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ST运盛(600767)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    项目 期末 期初 增减金额 增减比例 备注
    货币资金 35604208.68 45848005.66 -10243796.98 -22.34% 备注1
    预付款项 3355206.96 2732480.30 622726.66 22.79% 备注2
    其他应收款 44852197.09 9306687.85 35545509.24 381.94% 备注3
    存货 18558121.75 14011231.97 4546889.78 32.45% 备注4
    持有待售资产 - 64676932.46 -64676932.46 -100.00% 备注5
    长期应收款 5489879.65 6899094.41 -1409214.76 -20.43% 备注6
    持有待售负债 - 22746709.49 -22746709.49 -100.00% 备注7
    预收账款 - 3624351.00 -3624351.00 -100.00% 备注8
    合同负债 4147708.43 - 4147708.43 不适用 备注8
    备注1:主要变动原因为本期支付采购业务保证金1000万元及支付日常经营开支导致货币资金减少;
    备注2:主要变动原因为本期预付货款及预付日常经营费用增加;
    备注3:主要变动原因本期新增支付采购业务保证金1000万元及增加应收上海流沅智能科技有限公
    司融达信息股权转让款2333.04万元所致;
    备注4:主要变动原因为本期增加存货采购,导致本期末存货库存增加;
    备注5:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售资产的确认;
    备注6:主要变动原因为本期根据丽水市人口健康信息化PPP项目协议约定,将2020年应收取的政府付费金额转入一年内到期的非流动资产项目核算;
    备注7:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售负债的确认;
    备注8:主要变动原因为按新收入准则进行的报表项目重分类。2017年7月5日,财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》要求,本公司自 2020年1月1日起执行修订后的新收入会计准则,对预收账款进行了重新分类,将符合新收入准则确认条件的预收账款重新分类为合同负债。
    利润表项目
    项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注
    营业收入 11655871.86 16795780.75 -5139908.89 -30.60% 备注1
    营业成本 8981261.54 13518743.35 -4537481.82 -33.56% 备注1
    税金及附加 19218.69 43342.53 -24123.84 -55.66% 备注2
    销售费用 735663.98 3591856.82 -2856192.84 -79.52% 备注3
    管理费用 4789422.62 8792875.42 -4003452.80 -45.53% 备注3
    研发费用 - 2979358.88 -2979358.88 -100.00% 备注3
    财务费用 428831.79 271395.28 157436.51 58.01% 备注4
    信用减值损失 242188.54 -1145882.24 1388070.78 不适用 备注5
    其他收益 5429.10 471898.11 -466469.01 -98.85% 备注6
    营业外收入 14002.50 5593432.10 -5579429.60 -99.75% 备注7
    营业外支出 - 3534855.13 -3534855.13 -100.00% 备注8
    备注 1:主要变动原因为本期因新冠肺炎疫情影响,医疗行业收入减少。同时,本期营业收入减少导致营业成本同比例减少;
    备注 2:主要变动原因为本期计提应缴纳附加税费减少;
    备注 3:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本年度不再将其纳入合并范围,导致本年度销售费用、管理费用、研发费用大幅减少。同时,公司执行减员增效的管控措施,公司人力成本相比上年同期减少。
    备注 4:主要变动原因为本期较上年度同期非公开定向债务融资款项对应的利息增加;
    备注 5:主要变动原因为上年同期应收账款较期初减少,转回相应的坏账损失,本期因为其他应收款的增加而计提了部分坏账损失;
    备注 6:主要变动原因为本期即征即退税额较上年度减少;
    备注 7:主要变动原因为上年度同期姜申英民间借贷纠纷案终审判决,撤销了上海市浦东新区人
    民法院做出的本公司对被告中鑫汇通债务承担连带清偿责任的判决,本公司于上年度同期转回了
    2018年度已计提的预计负债,而本期无此事项;
    备注 8:主要变动原因为上年度同期原控股子公司融达信息公司因河南软东案件诉讼一审败诉而
    计提预计损失,本期无此事项。
    现金流量表项目
    项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例 备注经营活动产生的现金流量净额
    -19106051.82 -37467957.98 18361906.16 不适用 备注1
    投资活动产生的现 26368547.06 -5409865.76 31778412.82 不适用 备注2
    金流量净额筹资活动产生的现金流量净额
    -23148325.69 29642912.28 -52791237.97 -178.09% 备注3
    备注 1:主要原因为上年度同期开展医药流通业务采购款增加较多,而本期采购业务较上期有所减少;
    备注 2:主要原因为本期收回出售融达信息公司股权对应的股权转让款,而上年度为净投资流出;
    备注3:主要原因为上年度非公开定向债务融资款项募集到位增加筹资活动净流入,而本期兑付了
    非公开定向债务融资款项相应的本金及利息。截止本期末,非公开定向债务融资款项本息已经兑付完毕。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称运盛(上海)医疗科技股份有限公司
    法定代表人 海乐
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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