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鹏博士(600804)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产及负债状况(单位:人民币元)
    项目 本报告期 上年同期 变动幅度
    (%)变动原因
    货币资金 1827026616.45 751851790.95 143.00 货币资金增加
    应收票据 300000.00 642000.00 -53.27 票据到期承兑
    应收账款 658375029.29 420974063.42 56.39 应收账款增加
    预付款项 1015163307.68 147847083.61 586.63 预付账款增加
    其他应收款 202068298.88 293160361.33 -31.07 其他应收款减少
    其中:应收利息 14606881.78 8510964.00 71.62 应收利息增加
    其他流动资产 411642938.03 676008787.23 -39.11 其他非流动资产减少
    无形资产 303698458.36 213446328.74 42.28 无形资产增加
    其他非流动资产 718812436.22 2068389947.83 -65.25 其他流动资产减少
    短期借款 1403374260.02 490930555.59 185.86 短期借款增加
    其他应付款 149811545.78 717593574.19 -79.12 其他应付款减少
    其中:应付利息 177110603.22 92632558.95 91.20 应付利息增加
    2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目 本报告期 上年同期 变动幅度
    (%)变动原因
    其他收益 8089533.41 958819.10 743.70 本期其他收益增加
    信用减值损失 -56823932.76 -22237880.53 155.53 本期信用减值损失增加
    资产减值损失 -3210764.34 -2367664.10 35.61 本期资产减值损失增加
    资产处置收益 328100.36 214088.10 53.25 本期资产处置损失增加
    营业外收入 3894289.95 2354137.84 65.42 本期营业外收入增加
    营业外支出 427003.99 940833.68 -54.61 本期营业外支出减少
    所得税费用 15387891.01 -3376004.29 5.56 本期所得税费用增加
    3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%)变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    839078424.65 1230995393.30 -31.84
    本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
    收到的税费返还 203763.54 551297.49 -63.04 本期收到的税费返还减少收到其他与经营活动有关的现金
    447206254.26 62445321.52 616.16本期收到其他与经营活动相关的现金增加
    支付的各项税费 34836758.57 54585345.99 -36.18 本期支付的税费减少支付其他与经营活动有关的现金
    264612503.80 539815145.16 -50.98本期支付其他与经营活动相关的现金减少处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    -455292.62 43799325.96 -101.04本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    130561887.81 444475359.53 -70.63
    本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
    投资支付的现金 398129000.00 35000000.00 1037.51 本期投资支付的现金增加取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    53935971.37 3883854.00 1288.72本期支付取得子公司的款项增加取得借款收到的现金
    968190000.00 146014040.00 563.08 本期借款收到的现金增加支付其他与筹资活动有关的现金
    375143.40 83638074.91 -99.55本期支付其他与筹资活动有关的款项减少
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    法定代表人 杨学平
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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