中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中国交建(601800)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额增减变动
    (%)变动说明
    交易性金融资产 2051821012 1191727733 72.17主要由于财务公司持有的理财产品增加所致
    应收票据 1689814245 1209957021 39.66主要由于子公司结算过程中收到商业票据所致
    应收账款 88206733193 95933386804 -8.05
    主要由于受新冠肺炎疫情影响,公司国内业务有序复工复产,但结算进度较上年略有延迟所致
    其他应收款 44878451755 37778317953 18.79主要由于个别项目保证金增加所致
    其他流动资产 23488548423 20535189773 14.38 主要由于预缴税金变动所致
    短期借款 77845715624 50685062063 53.59主要由于随业务发展的融资需求增加所致
    其他流动负债 29747116252 19208602730 54.86主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致
    3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期余额 上期余额增减变动
    (%)变动说明
    营业收入 95443267619 102245102038 -6.65
    主要由于受新冠肺炎疫情影响,公司国内业务有序复工复产,但进度未达年度目标,造成营业收入有所减少
    税金及附加 603757584 283995581 112.59主要由于个别城市综合开发项目缴纳土地增值税增加所致
    其他收益 129851762 21483342 504.43主要由于个别特许经营权项目交通专项补助增加所致
    投资收益 -163074099 152752785 不适用主要由于新冠肺炎疫情防控期间,以权益法核算的特许经营权项目的收益水平受国内收费公路
    免收车辆通行费政策影响,以及个别子公司发行衍生金融工具确认的投资收益变动所致
    公允价值变动收益 -19770138 133279689 不适用主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票价格波动所致
    项目 本期余额 上期余额增减变动
    (%)变动说明
    营业外收入 55015187 109179536 -49.61主要由于上年同期个别项目存在
    材料出售、保险理赔款、债务重组等收入较高所致归属于母公司股东的净利润
    2341387063 3930336095 -40.43
    主要由于营业收入同比下降,以及上述主要科目变化影响所致
    少数股东损益 168900888 -59757413 不适用主要由于2019年下半年引入第三
    方投资者对个别子公司增资,造成报告期确认少数股东损益增加所致其他综合收益的税后净额
    -2710514680 2580158909 不适用主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动所致
    3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期余额 上期余额增减变动
    (%)变动说明经营活动产生的现金流量净额
    -42733628450 -38284999481 11.62
    主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -21939079922 -15673070996 39.98
    主要由于随PPP投资类业务的发展,较长期的投资类项目的投资支出增加,以及对PPP类合营项目的股东借款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    69457816947 26322052295 163.88主要由于取得借款收到的现金增加所致
    3.1.4 业务回顾和展望
    面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极落实疫情防控,有序组织复工复产。报告期,营业收入实现954.43亿元,同比下降6.65%;毛利率12.09%,同比下降0.37个百分点。主营业务增速首次出现回调,但在疫情影响合理范围之内,经营形势整体可控。
    进入3月份,公司加速推进复工复产,“十三五”规划的重大工程、“一带一路”重点项目等将按
    计划推进、稳步实施。同时,公司将谨慎对待境外疫情高风险地区的项目实施风险,以及国内收费公路免收车辆通行费对公司特许经营权项目的盈利影响。此外,在全球疫情背景下,各国政府将更多关注加大基础设施投资作为扼制经济衰退,实现逆周期稳增长的重要作用。在错综复杂的内、外部环境下,公司将研判市场机会与挑战,调整思路,研究措施,全力以赴实现全年目标任务。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用新签合同额情况报告期,公司新签合同额为 2274.98亿元,同比增长 11.89%。其中,基建建设、基建设计、疏浚和其他业务分别签订合同金额为 1981.42亿元、51.57亿元、228.70亿元和 13.29亿元。
    各业务来自于海外地区的新签合同额为 521.22亿元(约折合 75.63亿美元),同比下降 4.43%,约占公司新签合同额的 23%。其中:基建建设业务为 512.67亿元(约折合 74.39亿美元)。
    各业务以 PPP等投资类项目形式确认的合同额为 167.72亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合同额为 14.23 亿元),同比增长 1.08%,约占公司新签合同额的 7%。上述投资类项目涉及的总投资概算为 274.09亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为 126.83亿元。
    单位:亿元业务分类
    2020年1-3月 2020年累计 2019年累计同比增减
    (%)
    个数 金额 个数 金额 金额
    基建建设业务 514 1981.42 514 1981.42 1726.71 14.75
    港口建设 77 104.14 77 104.14 54.79 90.07
    道路与桥梁建设 131 382.27 131 382.27 415.19 -7.93
    铁路建设 2 1.24 2 1.24 1.85 -32.97
    市政与环保等 247 981.10 247 981.10 720.19 36.23
    海外工程 57 512.67 57 512.67 534.69 -4.12
    基建设计业务 1024 51.57 1024 51.57 58.21 -11.41
    疏浚业务 136 228.70 136 228.70 222.73 2.68
    其他业务 不适用 13.29 不适用 13.29 25.49 -47.86
    合计 不适用 2274.98 不适用 2274.98 2033.14 11.89
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争中交集团中交集团于 2011年 3 月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
    动。2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
    2011 年
    3 月 9日
    否 是该承诺正在履行中其他承诺其他中交集团
    中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东中交集团,根据有关法律法规的要求,作出如下承诺:
    本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。
    2017 年
    9 月 26日
    是 是该承诺正在履行中其他承诺其他中国交建的董
    事、监事和高级管理人员
    中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券,为维护公司全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事/高级管理人员,根据有关法律法规的要求,作出如下承诺:
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
    人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约,严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束,不过度消费,不铺张
    浪费。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职
    责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施
    的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    2017 年
    9 月 26日
    是 是该承诺正在履行中其他承诺其他中交集团中交集团作为中国交建的控股股东,针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。承诺如下:如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被(立案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
    2017 年
    10月 20日
    是 是该承诺正在履行中
    承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划其他承诺其他中国交建的董
    事、监事和高级管理人员中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。作为,承诺如下:如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被(立案)调查的情形,给中国交建和投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
    2017 年
    10月 20日
    是 是该承诺正在履行中其他承诺解决同业竞争中交集团为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国
    交建同业竞争,中交集团承诺如下:1、根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局,本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间,除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外,本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内
    的与中国交建主营业务相同或近似的业务,以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内
    容而导致中国交建受到损失,本集团将依法承担相应赔偿责任。
    2018 年
    2 月 5日
    是 是该承诺正在履行中
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国交通建设股份有限公司
    法定代表人 刘起涛
    日期 2020年 4月 28日
    四、

转至中国交建(601800)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2508
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。