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国发股份(600538)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:人民币 元
    主要资产负债表项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 增减额 增减比例%
    应收款项融资 3872799.96 6711957.82 -2839157.86 -42.30
    应付票据 3883476.63 7861364.42 -3977887.79 -50.60
    预收款项 222725.36 -222725.36 -100.00
    合同负债 629434.14 629434.14
    应付职工薪酬 1011802.12 3024092.84 -2012290.72 -66.54
    应交税费 1575916.40 4932386.07 -3356469.67 -68.05
    主要利润表项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月 增减额 增减比例%
    营业收入 58873749.50 55592176.97 3281572.53 5.90
    财务费用 -2052168.85 -730923.75 -1321245.10
    投资收益 -524619.14 3106671.48 -3631290.62 -116.89
    营业外收入 39455.99 853804.41 -814348.42 -95.38
    营业外支出 314868.35 69.90 314798.45 450355.44归属于母公司股东的净利润
    1030767.35 1542815.63 -512048.28 -33.19
    主要现金流量表项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月 增减额 增减比例%经营活动产生的现金净流量
    6743993.95 -9907849.65 16651843.60投资活动产生的现金净流量
    -365654.44 183358256.76 -183723911.20 -100.20筹资活动产生的现金净流量
    -640000.00 640000.00
    (1)应收款项融资减少:主要是本期收到的银行承兑汇票减少。
    (2)应付票据减少:主要是本期开具的汇票减少。
    (3)预收账款、合同负债增减变动:主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则,按新
    收入准则的规定,对已收取合同对价应向客户转让商品的款项在报表的“合同负债”项下列报。
    (4)应付职工薪酬减少:主要是今年支付去年底预提的年终奖所致。
    (5)应交税费减少:主要是今年支付去年底计提的税金所致。
    (6)营业收入变动的原因分析:
    ①公司医药流通业务因受新冠疫情影响,销售收入较上年同期下降8.2%,减少415万元;
    ②公司医药制造业务的销售收入较上年同期增长238%,收入增长主要原因是分公司制药厂生产的乙醇消毒液市场需求大增,本期乙醇消毒液销售收入较上年同期增加953万元,同比增加
    380.79%。
    (7)财务费用减少:主要是银行账户资金额较上年同期大,银行利息收入增加。
    (8)投资收益减少:主要是今年无投资理财产品,无理财收益。
    (9)营业外收入减少:主要是上年同期原分公司国发大酒店注销,清理其债权债务,确认无
    法支付的款项较大,本期无该项收入。
    (10)营业外支出增加:主要是公司全资子公司北海医药和钦州医药为支持抗击新冠肺炎疫情向疫区及当地红十字会捐赠物资的捐赠支出。
    (11)归属于母公司股东的净利润变动的原因分析:
    ①公司医药流通业务因受新冠疫情影响,净利润较上年同期下降26.29%;
    ②公司医药制造业务净利润较上年同期增加,主要原因乙醇消毒液的收入与上年同期相比大幅增加;由于疫情原因出差受阻、物流不畅,市场投入减少,销售费用下降;
    ③上年同期投资银行理财产品取得的投资收益较大,本期公司没有购买理财产品无该项收益。
    (12)经营活动产生的现金净流量增加:主要受新冠疫情的影响,分公司制药厂生产的酒精
    消毒液市场需求大幅增加,销售采用先款后货方式,当期收取现金较大。
    (13)投资活动产生的现金净流量减少:主要是上年同期公司投资理财产品到期收回本金和
    取得投资收益,本期无。
    (14)筹资活动产生的现金净流量增加:主要是本期无对外筹资业务。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)公司重大资产重组的进展
    公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康贤通等 8名股东合计持有的广州高盛生物科
    技股份有限公司 99.9779%股份事宜(以下简称“本次交易”或“本次重组”),本次交易构成重大资产重组。2020年 1 月 3日,公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》等与本次交易相关的议案。
    2020年 1月 19日,公司收到上海证券交易所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】0123号)(下称“问询函”)。
    2020年 2月 22日,公司披露了《问询函》的回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件。
    截至本报告披露日,本次重大资产重组的相关审计、评估等工作仍在进行中,公司将在相关的审计、评估工作完成后,另行召开董事会审议相关事项,编制和披露重组报告书并提请股东大会审议。
    (2)公司与控股股东共同出资设立公司
    经公司 2020年 3月 30日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司出资 450万元与控股股东朱蓉娟女士及广州市昊志生物科技有限公司、上海奈景商务咨询合伙企业(有限合伙)共同设立公司,该公司注册资本 3000万元,公司出资占其注册资本的 15%。具体内容详
    见 2020年 4月 1日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
    《证券日报》披露的公告。
    2020年 4月 9日,该公司经上海市金山区市场监管管理局核准并取得营业执照。公司名称为
    上海汉虎生物制药有限公司,注册地址为上海市金山区龙胜路 540号 304室。
    (3)公司全资子公司对外捐赠情况
    为抗击新冠肺炎疫情,公司全资子公司北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司先后向湖北孝感市红十字会、北海市红十字会、湖北省红十字会、钦州市红十字会捐赠了物资及现金。物资捐赠明细如下:
    捐赠单位 受赠单位 物资名称 数量 定向捐赠对象北海国发医药有限责任公司湖北孝感市
    红十字会乙醇消毒液
    (100毫升/瓶)
    50000 瓶 湖北孝昌县红十字会北海市红十字会乙醇消毒液
    (100毫升/瓶)
    20000 瓶 北海市人民医院
    10000 瓶 北海市中医医院
    10000 瓶 北海市第二人民医院
    6000瓶 合浦县人民医院
    4000瓶 北海市卫生学校附属医院湖北省红十字会乙醇消毒液
    (100毫升/瓶)
    10000 瓶 湖北省武汉市金银潭医院
    20000 瓶 湖北省妇幼保健院
    20000 瓶 湖北省保康县红十字会钦州医药有限责任公司钦州市红十字会
    双黄连口服液 180 盒乙醇消毒液
    (500ML/瓶)
    6800瓶 其中:2000瓶定向捐至钦州市第二人民
    医院,800瓶定向捐至钦州市中医医院
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司
    法定代表人 潘利斌
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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