经相关政府部门的组织协调,公司于 2017 年 8月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》,决定变更“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容,即取消该项目中锅炉房(燃气锅炉)建设、
    1 台 10 吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容,改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分,“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更,业经本公司 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,且已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过。
    ②2018 年项目建成时的变更事项
    “年产 3 万吨水处理剂扩建项目”主体已完工并投入使用,按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况,公司决定终止“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段,公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”募投项目的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率,节约投资成本,提升公司综合竞争力。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更,业经本公司 2018 年 1
    月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,且已经公司 2018 年 2
    月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    (2)营销中心建设项目
    受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响,原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济,通过近期对相关市场的考察和调研,公司认为广州和宁夏的市场潜力已达不到预期,重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。本次变更募集资金投资项目部分建设内容,不再建设广州、宁夏营销中心,是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出,不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用情况发生变化,业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用(1)2016 年 4 月 6 日,本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至 2016
    年 9 月 20 日,自筹资金实际投资额 23928962.87 元。具体情况如下:1.本次交易的现金对价:已预先
    投入资金 15000000.00 元,其中:其他支出 15000000.00 元;2.伊川二污 BOT 项目:已预先投入资
    金 7758258.37 元,其中:建安工程支出 6000765.84 元,设备购置 1455767.50 元,其他支出 301725.03
    元;3.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已预先投入资金 1170704.50 元,其中:建安工程支出
    1137237.13 元,其他支出 33467.37 元。根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及
    支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定,为保证协议的履行,本公司向钟盛、宋颖标支付保
    证金 1500 万元,约定本次交易获得中国证监会核准后,履约保证金在本公司按照协议的约定支付股
    权转让价款时,自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的 1500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
    (2)2019 年 8 月 27 日,河南清水源科技股份有限公司(以下简称“清水源”)第四届董事会第十九
    次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。 截至 2019 年 6 月 25 日,自筹资金实际投资额10215651.11 元。具体情况如下:年产 18 万吨水处理剂扩建项目,已预先投入资金 10215651.11 元,其中建安工程支出 4170373.8 元,设备购置 4324840 元,其他支出 1720437.31。截至 2019 年 6 月 25日,本公司已从自有资金账户支付发行费用 2806385.35 元,本次拟一并置换,《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九
    次会议审议通过,具体情况如下: 发行费用 9553183.35 元,已预先投入资金 2806383.35 元,其中:
    承销保荐费 2000000 元,其他支出 806383.35 元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    (1)2018 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下,使用不超过 2300 万元(其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元,2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1400万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,截止 2018 年 12 月 5 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2000万元全部归还至公司募集资金专户。
    (2)2018 年 12 月 7 日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过
    了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下,使用不超过 2000 万元(其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元,2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1400 万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
    (3)2018 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下,使用不超过 2300 万元(其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元,2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1400万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,截止 2018 年 12 月 5 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2000万元全部归还至公司募集资金专户。
    (4)2018 年 12 月 7 日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过
    了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下,使用不超过 2000 万元(其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元,2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1400 万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。
    (5)2019 年 10 月 25 日,清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次,审议通过
    了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 10000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过
    12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    年产 3 万吨水处理剂扩建项目主体已完工并投入使用,按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产
    系统的改造情况,公司本着降低成本,节约资金的角度出发,终止了“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段,公司现有生产厂区的配套工段可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。终止建设上述工段不会影响年产 3 万吨水处理剂扩建项目的使用。2018 年 3 月 29 日,公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟将募投项目结余资金 16050341.39 元永久补充流动资金。
    (1)收购同生现金对价
    公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价,该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余,主要原因系募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益所致。该项目结余资金 49068.44 元永久补充流动资金。
    (2)伊川二污 BOT 项目
    伊川二污 BOT 项目已建设完毕,于 2017 年 10 月投入使用。该项目的募集资金出现结余,主要原因
    系①原估算投资总额中包含建设期利息 707.72 万元,采用募集资金相应减少了该部分投资;②公司从降低成本出发,加强项目现场管理,优化建设流程,减少了返工及设备采购。该项目结余资金
    12632973.25 元永久补充流动资金。
    (3)晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目
    晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已建设完毕,于 2017 年 12 月完成建设。该项目的募集资金出现结余,主要原因系①改进了技术工艺,降低了初始投资成本及后期的运营成本;②在建设项目过程中加强了成本管控,降低了投资成本。该项目结余资金 9153541.87 元永久补充流动资金。
    (4)支付本次交易相关税费和中介机构费用
    公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕,该项目的募集资金出现结余,主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。该项目结余资金 5689224.94元永久补充流动资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向首次公开发行和非公开发行股份尚未使用的募集资金用途为支付建设工程尾款及质保金。公开发行可转债尚未使用募集资金用途为暂时补充流动资金的募集资金为 93743003.57 元,募集资金购买理财产品金额 100000000.00 元,剩余存放在募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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