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北大荒(600598)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)资产负债项目 单位:万元 币别:人民币
    序号 报表项目 期末余额 上年末余额期末余额较上年末变动金额
    变动比率(%)
    1 货币资金 162764.01 102175.55 60588.46 59.30
    2 交易性金融资产 363729.63 140376.71 223352.92 159.11
    3 预付款项 9629.18 4463.89 5165.29 115.71
    4 存货 49103.72 21776.54 27327.18 125.49
    5 其他流动资产 7699.05 3408.60 4290.45 125.87
    6 预收款项 1426.40 50348.01 -48921.61 -97.17
    7 合同负债 251400.55 251400.55 不适用
    8 其他应付款 95500.82 27442.63 68058.19 248.00
    9 其他综合收益 22.43 15.33 7.10 46.31
    变动情况说明:
    注1:货币资金比上年末增长59.30%,主要原因系农业分公司预收全年土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用暂未支付形成。
    注2:交易性金融资产比上年末增长159.11%,主要原因系公司国债逆回购、结构性存款投资业务增加形成。
    注3:预付款项比上年末增长115.71%,主要原因系农业分公司预付的生产资料采购款增加形成。
    注4:存货比上年末增长125.49%,主要原因系报告期末农业分公司采购的生产资料暂未销售形成。
    注5:其他流动资产比上年末增长125.87%,主要原因系报告期末农业分公司预付应由以后期间负担的社会保险费形成。
    注6:预收款项比上年末下降97.17%、合同负债同比增加251400.55万元,主要原因系
    根据新收入准则农业分公司预收的承包费及农业生产资料款由“预收款项”调整至“合同负债”项目列报形成。
    注 7:其他应付款比上年末增长 248.00%,主要原因系本报告期农业分公司代收家庭农场农业保险及生产资料款暂未支付形成。
    注 8:其他综合收益比上年末增长 46.31%,主要原因系投资管理公司按持股比例确认佳沃投资公司其他综合收益变动形成。
    (二)利润项目 单位:万元 币别:人民币
    序号 报表项目 本期发生额 上期发生额本期较上期变动金额变动比率
    (%)
    1 财务费用 -560.23 -53.79 -506.44 不适用
    2 其他收益 520.81 3.34 517.47 15493.11
    3 投资收益 1330.43 982.11 348.32 35.47
    4 信用减值损失 4.82 -25.04 29.86 不适用
    5 营业外收入 325.39 12.63 312.76 2476.33
    6 营业外支出 6.26 0.49 5.77 1177.55
    变动情况说明:
    注1:财务费用同比减少506.44万元,主要原因系本报告期利用暂时闲置资金购买定期存款,本期确认利息收入增加形成。
    注2:其他收益同比增长15493.11%,主要原因系本报告期收到失业保险基金稳定岗位补贴增加形成。
    注3:投资收益同比增长35.47%,主要原因系确认联营企业投资损失同比减少形成。
    注4:信用减值损失同比减少29.86万元,主要原因系本报告期计提应收款坏账减少形成。
    注5:营业外收入同比增长2476.33%,主要原因系麦芽公司收到蒸汽补贴政府补助形成。
    注6:营业外支出同比增长1177.55%,主要原因系支付以前年度农机补贴利息同比增加形成。
    (三)现金流量项目 单位:万元 币别:人民币
    序号 报表项目 本期发生额 上期发生额本期较上期变动金额变动比率
    (%)
    1 经营活动产生的现金流量净额 282932.47 262364.01 20568.46 7.84
    2 投资活动产生的现金流量净额 -222344.13 -133993.92 -88350.21 不适用
    3 筹资活动产生的现金流量净额
    -1.71 1.71 不适用
    变动情况说明:
    注1:经营活动产生的现金流量净额同比增长7.84%,主要原因系本报告期农业分公司预
    收土地承包费、家庭农场生产资料款及代收费用同比增加形成。
    注2:投资活动产生的现金流量净额同比减少88350.21万元,主要原因系本报告期结构性存款及国债逆回购投资支出同比增加形成。
    注 3:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1.71 万元,主要原因系上期代缴现金红利个人所得税形成。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2018年9月公司主管税务机关因公司非职工承包农业分公司耕地要求补缴企业所得税及
    滞纳金一事,公司认为,按照国家相关税收政策,农垦企业非职工承包耕地仍在免征企业所
    得税优惠政策范围内,无需缴纳企业所得税,不应补缴2016年和2017年企业所得税及滞纳金。
    此意见,公司已向主管税务机关进行反馈。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公 司 名 称: 黑龙江北大荒农业股份有限公司
    法 定 代 表 人: 刘长友
    日 期: 2020 年 4 月 28 日
    四、

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