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览海投资(600896)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 增减比
    例%备注
    交易性金融资产 50336409.40 0.00 不适用 1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    0.00 69705094.50 不适用 1
    应收账款 3284356.62 6695251.87 -50.94 2
    预付款项 1448348.76 570766.22 153.76 3
    其他应收款 15657192.02 27657135.91 -43.39 4
    存货 1385209.24 678708.73 104.09 5
    在建工程 282505019.73 210348235.18 34.30 6
    其他非流动资产 2858000.00 835920.00 241.90 7
    应付职工薪酬 7199347.21 14731791.14 -51.13 8
    其他应付款 434959315.27 289984874.31 49.99 9
    一年内到期的非流动负债 5199430.73 7650192.90 -32.04 10
    库存股 30200960.75 13999690.67 115.73 11
    1.交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数变动主要
    是本期一般企业财务报表格式变更,调整列报项目所致。
    2.应收账款期末数比期初数减少主要是公司下属门诊部应收账款收回所致。
    3.预付款项期末数比期初数增加主要是预付采购款增加所致。
    4.其他应收款期末数比期初数减少主要是转让上海咏青餐饮管理有限公司股权款收回所致。
    5.存货期末数比期初数增加主要是门诊部采购医耗品所致。
    6.在建工程期末数比期初数增加主要是览海康复医院及览海骨科医院基建费用增加所致。
    7.其他非流动资产期末数比期初数增加主要是预付设备款增加所致。
    8.应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是上期预提绩效工资本期支付所致。
    9.其他应付款期末数比期初数增加主要是向间接控股股东借款增加所致。
    10.一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是一年内到期的长期借款减少所致。
    11.库存股期末数比期初数增加主要是本期回购股份所致。
    利润表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
    营业收入 18803916.75 40155017.05 -53.17 1
    税金及附加 110893.84 81110.44 36.72 2
    财务费用 8404176.77 48349529.52 -82.62 3信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -4596687.15 0.00 不适用 4资产减值损失(损失以“-”号填列)
    0.00 -2523751.94 不适用 4投资收益(损失以“-”号填列)
    -7242744.69 -154907391.39 不适用 5公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    8782285.14 348962495.35 -97.48 6
    营业外收入 43080.96 1823047.44 -97.64 7
    营业外支出 11500.11 184470.75 -93.77 8
    所得税费用 0.00 3776231.65 -100.00 9
    1.营业收入本期数比上期数减少主要是本期营业收入均为医疗服务收入,去年同期除医疗服务收
    入 915.39万元外,还有融资租赁业务收入 3100.11万元。
    2. 税金及附加本期数比上期数增加主要是印花税增加所致。
    3. 财务费用本期数比上期数减少主要是本期借款发生额同比大幅降低,使得利息费用减少所致。
    4. 信用减值损失、资产减值损失本期数比上期数变动的主要原因是本期执行新金融工具准则,计提的金融资产坏账准备调整列报项目及本期其他应收款信用减值损失增加所致。
    5. 投资收益本期数比上期数增加主要是东华软件股票本期抛售量小于去年同期所致。
    6. 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要是本期持有的东华软件股票抛售数量以及剩余股
    数少于去年同期,使得公允价值变动损益影响较小所致。
    7. 营业外收入本期数比上期数减少主要是去年同期融资租赁公司收到政府补助所致。
    8. 营业外支出本期数比上期数减少主要是去年同期赞助费支出所致。
    9. 所得税费用本期数比上期数减少主要是去年同期融资租赁公司盈利计提所得税所致。
    现金流量表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上期数 增减比例% 备注
    经营活动产生的现金流量净额 -52346495.07 -27695229.91 不适用 1
    投资活动产生的现金流量净额 -34361236.83 1237428539.07 -102.78 2
    筹资活动产生的现金流量净额 74714821.53 -1193120539.77 不适用 3
    1.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是本期仅为医疗服务业经营现金流,而去年同期含有融资租赁业务经营现金流所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是东华软件股票本期抛售量小于去年同
    期,使得收回投资减少所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是本期归还外部借款较少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用1、2019年 5月 28日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,同意将公司注册地址由“中国海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 25层”变更为“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16”(公告编号:临 2019-034)。目前已完成注册地址变更并办理完成相关工商变更手续,取得新的营业执照,具
    体详见公司于 2019年 10月 31日发布的相关公告(公告编号:临 2019-046)。
    2、2019年 8月 16日召开的公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《公司关于拟与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,同意公司与间接控股股东览海控股(集团)有限公司(以下简称“览海集团”)的全资子公司云南抚仙湖览海医养产业发展有限公司(以下简称“抚仙湖公司”)共同投资设立澄江怡合健康产业发展有限公司(以下简称“澄江怡合公司”),其中抚仙湖公司以现金出资 5100万元人民币,持有 51%股权,为控股股东;公司以现金出资 4900万元人民币,持有 49%股权,为参股股东。澄江怡合公司定位为览海集团精心打造的“抚仙湖·览海——国际健康旅游谷”之旅游养生公寓项目的实施公司,主要从事旅游养生公寓项目的开发建设和销售。2019年 9月 10日,澄江怡合公司已完成设立并取得营业执照(公告编号:临 2019-038、
    2019-041)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 览海医疗产业投资股份有限公司
    法定代表人 密春雷
    日期 2019年 10月 29 日
    四、

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