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奥康国际(603001)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 9月 30 日 2018年 12月 31日 变动幅度(%) 变动原因
    其他应收款 43232163.35 28014790.19 54.32
    主要系公司理财产品、定期存款利息计提影响
    其他流动资产 347975856.81 705379943.22 -50.67 主要系公司理财产品赎回
    可供出售金融资产 198000000.00 -100.00 主要系新金融工具准则影响
    其他非流动金融资产 242324043.05 不适用 主要系新金融工具准则影响
    应付票据 79120479.18 -100.00 主要系应付银行承兑汇票到期解付
    预收款项 31561916.75 18145374.61 73.94 主要系预收客户货款增加
    应付职工薪酬 35691108.01 64518964.31 -44.68 主要系公司 2018 年度奖金发放
    应交税费 25808136.05 42743418.15 -39.62 主要系缴纳上年度公司应交未缴增值税
    递延所得税负债 11081010.76 不适用 主要系交易性金融资产公允价值变动
    库存股 193025529.04 67955810.38 184.05 主要系公司二级市场回购股份
    (2)损益表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 1月-9月 2018年 1月-9月 变动幅度(%) 变动原因
    财务费用 547813.13 -5783837.03 不适用 主要系人民币对美元汇率变动影响
    其他收益 6896498.74 19098670.19 -63.89 主要系政府财政补贴减少投资收益(损失以“-”号填列)
    6790602.97 -6192446.16 不适用
    主要系长期股权投资 LightInTheBox
    Holding Co. Ltd投资损失减少公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    12852729.28 不适用主要系其他非流动金融资产温州民商银行公允价值变动影响
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -59149178.25
    不适用 主要系应收账款坏账准备计提增加资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -167698.78 -22789730.75 不适用主要系上年同期应收账款坏账准备计提影响资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -94373.87 -45401.48 不适用 主要系处置固定资产损失少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
    -900605.28 65538.27 -1474.17主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动外币财务报表折算差额
    8348164.92 14736126.88 -43.35 主要系人民币与美元汇率变动
    (3)现金流量表项目
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 1月-9月 2018年 1月-9月 变动幅度(%) 变动原因收到其他与经营活动有关的现金
    124076760.61 189389297.99 -34.49主要系本年度费用支出减少及收到的政府补助减少
    收回投资收到的现金 1040000000.00 2005000000.00 -48.13 主要系公司赎回理财产品减少取得投资收益收到的现金
    15147795.21 22123122.69 -31.53 主要系公司收到银行理财利息减少
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    670482.62 235151.71 185.13主要系公司处置固定资产收到的款项增加收到其他与投资活动有关的现金
    90000000.00 不适用 主要系公司定期存款到期收回增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    64520483.66 101731767.72 -36.58 主要系公司购买机器设备支出减少
    投资支付的现金 700000000.00 1605000000.00 -56.39 主要系公司购买理财产品减少支付其他与投资活动有关的现金
    98000000.00 不适用 主要系公司存入定期存款增加收到其他与筹资活动有关的现金
    416944150.58 -100.00主要系去年同期内保外贷定期本金及利息收回
    偿还债务支付的现金 328146920.00 -100.00
    主要系去年同期奥港国际(香港)有限公司贷款偿还
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    116721530.70 208728203.03 -44.08 主要系股利分配减少支付其他与筹资活动有关的现金
    125069718.66 27830650.92 349.40 主要系公司二级市场回购股份汇率变动对现金及现金等价物的影响
    546830.18 6464651.83 -91.54 主要系人民币与美元汇率变动
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用报告期内,公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:单位:万元 币种:人民币
    购买日期 产品名称 产品类型认购金额产品期限
    (天)预期年化收益率实际获得收益到期情况
    2018/10/10
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品保本浮动收益型
    3000 350 3.50%展期
    2018/11/21
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品保本浮动收益型
    1500 308 3.50%
    2018/12/24
    中银保本理财-人民币
    按开放【CNYAQKF】
    保证收益型 7000 183 4.00% 144.99已到期赎回本期及收益
    2018/12/28工银理财保本型“随心
    E”(定向)2017年第 3期保本浮动收益型
    5000 185 3.45% 87.90
    2019/1/22
    “汇利丰”2019 年第
    4257 期对公制定人民币结构性存款产品
    存款 15000 180 3.95% 298.68
    2019/2/20
    中银保本理财-人民币
    按开放【CNYAQKF】
    保证收益型 5000 183 3.90% 97.77
    2019/4/1工银理财保本型“随心
    E”(定向)2017年第 3期保本浮动收益型
    4500 184 3.45% 77.41
    2019/4/16华夏银行慧盈人民币单位结构性存款
    结构性存款 1000 91 3.60% 9.22
    2019/5/10
    中银保本理财-人民币
    按开放【CNYAQKF】TPO
    保证收益型 6000 92 3.30% 50.99
    2019/6/6
    共赢利率结构 26847 期人民币结构性存款产品
    -C195S01EK
    存款 10000 365 4.00%未到期
    2019/7/9
    中银保本理财-人民币
    按开放【CNYAQKF】TPO
    保证收益型 7000 91 3.70%
    2019/8/28
    中银保本理财-人民币
    按开放【CNYAQKF】
    保证收益型 5000 61 3.50%
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内各品牌的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)
    毛利率比上年增减(%)
    奥康 1254423548.22 799500534.36 36.27 -13.43 -14.50 增加 0.80个百分点
    康龙 292111320.76 186054827.28 36.31 -6.66 -7.26 增加 0.42个百分点
    斯凯奇 161543573.08 101750992.63 37.01 10.10 4.57 增加 3.33个百分点
    其他品牌 67307478.07 45896211.11 31.81 50.51 39.69 增加 5.28个百分点
    皮具 169881043.40 103184644.14 39.26 -15.04 -11.70 减少 2.30个百分点
    出口 11495366.93 7606184.91 33.83 40.57 36.83 增加 1.81个百分点
    合计 1956762330.46 1243993394.43 36.43 -9.47 -10.39 增加 0.66个百分点
    3.6 报告期内各渠道的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)
    毛利率比上年增减(%)
    独立店 789996605.58 487809095.52 38.25 -10.35 -9.55 减少 0.55个百分点
    商场 189771067.97 104624102.52 44.87 -3.43 -2.92 减少 0.29个百分点
    团购及网购 316381784.45 208956055.72 33.95 0.30 -2.29 增加 1.74个百分点直营收入小计
    1296149458.00 801389253.76 38.17 -6.96 -6.91 减少 0.03个百分点
    经销 649117505.53 434997955.76 32.99 -14.61 -16.64 增加 1.63个百分点
    出口 11495366.93 7606184.91 33.83 40.57 36.83 增加 1.81个百分点
    合计 1956762330.46 1243993394.43 36.43 -9.47 -10.39 增加 0.66个百分点
    3.7 报告期内线上和线下销售的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    渠道 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)
    毛利率比上年增减(%)
    线上销售 248317627.60 160969560.72 35.18 15.45 19.08 减少 1.97个百分点
    线下销售 1708444702.86 1083023833.71 36.61 -12.23 -13.57 增加 0.99个百分点
    合计 1956762330.46 1243993394.43 36.43 -9.47 -10.39 增加 0.66个百分点
    3.8 报告期内实体门店情况
    3.8.1 报告期内国内实体门店情况
    品牌 门店类型
    2019年 6月末数量(家)
    2019年 9月末数量(家)
    2019年第三季
    度新开(家)
    2019年第三季
    度关闭(家)集合店
    直营 584 581 25 28
    经销 357 353 13 17奥康
    直营 542 545 30 27
    经销 1176 1147 51 80康龙
    直营 73 82 16 7
    经销 5 4 0 1斯凯奇
    直营 81 83 4 2
    经销 68 66 0 2彪马
    直营 11 15 5 1
    经销 2 7 5 0
    直营小计 1291 1306 80 65
    经销小计 1608 1577 69 100
    合计 2899 2883 149 165
    3.8.2 报告期内国外实体门店情况
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司在越南、科威特已开设 32 家经销集合店其中越南地区 2019
    年第三季度新开 1家经销集合店,关闭 2家经销集合店。
    3.9 其他重要事项
    1) 2019 年 7 月 8 日,公司与福鼎市樱花汇电子商务有限公司签订《商标使用许可合同》,授权其有权在中国大陆地区生产或推荐第三方具有合法生产授权产品资质的企业生产“奥康”品牌的产品,并在电商平台上销售。上述授权使用产品范围为内衣、内裤、袜子,合作期限为 2019
    年 8月 1日至 2023年 12月 31日。
    2) 2019 年 7 月 30 日,公司与台州市童腾贸易有限公司签订《商标使用许可合同》,授权
    其有权在中国大陆地区生产或推荐第三方具有合法生产授权产品资质的企业生产“奥康”品牌的产品,并在电商平台上销售。上述授权使用产品范围为家居拖鞋、凉拖鞋、棉拖鞋,合作期限为
    2019年 8月 1日至 2023年 12月 31日。
    3) 公司已于 2019年 8月 13日完成回购股份事项,已实际回购公司股份 18193731股,占
    公司目前总股本的比例为 4.54%,回购最高价格 12.39 元/股,回购最低价格 9.51 元/股,回购均
    价 10.61元/股,支付的总金额为 19302.55万元(含佣金、过户费等交易费用)。(详见公司临
    2019-036号公告)
    公司名称 浙江奥康鞋业股份有限公司
    法定代表人 王振滔
    日期 2019年 10月 31日
    四、

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