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友好集团(600778)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产构成变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
    流动资产:
    货币资金 533068343.82 242191428.74 120.10主要系本报告期公司处置购买
    的银行理财产品,收回资金所致。
    交易性金融资产 24061040.11 331579497.97 -92.74主要系本报告期公司处置购买
    的银行理财产品,减少交易性金融资产所致。
    应收票据 5929476.66 4559826.66 30.04主要系本报告期公司客户采用票据结算方式增加所致。
    应收账款 31083927.97 19606645.03 58.54主要系本报告期公司子公司应收客户运费增加所致。
    (2)负债及所有者权益构成变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
    流动负债:
    短期借款 335385366.67 240385366.67 39.52主要系本报告期公司短期借款增加所致。
    预收款项 11357868.18 1310015475.92 -99.13主要系本报告期公司执行新收入准则,科目重分类核算所致。
    应付职工薪酬 10660358.74 55898715.04 -80.93主要系本报告期公司支付了
    2019 年末计提的应付未付职工绩效薪酬所致。
    应交税费 3289846.84 33413957.35 -90.15
    主要系本报告期收入减少,相应税金减少所致。
    非流动负债:
    递延收益 1173079.09 20672010.03 -94.33
    主要系公司执行新收入准则,科目重分类核算所致。
    所有者权益(或股东权益):
    未分配利润 20346094.72 56219208.33 -63.81 主要系本报告期公司受疫情影
    响收入下降,利润下降所致。
    (3)利润表指标变动情况
    2020年1-3月公司实现营业收入48106.02万元,较上年同期减少90,373.59万元,降幅65.26%;
    实现营业利润-3629.79万元,较上年同期减少8133.68万元,降幅180.59%;实现归属于母公司所有者的净利润-3587.31万元,较上年同期减少7653.09万元,降幅188.23%。
    本报告期公司营业收入较上年同期下降的主要原因系:①公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大,本报告期公司下属门店客流量及销售额受疫情影响均大幅下降;②公司自2020年1月1日起执行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认,故营业收入较上年同期下降。
    本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要系本报告期公司受疫情影响收入下降所致。
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增减(%) 变动原因
    营业收入 481060249.40 1384796109.76 -65.26主要系本报告期公司受疫情影
    响及实行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认所致。
    投资收益 886722.85 5071510.05 -82.52
    主要系本报告期受疫情影响,公司投资的联营企业收入下降,利润下降所致。
    公允价值变动收益
    -3559591.58 3381291.41 -205.27主要系本报告期公司购买的股票市值下降所致。
    资产处置收益 2634639.81 -100.00主要系公司上年同期处置资产取得收益所致。
    所得税费用 26905.99 2479539.38 -98.91主要系本报告期受疫情影响收入下降,利润下降所致。
    净利润 -35219088.41 43686789.50 -180.62主要系本报告期受疫情影响收入下降,利润下降。
    (4)现金流量变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增减(%) 变动原因
    购买商品、接受劳务支付的现金
    908710834.90 1460866707.99 -37.80主要系本报告期受疫情影响收入下降,采购商品减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    40897777.62 -95514552.39 不适用主要系本报告期公司采购商品减少所致。
    收回投资收到的现金 180000000.00 400000000.00 -55.00主要系报告期内公司购买的理财产品减少所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    8931433.51 6466585.99 38.12主要系报告期内公司购买的长期资产增加所致。
    投资支付的现金 130000000.00 400000000.00 -67.50主要系报告期内公司购买的理财产品减少所致。
    取得借款收到的现金 295000000.00 200000000.00 47.50 主要系报告期内公司借款增加
    所致。
    筹资活动现金流入小计
    295000000.00 200000000.00 47.50主要系报告期内公司借款增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    56061981.04 -35808963.73 不适用主要系报告期内公司借款增加所致。
    五、现金及现金等价物净增加额
    138630419.68 -137280062.68 不适用主要系报告期内公司经营活动及筹资活动净额增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)2020年 1月,公司发布 2019年年度业绩预增公告,经公司财务部门初步测算,预计公
    司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 11500万元,与上年同期相比将增加 7884万元左右,同比增加 218%。详见公司于 2020年 1月 23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-001号公告。
    (2)2019年12月30日,公司董事会收到董事刘思军先生的书面辞职报告,刘思军先生因个人
    原因申请辞去公司董事职务。根据公司控股股东的推荐,经公司第九届董事会第十五次会议和2020
    年第一次临时股东大会审议通过,公司增补刘震海先生为公司第九届董事会董事。详见公司分别
    于2019年12月31日和2020年2月21日、3月11日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2019-061号和2020-002号、005号公告。
    (3)公司于2020年3月11日接到公司控股股东大商集团有限公司函告,获悉其所持有本公司
    的40000000股股份被质押,占大商集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份的49.64%。
    详见公司于2020年3月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    发布的临2020-006号公告。
    (4)公司第九届监事会职工监事孙立虹女士因工作分工调整的原因于 2020年 4月申请辞去
    公司职工监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有相关规定,公司于 2020 年 4月 20日召开
    公司五届十次职代会联席会议,选举肖志芬女士担任公司第九届监事会职工监事,任期至第九届监事会届满。详见公司于 2020年 4月 22日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2020-007号公告。
    (5)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]006746号审计报告,本公司 2019 年度(母公司报表)实现净利润为 21189482.47元,加上年初未分配利
    润 66866137.76元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积
    2118948.25元,公司 2019年年末(母公司报表)可供股东分配的利润为 85936671.98 元。
    为增强公司业绩稳固期的抗风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会结合公司资金现状、经营情况和未来发展需要,经审慎研究决定,公司 2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该预案需经公
    司 2019年年度股东大会审议。详见公司于 2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008号、009号和 010号公告。
    (6)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于续
    聘 2020年度审计机构并确定其报酬的议案》,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    为公司 2020年度财务审计和内部控制审计机构。该议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。
    详见公司于 2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    发布的临 2020-008号、009号和 011号公告。
    (7)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于
    2019年度计提资产减值准备的议案》。为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2019 年年末各类资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,根据本次资产减值测试结果,公司 2019年度计提资产减值准备共计 3373.21万元。该议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。详见公司于 2020
    年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008
    号、009号和 012号公告。
    (8)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更系落实财政部发布及修订的相关会计准则和通知文件,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响,也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于 2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008号、009号和 013号公告。
    (9)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份 2019年度日常关联交易执行情况及预计 2020年度相关日常关联交易事项的议案》,公司对与大商集团有限公司、大商股份有限公司 2019年度日常关联交易的执行情况予以确认,并对 2020年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于 2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008号、009号和 014号公告。
    2020 年 1-3 月,公司与大商集团有限公司(包括其下属企业)、大商股份有限公司(包括其下属企业)关联交易的执行情况如下表所示:
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 关联交易类别 关联交易内容
    2020 年 1-3 月发生额金额占同类交易金
    额的比例(%)
    大商集团大连大菜市果品有限公司 购买商品 水果 5.94 0.35
    大商股份有限公司红酒销售分公司 购买商品 法国红酒 284.62 12.27大连大商天狗电子商务有限公司接受关联人提供的服务
    “天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务
    0.00 0.00
    注:①上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。
    ②大连大商天狗电子商务有限公司向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。
    (10)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与天康食品有限责任公司 2019年度日常关联交易执行情况及预计 2020年度相关日常关联交易事项的议案》,公司对与关联方新疆天康食品有限责任公司 2019年度日常关联交易的执行情况予以确认,并对 2020年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于 2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008号、009号和 015号公告。
    2020年 1-3 月,公司与新疆天康食品有限责任公司的关联交易的执行情况如下表所示:
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 关联交易类别 关联交易内容
    2020 年 1-3 月发生额金额占同类交易金
    额的比例(%)天康食品有限责任公司接受关联人委托代为销售其商品
    (联营销售)
    冷鲜肉及肉制品 895.27 16.61(11)公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟签订<商业管理及咨询服务合同>的议案》。为进一步扩大公司品牌的知名度和影响力,实现合作共赢,公司拟与新疆领先实业(集团)有限责任公司(以下简称“领先集团”)及其控股子公司新疆领先超市有限公司(以下简称“领先超市公司”)分别签订《商业管理及咨询服务合同》,将本公司拥有的“ ”商标、“友好”商号有偿提供给领先集团及领先超市公司下属五家指定超市使用,并为前述五家指定超市提供商业管理及咨询服务。该议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2020-008号、009号和 016号公告。
    (12)公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5亿元的短期闲置资金购买银行保本型理财产品。
    在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜,授权期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日至
    公司 2020年年度股东大会召开之日。该议案将提交公司 2019年年度股东大会审议。详见公司于
    2020年 4月 28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临
    2020-008号和 017号公告。
    2020年 1-3 月,公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 129.47万元(其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益 102.96万元,购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资
    收益 26.51万元)。截至本报告期末,公司进行委托理财的本金余额为 0元。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大,本报告期公司下属门店客流量及销售额在疫情影响下均大幅减少,公司一季度营业收入、净利润均同比大幅下降。结合本报告期公司业绩情况,并考虑疫情影响在一段时期仍将持续,公司预计2020年半年度累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。
    公司名称 新疆友好(集团)股份有限公司
    法定代表人 聂如旋
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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