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华昌达(300278)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,应收账款较期初减少30.08%,主要系根据新准则重分类至合同资产所致;
    2、报告期内,一年内到期的非流动负债较期初减少100%,主要系报告期内偿还17华昌01到期债券本金及利息所致;
    3、报告期内,其他流动负债较期初增加534.93%,主要系一年期的20华昌置债券重分类至其他流动负债所致;
    4、报告期内,管理费用较上期同比减少39.4%,主要系股权激励费用同比减少所致;
    5、报告期内,研发费用较上期同比减少48.57%,主要系研发投入减少所致;
    6、报告期内,财务费用较上期同比增加6.46%,主要系有息负债规模仍处高位所致;
    7、报告期内,营业外支出较上期同比增加8048.95%主要系继续计提诉讼相关的利息等费用增加所致;
    8、报告期内,所得税费用较上期同比增加170.05%,主要系当期所得税费用同比增加所致;
    9、报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加67.32%,主要系经营性现金流入规模较经营性流出规模同比略有增加所致;
    10、报告期内,投资活动产生的现金流量净额减少28.27%,主要系投资活动的现金流出同比减少所致;
    11、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额增加61.97%,主要系本期筹资活动支出同比增加所致;
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入37793.54万元,较去年同期增加4.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为-5706.96万元,较去年同期增加亏损33.11%。报告期内,公司销售收入与上期持平;因有息负债规模仍处高位,财务费用较上年同期
    增加60.46%,同时因继续计提诉讼相关的利息等费用,预计负债较上年同期增加8048.95%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,围绕公司2020年度经营计划,积极推进各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、市场变动的风险报告期内,全球新冠疫情流行,全球经济面临减速甚至停摆,目前虽在国内疫情得到有效控制,但其他国家及地区疫情仍呈蔓延趋势,这将对全球产业链产生一定时期的巨大冲击。公司主要下游输出行业仍为汽车行业,受疫情影响下汽车产销急速下滑,这将导致整车厂商投资扩产需求大大下降,对公司主营业务可能产生较长时期的不利影响。
    为此,公司将密切关注宏观经济的变化情况,妥善制定应对措施,在做好疫情防控的同时,有序组织复工复产,根据下游行业发展趋势调整研发方向,努力提高核心竞争力,提高公司抗风险能力。
    2、人才储备不足的风险报告期内,受疫情流行、行业低迷及公司流动性紧缺影响,公司仍将采取收缩战略,在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。
    为尽量避免这种风险,公司将继续推进人才梯队建设,根据实际经营需求合理调配岗位及薪资水平,以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性,提高工作效率,提升员工幸福感。同时,定期了解员工发展需求,提供多元化培训,从内部培养复合型人才,为公司提供人才储备,促进公司快速发展。
    3、流动性风险报告期内,公司及下属主要子公司均受到新冠疫情影响,主要客户单位复工时间均有延迟,严重影响公司项目正常实施,进而影响项目完工进度,影响销售收入实现及回款,同时已决诉讼仍在新增计提负债,增加了公司流动性风险。
    为此,公司将继续加快回笼应收账款,促进资金良性循环,并有效利用资本市场,提升融资规模,逐步消除流动性风险。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况。报告期内,关于相关诉讼事项及债务进展,公司已于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年主要经营业绩(未经审计)》?
    2、报告期内,公司对2017年公开发行的公司债券(债券简称:17华昌01)本期存量债券的一部分实施了债券置换,一
    部分完成了本息兑付,公司于2020年3月22日完成了债券置换及兑付摘牌工作,最终债券置换数量为1554100张,置换金额
    为15541万元,置换成功率64.86%。债券置换后,证券简称为:“20华昌置”,证券代码:114699。未接受置换要约的完成本
    息兑付合计金额10390.5万元。公司已就该事项进行了披露,具体如下表所示。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况
    2020 年 04 月 29 日《公司 2019 年主要经营业绩(未经审计)》http://www.cninfo.com.cn
    关于公司 2017 年公开发行的公司债券(债券简称:17 华昌 01)本期存量债券的债券置换及本息兑付
    2020 年 03 月 17 日《关于对“17 华昌 01”进行债券置换的公告》http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-018)
    2020 年 03 月 18 日《2020 年置换公司债券要约结果公告》、《湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
    司债券(第一期)2020 年付息兑付暨摘牌公告》http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-019/020)
    2020 年 03 月 23 日《关于“17 华昌 01”完成付息兑付暨摘牌公告》http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-021)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺华昌达智能装备集团股份有限公司其他承诺公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷
    款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
    2018年
    05 月
    29 日
    3 年 履行中资产重组时所作承诺颜华;罗慧;
    陈泽;胡东群;徐学骏;
    步智林;贾彬;李军;
    石河子德梅柯投资合伙
    企业(有限合伙);湖北
    九派创业投资有限公司关于同
    业竞争、关联交
    易、资金占用方面的承诺上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
    务或活动;自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自
    本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公
    司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达
    及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的
    其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相
    2014年
    10 月
    17 日履行中(颜华、罗慧自
    2018年 7月
    6 日起不再是公司实际控制人,与实际控制人相关的承诺履行完毕,资产重组时的其他承诺主体仍在履行中)
    竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方;
    如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易;如确需与华昌达及其
    控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为(2)督促华昌达按照
    《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务
    (3)根据《公司法》、《创业板上市规则》等
    有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联
    交易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发
    生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐
    学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不
    必要的关联交易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下
    承诺:1、 于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可
    能构成竞争的业务或活动。2、 自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
    构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓
    展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停
    止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。
    其他对公司中小股东所作承诺
    第三届公司
    董事、监事、高级管理人员其他承诺
    公司董事承诺如下:(一)本人在履行上市公司
    董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并
    2017年
    01 月
    05 日
    3 年 履行中
    促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会
    发布的部门规章、规范性文件的有关规定。
    (三)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交
    易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
    业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资
    料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培
    训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日
    起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申
    报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十
    二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第
    十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议
    提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:(一)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。(二)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人
    员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人
    员遵守《公司章程》。(五)本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。
    (六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括
    及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文
    件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会
    议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。
    (八)本人按要求参加中国证监会和深圳证券
    交易所组织的专业培训。(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月
    (含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第
    十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日
    起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一)本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与
    深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下:(一)本人在履行上市公司高级
    管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。(三)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。(五)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规
    则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。
    (六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括
    及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他
    文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。
    (八)本人将按要求参加中国证监会和深圳证
    券交易所组织的业务培训。(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、
    第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之
    日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一)本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。
    承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划无。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来,全国实行了较为严格的疫情防控措施及交通管制,公司延迟复工复产。二季度国内疫情有所控制,生产经营日渐恢复,但国外疫情严重,下属境外美国子公司受疫情影响,对生产经
    营造成一定的影响。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉,公司或将被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。本公司也从未召开与邵天裔案件有关的董事会及股东大会审议相关议案,也未与邵天裔签订过担保合同,也从未和邵天裔有过任何担保意向,公司已就此案向浙江省高级人民法院提起上诉,希望得到纠正判决。
    截止本报告期末,公司按谨慎性原则已就上述两个案件继续计提或有负债共计 1138 万元(其中武汉国创案件本期新增
    计提 731 万元、邵天裔案件新增计提 407 万元)。 如发生公司被动代偿的情况,公司将及时在资金被划走时履行相应的信息披露义务,并采取一切措施向股东颜华追讨相应债务。相关事项如有后续进展,公司将及时披露公告。
    第四节

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