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ST天业(600807)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 资产负债表变动情况说明
    单位:元
    项目名称 期末 期初 变动幅度(%) 情况说明
    货币资金 359386654.32 564129105.33 -36.29主要系偿还借款所致
    应收票据 3100000.00 209757700.00 -98.52主要系票据到期收回所致
    预付款项 13254948.52 5960917.57 122.36主要系下属公司业务增加所致
    其他应收款 1098593169.20 1645017383.47 -33.22主要系款项收回所致
    一年内到期的非流动资产
    12029300.00 7140350.00 68.47主要系长期借款重分类所致
    其他流动资产 55853748.44 105504293.54 -47.06主要系预提费用摊销所致其他非流动资产
    365063496.36 276540099.74 32.01主要系勘探支出增加所致
    短期借款 - 96000000.00 -100主要系偿还借款所致
    应付账款 186638100.96 341531024.21 -45.35主要系本期结清票据款项所致
    应交税费 165896993.59 241017907.23 -31.17主要系缴纳税款所致
    (2) 利润表变动情况说明
    单位:元
    项目名称 本期数 上期数 变动幅度(%) 情况说明
    手续费及佣金收入 212102040.17 161100909.97 31.66主要系下属公司业务增加所致
    手续费及佣金支出 3661565.01 44110734.88 -91.70主要系下属公司借款减少所致
    销售费用 3114458.73 5132216.71 -39.32主要原因系销售人员
    薪酬、 广告费等减少财务费用 163234599.79 967379397.34 -83.13 主要系借款减少所致
    信用减值损失 68071770.70 134063158.70 -49.22主要系预计信用损失变动所致
    投资收益 -6329956.39 -3067555.99 不适用主要系对外投资项目权益变动所致
    营业外收入 47287788.31 84026832.34 -43.72主要系债务重组收益变动所致
    (3) 现金流量变动情况说明
    单位:元
    项目名称 本期数 上期数变动幅度(%)情况说明经营活动产生的现金流量净额
    695339299.72 139497127.14 398.46%主要原因系经营活动流入增长所致投资活动产生的现金流量净额
    -141141269.66 85031466.39 -265.99%主要原因系处置资产减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -769197355.35 -52008125.16 不适用主要原因系本期偿还借款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    因公司涉嫌违反证券法律法规,中国证监会对公司进行立案调查,截至审计报告日,中国证监会尚未出具最终结论,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会和管理层已认识到公司被中国证监会立案调查对公司可能造成的不利影响,并已采取积极措施消除可能的不利影响。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用具体内容详见公司于2019年8月10日刊登于上海证券交易所网站的《2019年半年度报告》“第五节 重要事项”中“三、承诺事项履行情况”。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 山东天业恒基股份有限公司
    法定代表人 刘金辉
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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