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吉翔股份(603399)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 合并资产负债表项目
    项目 期末数 期初数 变动金额变动
    幅度%变动原因
    货币资金 210878837.35 319679625.57 -108800788.22 -34.03 (1)
    应收票据 9000000.00 20316979.97 -11316979.97 -55.70 (2)
    其他应收款 15357160.15 25991106.32 -10633946.17 -40.91 (3)
    存货 446592725.37 641008965.59 -194416240.22 -30.33 (3)
    其他流动资产 22758061.03 14949259.10 7808801.93 52.24 (4)
    在建工程 2188460.74 1113241.36 1075219.38 96.58 (5)
    其他非流动资产 263121805.54 263121805.54 100.00 (6)
    合同负债 21157864.38 132978061.98 -111820197.60 -84.09 (7)
    应付职工薪酬 3392394.44 6346900.70 -2954506.26 -46.55 (8)
    应交税费 9578045.42 17920851.04 -8342805.62 -46.55 (9)
    其他应付款 73999096.27 190802910.90 -116803814.63 -61.22 (10)
    少数股东权益 403613.05 11141766.41 -10738153.36 -96.38 (11)
    变动原因说明:
    (1) 主要系报告期内受疫情影响销售回款减少且银行承兑汇票贴现额度减少导致经营现金流入减少以及处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权导致合并范围减少所致;
    (2) 主要系报告期末部分已贴现商业承兑汇票到期承付所致;
    (3) 主要系处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权导致合并范围减少所致;
    (4) 主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致;
    (5) 主要系报告期增加技术改造项目投入所致;
    (6) 主要系往期借款给原控股子公司霍尔果斯贰零壹陆所致;
    (7) 主要系处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权导致合并范围减少所致;
    (8) 主要系报告期内发放上一年末未付的职工薪酬所致;
    (9) 主要系报告期末实现的应交增值税减少所致;
    (10) 主要系支付已离职股权激励授予对象股份回购款以及处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权导致合并范围减少所致;
    (11) 主要系处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权导致合并范围减少所致。
    3.1.2 合并利润表项目
    项目 本期金额 上年同期金额 变动金额变动幅
    度%变动原因
    税金及附加 4892895.67 1953842.02 2939053.65 150.42 (1)
    销售费用 2630380.97 5134389.70 -2504008.73 -48.77 (2)
    研发费用 396587.93 168867.52 227720.41 134.85 (3)
    财务费用 8050172.52 14111688.73 -6061516.21 -42.95 (4)
    利息费用 8810931.23 14546384.27 -5735453.04 -39.43 (5)
    利息收入 3102620.14 106230.64 2996389.50 2820.65 (6)
    其他收益 317088.83 317088.83 100.00 (7)投资收益(损失以“-”号填列)
    6903525.09 6903525.09 100.00 (8)公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    2511.25 -2511.25 -100.00 (9)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -3516221.21 -3516221.21 100.00 (10)资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -16579945.87 1532715.34 -18112661.21 -1181.74 (11)
    营业外收入 725642.83 7101004.95 -6375362.12 -89.78 (12)
    营业外支出 20000.00 625500.94 -605500.94 -96.80 (13)
    所得税费用 -1719246.09 -3383879.12 1664633.03 -49.19 (14)少数股东损益(净亏损以“-”号填
    列)
    -75323.97
    -4873763.52
    4798439.55 -98.45 (15)
    变动原因说明:
    (1) 主要系报告期内资源税和增值税附加税增加所致;
    (2) 主要系报告期影视板块宣发费减少所致;
    (3) 主要系报告期钼业板块增加研发团队力量,加大了研发投入力度所致;
    (4) 主要系报告期利息费用减少、利息收入增加以及受汇率波动影响汇兑损失增加所致;
    (5) 主要系报告期较上年同期借款减少所致;
    (6) 主要系处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权后对其提供的借款在报告期确认相应利息收入所致;
    (7) 主要系报告期收到代扣代缴个税手续费返还所致;
    (8) 主要系报告期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权所致;
    (9) 主要系报告期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致;
    (10) 主要系报告期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致;
    (11) 主要系报告期末钼市场产品价格在疫情期间出现较大幅度下滑,导致期末存货出现大额减值;
    (12) 主要系报告期政府补助减少所致;
    (13) 主要系报告期对外捐赠减少所致;
    (14) 主要系报告期亏损较上年同期有所减少所致;
    (15) 主要系报告期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权后相应少数股东损益较上年同期减少所致。
    3.1.3 合并现金流量表项目
    项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度%变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -118048879.17 224778307.64 -342827186.81 -152.52 (1)投资活动产生的现金流量净额
    17232147.25 -10822982.80 28055130.05 不适用 (2)筹资活动产生的现金流量净额
    -3315416.42 -256123314.62 252807898.20 -不适用 (3)汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -229085.02 -167752.40 -61332.62 不适用 (4)
    变动原因说明:
    (1) 主要系报告期销售收入、回款较上年同期减少以及银行承兑汇票贴现额度减少所致;
    (2) 主要系报告期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权收到股权转让款以及上年同期购买固定资产所致;
    (3) 主要系报告期较上年同期银行借款增加,同时偿还债务、支付利息及往来借款等其他筹资活动的支出减少所致;
    (4) 主要系报告期购汇支付国际采购业务产生汇率损失增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用报告期内,公司第四届董事会第十九次会议通过了《发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易预案》,公司正式启动重大资产重组事项。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称锦州吉翔钼业股份有限公司
    法定代表人 沈杰
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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