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山煤国际(600546)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 2020 年 3月 31日 2019年 12月 31日 变动比例(%) 变动原因
    货币资金 6003314178.68 7800941153.72 -23.04 主要是由于报告期内偿还借款所致
    应收账款融资 562404658.27 424654199.60 32.44 主要是由于报告期内公司银行承兑汇票结算增加所致
    预付款项 1617830308.92 1292775923.27 25.14 主要是由于报告期内公司一季度预付购煤款增加所致
    应付票据 241400488.38 406148071.78 -40.56 主要是由于报告期内偿还了到期的应付票据所致
    预收款项 2421937005.75 -100.00
    主要是由于 2020 年起执行新收入准则,由预收款项重分类至合同负债及其他流动负债所致
    合同负债 2144252686.57 不适用
    主要是由于 2020 年起执行新收入准则,由预收款项重分类至合同负债所致
    应交税费 564348172.70 980498691.08 -42.44 主要是由于支付上年度所得税费用及其他相关税费所致
    其他应付款 1237492011.69 1545730144.53 -19.94 主要是由于报告期内公司往来款减少所致
    一年内到期的非流动负债
    3953792282.27 4738576565.23 -16.56 主要是由于报告期内偿还了到期的长期借款及融资租赁款所致
    其他流动负债 278752849.25 不适用
    主要是由于 2020 年起执行新收入准则,由预收款项重分类至其他流动负债所致
    长期借款 8107292206.16 7069346388.33 14.68 主要是由于报告期内公司融资结构调整,长期借款增加所致专项储备 283977162.19 203378105.67 39.63
    主要是由于报告期内公司所属煤矿计提安全生产费、维简费等专项储备增加所致
    利润表项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例(%) 变动原因
    销售费用 247253717.77 140514089.62 75.96
    主要是由于报告期内公司大力发展“精煤战略”,从原煤坑口销售变为精煤港口直达销售,公路运费、铁路运费、港杂费增加所致投资收益 25216438.35 -100.00
    主要是由于上年同期公司取得理财产品利息收入,今年无此项业务所致
    营业外支出 29722962.60 9095781.15 226.78 主要是由于报告期内公司支持疫情防控对外捐赠支出增加所致
    现金流量表项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例(%) 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    6563977005.29 8249900885.92 -20.44 主要是由于报告期内公司受疫情影响,现金流入减少所致收到其他与经营活动有关的现金
    219769018.58 1353583095.65 -83.76 主要是由于报告期内公司往来款减少所致支付其他与经营活动有关的现金
    1008377698.93 2997125382.30 -66.36 主要是由于报告期内公司往来款减少所致经营活动产生的现金流量净额
    -71588523.19 624731631.99 -111.46
    主要是由于报告期内公司预收款项减少,采购支付的货款增加导致净现金流降低所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    100524601.91 244585216.21 -58.90 主要是由于报告期内公司资产购建投入减少所致
    投资支付的现金 80000000.00 -100.00 主要是由于报告期内公司未发生对外投资事项所致投资活动产生的现金流量净额
    -89490564.79 -338175882.41 -73.54 主要是由于报告期内公司煤矿资产购建投入减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -1686387422.34 -2600112312.45 -35.14 主要是由于报告期内公司融资额度减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 山煤国际能源集团股份有限公司
    法定代表人 王为民
    日期 2020年 4月 26日
    四、

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