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青岛啤酒(600600)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表主要项目变动分析
    单位:千元 币种:人民币
    资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例(%)
    货币资金 16645320 12535737 4109583 32.78
    应收账款 209096 110706 98390 88.87
    其他应收款 89018 297785 -208767 -70.11
    存货 1727873 2651225 -923352 -34.83
    其他流动资产 164061 734942 -570881 -77.68
    投资性房地产 37155 27933 9222 33.02
    在建工程 185329 379891 -194562 -51.22
    使用权资产 59576 59576
    短期借款 472943 296156 176787 59.69
    其他应付款 3096223 2113507 982716 46.50
    一年内到期的非流动负债 19978 420 19558 4653.12
    租赁负债 34223 34223
    长期应付款 369001 222324 146677 65.97
    (1)货币资金
    货币资金报告期期末比期初增加32.78%,主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。
    (2)应收账款
    应收账款报告期期末比期初增加88.87%,主要原因是报告期内部分子公司应收货款增加所致。
    (3)其他应收款其他应收款报告期期末比期初减少70.11%,主要原因是本年度执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,将基于实际利率法计提的金融工具的利息由“其他应收款”调整至“货币资金”所致。
    (4)存货
    存货报告期期末比期初减少34.83%,主要原因是报告期内部分子公司库存商品以及原材物料减少所致。
    (5)其他流动资产
    其他流动资产报告期期末比期初减少77.68%,主要原因是报告期末预缴的企业所得税减少,以及本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司(“财务公司”)购买的国债逆回购到期减少所致。
    (6)投资性房地产
    投资性房地产报告期期末比期初增加33.02%,主要原因是报告期内部分子公司自用房产转为出租房产增加所致。
    (7)在建工程
    在建工程报告期期末比期初减少51.22%,主要原因是报告期内部分子公司在建项目完工转入固定资产所致。
    (8)使用权资产使用权资产报告期期末比期初增加59576千元,主要原因是本年度执行《企业会计准则第21号-租赁》,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。
    (9)短期借款
    短期借款报告期期末比期初增加59.69%,主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司同业拆入资金所致。
    (10)其他应付款
    其他应付款报告期期末比期初增加46.50%,主要原因是报告期内待付费用增加所致。
    (11)一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加19558千元,主要原因是本年度执行《企业会计
    准则第21号-租赁》,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值确认为一年内到期的非流动负债所致。
    (12)租赁负债
    租赁负债报告期期末比期初增加34223千元,主要原因是本年度执行《企业会计准则第21号-租赁》,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值确认为租赁负债所致。
    (13)长期应付款
    长期应付款报告期期末比期初增加65.97%,主要原因是报告期内个别子公司收到政府搬迁补偿款所致。
    3.1.2利润表主要项目变动分析
    单位:千元 币种:人民币
    利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减比例(%)
    信用减值损失 5954 1287 4667 362.60
    资产减值损失 -1260 -58511 57251 97.85
    资产处置收益 -24837 34998 -59835 -170.97
    营业外收入 23433 5546 17887 322.49
    (1)信用减值损失
    2019年1-9月信用减值损失同比增加362.60%,主要原因是报告期内个别单位收回已计提信用减值损失的应收款项同比增加所致。
    (2)资产减值损失
    2019年1-9月资产减值损失同比减少57251千元,主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产减值损失同比减少所致。
    (3)资产处置收益
    2019年1-9月资产处置损失同比增加170.97%,主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失同比增加所致。
    (4)营业外收入
    2019年1-9月营业外收入同比增加322.49%,主要原因是报告期内个别子公司确认的与日常经营无关的收入同比增加所致。
    3.1.3现金流量表主要项目变动分析
    单位:千元 币种:人民币
    现金流量表项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 增减额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 4440343 5446342 -1005999 -18.47
    投资活动产生的现金流量净额 279841 -814768 1094609 134.35
    筹资活动产生的现金流量净额 -568447 -621725 53278 8.57
    (1)投资活动产生的现金流量净额
    2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比增加134.35%,主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买理财产品支付的现金同比减少以及收回央行准备金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用在本公司股权分置改革时,原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
    2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后,承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
    2014年6月25日,接公司控股股东青啤集团通知,为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结合,并履行股改承诺及监管要求,青啤集团将根据有关法律法规的规定,于2020年6月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划,经相关部门批准后,提交公司股东大会审议后实施。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 青岛啤酒股份有限公司
    法定代表人 黄克兴
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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