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贵州茅台(600519)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)
    资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%)
    拆出资金 390000000.00 不适用
    应收票据 858679506.62 563739710.00 52.32
    预付款项 2060529773.12 1182378508.06 74.27
    其他应收款 131008581.32 393890493.12 -66.74
    其他流动资产 24583772.83 140084334.11 -82.45
    在建工程 2797227129.09 1954322968.68 43.13
    应付职工薪酬 326861503.87 2034514658.91 -83.93
    应交税费 4599964546.96 10771075966.85 -57.29
    1、 拆出资金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。
    2、 应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。
    3、 预付款项增加主要是预付仁怀市、习水县征地款。
    4、 其他应收款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收到年初应收利息。
    5、 其他流动资产减少是抵扣上年年末留抵增值税进项税额。
    6、在建工程增加主要是完成的工程进度增加。
    7、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。
    8、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。
    利润表项目 年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期
    末(1-9 月)
    增减比例(%)
    手续费及佣金收入 9433.96 不适用
    利息支出 128376094.41 96386984.02 33.19
    手续费及佣金支出 445824.92 312354.23 42.73
    研发费用 65151161.31 15202509.86 328.56
    财务费用 -541979.58 -4384064.29 不适用
    资产减值损失 -1221263.23 不适用
    信用减值损失 -7443752.49 不适用
    资产处置收益 -32123.57 不适用
    营业外支出 115286844.41 271320093.52 -57.51
    其他综合收益的税后净额 -650628.86 1472775.26 -144.18
    1、手续费及佣金收入增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。
    2、利息支出增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出增加。
    3、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。
    4、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。
    5、财务费用增加主要是商业银行手续费支出增加。
    6、资产减值损失增加主要是根据新金融工具准则规定,计提的减值准备改为“信用减值损失”项目列示。
    7、信用减值损失减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。
    8、资产处置收益减少主要是处置固定资产。
    9、营业外支出减少主要是公益性捐赠较上年同期减少。
    10、其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    现金流量表项目 年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9 月)
    增减比例(%)
    客户存款和同业存放款项净增加额 -776984073.86 8229882388.12 -109.44
    收到其他与经营活动有关的现金 1218945029.41 594104103.42 105.17
    客户贷款及垫款净增加额 3000000.00 10000000.00 -70.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 -4932859466.67 2149145701.58 -329.53
    支付利息、手续费及佣金的现金 142403551.36 86293015.37 65.02支付其他与经营活动有关的现金 4286829075.09 2188413775.27 95.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    2028039371.11 1016477926.63 99.52
    投资活动产生的现金流量净额 -2040270177.90 -1023123815.11 不适用
    吸收投资收到的现金 833000000.00 不适用汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -53325.92 72700.05 -173.35
    1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。
    2、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金。
    3、客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款较上年同期减少。
    4、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入的不可提前支取的定期银行存款到期。
    5、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息支出增加。
    6、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销商保证金。
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设支付工程款较上年同期增加。
    8、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。
    9、吸收投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸收投资款。
    10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    3.2 销售情况
    单位:万元 币种:人民币项目
    按产品档次 按销售渠道 按地区分部
    茅台酒 系列酒 直销 批发 国内 国外年初至报告期末主营业务收入
    5383231.72 703764.46 310289.98 5776706.20 5895581.37 191414.81
    3.3 经销商情况
    单位:个
    区域名称 报告期末经销商数量 年初至报告期末增加数量 年初至报告期末减少数量
    国内 2401 30 616
    国外 106 3 12
    注:(1)增加的主要是酱香系列酒的经销商。(2)为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰,报告期内减少酱香系列酒经销商 494家。
    3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划
    与 股
    改 相
    关 的承诺
    其他 中国贵州茅台
    酒 厂
    ( 集团)有限责任公司
    股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
    2017年 12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。
    是 否 上级主管部门未出台相关指导意见和
    具 体 措施。
    3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 贵州茅台酒股份有限公司
    法定代表人 李保芳
    日期 2019 年 10 月 14 日
    四、

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