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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
华昌达(300278)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目:
    1、货币资金:本报告期货币资金期末余额较期初增加183.19%,主要系报告期内收到短期借款及境外子公司回款增加所致;
    2、应收账款:本报告期应收账款期末余额较期初减少34.30%,主要系根据新准则将部分应收账款重分类至合同资产所致,应收账款与合同资产合计数较期初应收账款减少7.44%;
    3、预付款项:本报告期末预付款项期末余额较期初增加124.54%,主要系预付采购款增加所致;
    4、递延所得税资产:本报告期递延所得税资产期末余额较期初增加344.15%,主要系境外子公司可抵扣暂时性差异较期初增加所致;
    5、短期借款:本报告期短期借款期末余额较期初增加89.02%,主要系第二、三季度短期借款增加所致;
    6、应付票据:本报告期应付票据期末余额较期初增加169.96%,主要系应付票据尚未到期兑付所致;
    7、其他流动负债:本报告期其他流动负债期末余额较期初增加561.94%,主要系一年期的债券“20华昌置”及应付利息重分类至其他流动负债;
    8、递延收益:本报告期递延收益期末余额较期初增加67.52%,主要系国家专项补助及其他政府补助增加所致。
    (二)利润表项目:
    1、销售费用:年初到报告期末,销售费用较上期同比减少37.05%,主要系受新冠疫情影响,交通差旅费同比下降,同时公司采取降本增效的措施缩减费用支出所致;
    2、管理费用:年初到报告期末,管理费用较上期同比减少48.97%,主要系公司采取降本增效等措施,缩减费用支出所致;
    3、研发费用:年初到报告期末,研发费用较上期同比减少42.63%,主要系报告期公司研发投入减少所致;
    4、其他收益:年初到报告期末,其他收益较上期同比增加111.32%,主要系国家专项补助及其他政府补助同比增加所致;
    5、资产减值损失:年初到报告期末,资产减值损失较上期同比减少95.38%,主要系本期减值损失减少所致;
    6、营业外支出:年初到报告期末,营业外支出较上期同比减少89.80%,主要系本期新增预计负债下降所致;
    7、所得税费用:年初到报告期末,所得税费用较上期同比减少170.69%,主要系当期所得税费用同比减少所致。
    (三)现金流量表项目:
    1、经营活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1641.45%,系经营性现金净流入规模同比增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少71.68%,系公司报告期缩减投资支出所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加6167.02%,系公司报告期借款增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、涉诉事项
    截至本报告日,公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个(武汉国创案件、邵天裔案件、汉信小贷案件),导致公司子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及上海咸兴智能科技合伙企业(有限合伙)1.2亿元的份额仍被司法冻结,相关事项公司已于临时报告及定期报告进行了披露。截至本报告日,子公司湖北德梅柯因买卖合同纠纷被列入失信被执行人。武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件终审判决结果均为公司败诉,公司或将被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务,报告期内,公司按谨慎性原则已就上述两个案件继续计提或有负债共计1142.1万元(其中武汉国创案件本期新增计提739.47万元、邵天裔案件新增计提402.63万元)。
    2020年10月13日、10月14日,因武汉国创案件执行裁定,公司账户资金共计454.35万元被湖北省武汉市中级人民法院司法扣划。截至本报告日,公司正就和解协议调整事项与武汉国创相关负责人积极协商,待协商确认后尽快签订和解协议的补充协议,根据进度另行召开董事会审议并提交股东大会审议。
    2、向特定对象发行股票募集资金事项
    公司拟通过向特定对象发行股票募集资金7.7亿元,用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目。如发行完成,将有效缓解公司流动性困境,降低公司负债规模,促进国创债务诉讼和解,尽快解除华昌达失信被执行人状况,恢复融资条件、拓展融资渠道,保障公司长期运营所需资金需求,促进公司可持续发展。
    上述事项已经由公司第四届董事会第三次(临时)会议、第四届董事会第四次(临时)会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告日,公司已收到深交所受理通知书,披露情况详见下表:
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉
    讼及子公司上海德梅柯、西安龙德 100%股权及上海咸兴智能科技合伙企业(有限
    合伙)1.2亿元的份额仍被司法冻结的情况
    2020年 06月 29日 http://www.cninfo.com.cn《2020年半年度报告》
    2020年 10月 15日 http://www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》(公告编号:2020-146)公司拟通过向特定对象发
    行股票募集资金 7.7亿元,用以补充公司经营性现金流及实施两个募投项目
    2020年 07月 31日http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第三次(临时)会议决议公告》、《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2020-084/086)、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》、《向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《向特定对象发行股票预案》等公告
    2020年 08月 11日http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》、《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-095/097/098)、《向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》、《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《向特定对象发行股票预案(修订稿)》等公告
    2020年 08月 27日http://www.cninfo.com.cn《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-120)
    2020年 10月 21日http://www.cninfo.com.cn《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-151)股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    2020年6月29日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,并于2019年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,因原92名激励对象离职,不再符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,同时根
    据公司2019年度经审计的财务报告,2019年度公司业绩为亏损,公司层面业绩考核未达标,因此公司决定对第二个限售期的
    限制性股票进行回购注销。公司本次回购已授予但尚未解除限售部分限制性股票合计2146.7万股,回购价格为 4.5元/股,回购资金数量按此回购价格加上银行同期存款利息计算。截至本报告日,尚未完成办理回购注销事宜。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺华昌达智能装备集团股份有限公司其他承诺公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形
    式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
    2018
    年 05
    月 29日
    3年履行中资产重组时所作承诺颜华;罗慧;陈泽;
    胡东群;
    徐学骏;
    步智林;
    贾彬;李军;石河子德梅柯投资合伙
    企业(有限合伙);
    湖北九派创业投资有限公司关于同
    业竞争、关联交
    易、资金占用方面的承诺上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自本承
    诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌
    达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止
    经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系
    的第三方;如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易;如确需与华昌达及其控
    制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为(2)督促华昌达
    按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的
    2014
    年 10
    月 17日履行
    中(颜华、罗慧自
    2018
    年 7
    月 6日起不再是公司实际控制人,与实际控制人相关的承诺履行完毕,资产重组时的其他承诺主体仍在履
    行中)
    决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务(3)根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交
    易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免
    的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承
    诺:1、 于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务
    构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、 自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的
    业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华
    昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停
    止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关
    系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。
    其他对公司中小股东所作承诺
    第四届公
    司董事、监事、高级管理人员其他承诺
    公司董事承诺如下:一、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会
    发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并出席本人被要求出席的会议,接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。六、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息,以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况,并确保相关信息的真实、准确和完整。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向
    中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。十、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交
    易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:一、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵
    2020
    年 05
    月 18日
    3年正在履行
    守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵
    守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的
    承诺。六、本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文
    件的正本或者副本,并出席本人被要求出席的会议,接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七 、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及
    更新近亲属身份信息,以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况,并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。九、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。
    十、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下:一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并出席本人被要求出席的会议,接受深圳证券交易所的监管措施和纪律处分等。七、本人承诺按照深圳证券交易所要求的时间和方式填报及更新近亲属身份信息,以及本人和近亲属持有上市公司股票及其衍生品种的情况,并确保相关信息的真实、准确和完整。八、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的
    资料向中国证监会报告。九、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。十、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而
    与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。
    承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无
    四、对 2020年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    预计公司全年业绩好于上年,较上年同期相比会有较大幅度变动,但由于以下两方面因素影响无法精确预测全年业绩:
    1)公司所涉及的诉讼目前已根据谨慎性原则计提了预计负债,但目前公司尚在与债权人进一步商谈和解协议,和解条
    款存在不确定性,会对全年业绩产生影响;
    2)随着海外疫情的发展,对境外子公司全年经营业绩的影响尚存在不确定性。
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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