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金杯汽车(600609)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例%
    货币资金 1029542451.94 2617198756.16 -60.66
    应收账款 790289623.49 1163124393.41 -32.05
    应付票据 82042431.94 169080450.61 -51.48
    应付利息 15030654.87 95707060.08 -84.30
    应付股利 17357459.11 54357459.11 -68.07
    一年内到期的非流动负债 57308221.10 1584830581.53 -96.38
    变动原因分析:
    (1)报告期末,货币资金比期初减少 60.66%,主要原因系本期偿还了 15 亿到期应付债券所致。
    (2)报告期末,应收账款比期初减少 32.05%,主要原因系本期收回应收货款且营业收入同比减少综合所致。
    (3)报告期末,应付票据比期初减少 51.48%,主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。
    (4)报告期末,应付利息比期初减少 84.30%,主要原因系本期公司支付上年计提未付的债券利息所致。
    (5)报告期末,应付股利比期初减少 68.07%,主要原因系本期子公司支付股利所致。
    (6)报告期末,一年内到期的非流动负债比期初减少96.38%,主要原因系本期偿还了15亿到期应付债券所致。
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额 增减比例%
    营业收入 1010907725.40 1458529044.66 -30.69
    营业成本 866972177.18 1235310114.25 -29.82
    税金及附加 4183538.82 9701649.34 -56.88
    销售费用 8601371.20 12115716.89 -29.01
    研发费用 10491370.12 5301755.49 97.88
    投资收益 1577498.74 3128429.80 -49.58
    其他收益 2319106.00 351453.34 559.86
    利润总额 56579586.72 112465504.50 -49.69
    净利润 41607075.20 78790499.36 -47.19
    归母净利润 1260131.14 19034781.68 -93.38
    变动原因分析:
    (1)本报告期,营业收入、营业成本同比下降,主要原因系受疫情影响,子公司为主机厂配套的零部件同比减少所致
    (2)本报告期,税金及附加、销售费用同比下降,主要原因系子公司收入同比下降影响所致。
    (3)本报告期,研发费用同比上升,主要原因系子公司为宝马新业务新产品设计费同比增加所致。
    (4)本报告期,投资收益同比减少,主要原因系权益法核算的企业利润同比下降所致。
    (5)本报告期,其他收益同比增加,主要原因系收到的相关政府补助同比增加所致。
    (6)本报告期,利润总额、净利润、归母净利润同比减少,主要原因系受疫情影响,公司收入同比下降且研发费用同比上升综合所致。
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增减率
    经营活动产生的现金流量净额 78020132.36 168115669.44 -53.59%
    投资活动产生的现金流量净额 -24945902.79 -18404438.07 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -1667289645.26 -229627571.32 不适用
    变动原因分析:
    (1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务支付的现金同比减少所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产所支付的现金增加所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还了15亿应付债券所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 金杯汽车股份有限公司
    法定代表人 刘同富
    日期 2020 年 4 月 28 日
    四、

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