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ST瑞德(600666)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目变动额
    (元)变动比例
    (%)变动原因说明
    长期股权投资 73876148.94 362.07
    本期实施债转股,长期股权投资增加所致
    开发支出 -46456700.98 -70.57本期研发费用资本化转入无形资产所致
    预收款项 -4848116.94 -36.40 本期预收货款减少所致利润表项目变动额
    (元)变动比例
    (%)变动原因说明
    营业收入 -139272513.20 -64.90
    受疫情影响,公司一季度开工率不足,蓝宝石制品、硬脆材料加工设备销售额下降所致
    营业成本 -119835732.03 -65.43本期营业收入减少营业成本同比下降
    财务费用 -23566728.36 -44.28本期非金融机构借款余额同比大幅下降,利息费用减少所致其他收益 -4631157.95 -40.77本期收到的政府补助同比减少所致
    信用减值损失 23963884.56 228.89本期通过债转股收回部分应收账款,坏账准备转回增加所致所得税费用 -5080236.69 -61.42本期个别子公司所得税费用减少所致
    净利润 29706202.07 不适用主要由于本期财务费用同比下降,坏账准备转回增加所致现金流量表项目变动额
    (元)变动比例
    (%)变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金 -96792370.57 -68.55
    本期受疫情影响,营业收入下降,销售回款减少,且回款以承兑汇票为主所致收到的税费返还
    -878868.25 -96.83本期收到增值税即征即退税款减少所致
    支付的各项税费 -5936414.24 -60.26 本期支付税款减少所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    -12803304.09 -82.54本期部分金融机构对我公司延期收取利息所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1709319.35 121.47本期支付无形资产转让款增加所致经营活动产生的现
    金流量净额 -79790551.59 -236.07
    本期受疫情影响,营业收入下降,销售回款减少,偿还非金融机构借款增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -1709319.35 不适用本期支付无形资产转让款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    24957304.09 不适用本期部分金融机构对我公司延期收取利息所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 涉嫌违反证券法律法规,受到中国证监会立案调查
    2018年5月31日,公司收到中国证监会《调查通知书》(编号:渝证调查字2018011号):“因你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司
    立案调查,请予以配合。”2019年11月8日,公司披露了关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告(临2019-083),中国证监会拟对公司及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚。公司及相关当事人已根据相关法律法规的规定,行使了陈述、申辩和要求听证的权利。
    公司将全面配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,截至本报告披露日,中国证监会尚未作出正式的行政处罚决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为,公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
    3.2.2诉讼风险公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见公司于 2020年 4月 24日披露的公司《2019年年度报告》第五节重要事项(重大诉讼、仲裁事项),公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。
    公司正在积极与债权方沟通,争取尽早达成和解并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。
    3.2.3实际控制人变更风险
    ①公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线,且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结(轮候冻结),能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓,则公司存在实际控制人变更风险。
    ②公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人,在不考虑冻结、质押等事项的情况下,若其采取以原有股份赔付的方式,则其持有股份将全部用于业绩赔付,因此实际控制人亦有变更的风险。
    3.2.4 可能存在公司破产清算的风险
    公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见公司于2020年4月24日披露的公司《2019年年度报告》
    第五节重要事项(重大诉讼、仲裁事项),部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人
    或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请,且被法院依法受理,公司可能存在破产清算风险。
    在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前,公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险,上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动,也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
    3.2.5资金占用及违规担保事项
    公司实际控制人于 2017年度以公司的名义与债权人签订借款协议,导致公司实际控制人截至到本报告期末形成资金占用总金额 58757.74万元(本金及利息)。公司前期出现过未经正常审批流程签署对外担保合同的情况,涉及担保本金共计 2.5亿元。报告期内,公司没有新增资金占用及违规担保事项,针对前期存在的不合规情况,公司多次发出函件,要求责任人尽快解决违规借款、担保事宜所导致的公司涉诉以及赔偿事项,尽快消除风险,尽最大限度维护公司及广大股东的合法权益。公司董事会、管理层高度重视,一直在积极协调相关债权人达成债务和解与减息事项,化解公司诉讼引致风险。
    截至本报告披露日,由于实际控制人名下资产和银行账户被冻结、所持上市公司股份处于质押、冻结(多次轮候冻结)状态,资金占用及公司违规担保事宜尚未解除。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺方 承诺内容 承诺期限 未履行原因 下一步工作计划
    左洪波、褚淑霞夫妇及
    其一致行动人
    李文秀、褚春波
    在补偿期间,奥瑞德实现的累积实际净利润数额(扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东合并净利润)不低于累积预测
    净利润数额,即2015年与2016年实现的累积实际净利润数不低于
    69229.58万元;2015年、2016年
    与2017年实现的累积实际净利润
    数不低于121554.46万元。补偿年度内,如奥瑞德截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期
    期末累积预测净利润数额,则承诺方应首先以通过本次重组而取得的股份(包括增发股份和标的股份)进行补偿。
    2015年1月;期限
    2015年5
    月8日至
    2018年5
    月7日
    由于左洪波、褚淑霞夫妇所持公司股份被冻结(轮候冻结),个人资产权利受限,暂无法实施赔付。
    左洪波、褚淑霞承诺将尽快与债权人沟通,解除财产冻结,尽力回笼资金,解除所持股份的权利受限情况,争取早日完成股份赔付。公司将加强与各中介机构及广大投资者的沟通交流,探讨其他更多可实施的业绩补偿方式,尽快召开董事会及股东大会审议切实可行
    的赔付方案,全力维护广大中小投资者利益。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 奥瑞德光电股份有限公司
    法定代表人 杨鑫宏
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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