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楚天高速(600035)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2019年 9月 30日
    2018年 12月 31日本报告期末较上年度末增减额本报告期末较上年度末增减率变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    103720520.99 -103720520.99 -100.00% 系本期完成业绩补偿股
    份的回购与注销,冲销
    2018年确认的金融资产
    应收票据 26983397.78 121424156.84 -94440759.06 -77.78% 主要系公司全资子公司
    三木智能应收银行承兑汇票减少
    持有待售资产 77297886.17 77297886.17 100.00% 主要系宜昌市政府拟收
    回路段公路、构筑物及附属设施可供出售金融资产
    181662401.25 -181662401.25 -100.00% 主要系公司全资子公司
    投资公司自 2019年 1月
    1日起执行新金融工具准则,将原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在报表上列示为“其他权益工具投资”
    在建工程 12213620.94 54476549.49 -42262928.55 -77.58% 主要系八岭互通项目达
    到预定可使用状态,预转固相应在建工程减少其他权益工具投资
    184446438.98 184446438.98 100.00% 主要系公司全资子公司
    投资公司自 2019年 1月
    1日起执行新金融工具准则,将原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在报表上列示为“其他权益工具投资”
    短期借款 470000000.00 1010366768.
    79
    -540366768.79 -53.48% 主要系母公司及全资子
    公司三木智能到期归还银行贷款
    预收款项 51077282.29 86461427.91 -35384145.62 -40.92% 主要系公司全资子公司
    三木智能预收货款减少
    应付利息 21033122.86 41578104.69 -20544981.83 -49.41% 主要系母公司兑付公司债利息
    项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 本报告期较上年同期增减额本报告期较上年同期增减率变动原因经营活动产生的现金流量净
    903165869.92 425708981.73 477456888.19 112.16% 主要系全资子公司三木智能收回前期应收款项及采
    额 购量下降所致投资活动产生的现金流量净额
    -96384642.52 -21400658.04 -74983984.48 350.38% 主要系全资子公司投资公司上年同期收回到期保本
    理财产品 9700万元筹资活动产生的现金流量净额
    -906586654.00 -305891414.94 -600695239.06 196.38% 主要系银行借款和发行债券收到的现金较上年同期
    减少 14063.58万元,偿还债务支付的现金较上期
    增加 50647.70万元
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、经2014年10月30日公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7
    条款之规定,经上海证券交易所同意豁免提交股东大会审议,公司与湖北省交通投资集团有限公
    司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司”,负责咸宁(嘉鱼)长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目概算金额为314454万元,公司已按照出资比例完成全部出资19653.375万元。
    截至报告期末,该项目建设按计划有序开展。主桥及引桥除桥面系外全部完成,北引桥、南岸跨堤桥全部完成,主桥辅助墩、过渡墩基础及下部结构全部完成,南岸滩桥基础及下部结构全部完成。大桥已于2019年5月底完成合龙,10月完成桥面铺装和机电交安,预计12月底基本建成通车。
    2、经2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议审议,同意公司全资子公司湖北楚天高
    速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)以有限合伙人身份出资5000万元参与投资宁波梅
    山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司
    公告2017-075)。投资公司于2019年7月向该基金投资500万元。截至本报告披露日,累计投资3500万元。目前该基金运作正常。
    3、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]75号)核准,公司向北海
    三木创业投资有限公司(原名“北海三木投资有限公司”,以下简称“三木投资”)、北海市九
    番股权投资管理企业(有限合伙)(原名“深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)”,以下简称“九番投资”)、张旭辉、诺球电子(深圳)有限公司(以下简称“诺球电子”)、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红及张建辉(以下简称“交易对方”)非公开发行限售股共计190085929股,用于购买上述人员(单位)所持深圳市三木智能技术有限公司(原名“深圳市三木智能股份有限公司”,以下简称“三木智能”)100%股权。根据公司与上述12名交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定,其中本次非公开发行限售股中的35308078股自2019年2月22日上市流通,占公司当时总股本1728086820的2.0432%。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-004)
    4、经2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议,鉴于三木智能未能实现2018年度业绩承诺,同意公司依据与交易对方签署的《购买资产协议》《业绩补偿协议》,以总价人民币1.00元回购交易对方应补偿股份35159499股并予以注销,并要求交易对方返还上述股份所得现金红利
    共计11954229.66元。公司已于2019年8月27日完成股份回购及注销事宜,并收回现金红利共计
    11954229.66元,公司总股本变更为 1692927321股。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-054)
    5、公司持股5%以上股东三木投资之一致行动人九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海
    燕、张黎君、张建辉(以下简称“减持主体”)拟于2019年6月26日至12月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1600万股(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告
    2019-035)。截止报告期末,减持主体累计减持4046791股,占公司已发行股份总数1692927321
    股的0.239%,占其拟减持公司股份计划的25.292%。
    6、经2019年7月12日公司第六届董事会第二十七次会议审议,同意公司实施高速公路收费系统技术改造项目。本项目投资估算总金额约为28322万元,项目所需资金由公司自筹解决(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-046)。目前该项目按照施工计划有序推进中。
    7、经2019年7月30日公司2019年第二次临时股东大会审议,同意公司与湖北省交通投资集团
    有限公司(以下简称“省交投集团”)、湖北黄黄高速公路经营有限公司(以下简称“黄黄公司”)签署合同,向省交投集团和黄黄公司所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务。截止报告期末,公司分别与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部、黄黄公司签署了《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装服务协议》。
    8、经2019年9月27日公司第六届董事会第二十九次会议审议,鉴于宜昌市人民政府拟收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路,同意公司以5.2亿元的补偿价款(含相关税费)与宜昌市人民政府签订补偿协议。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告
    2019-059、2019-060)。截止报告期末,公司已与宜昌市人民政府签订补偿协议,上述路段已于
    2019年9月30日24时由宜昌市人民政府收回。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 湖北楚天智能交通股份有限公司
    法定代表人 王南军
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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