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华鲁恒升(600426)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 本报告期末 上年度末 增减% 原因
    存货 444908568.75 331621871.30 34.16 主要原因系库存商品增加所致。
    其他流动资产 87574103.95 53433948.75 63.89 主要原因系公司待抵扣进项税增加所致。
    在建工程 796183993.04 535048941.44 48.81 主要原因系本期新建项目投入增加所致。
    长期待摊费用 127897553.45 53333333.48 139.81主要原因系本期新增园区公用工程使用权所致。
    递延所得税资产 21325967.66 15530034.36 37.32 主要原因系存货跌价变动所致。
    预收款项 357385160.49 -100.00
    主要原因系执行新收入准则,本科目转列至“合同负债”。
    合同负债 341845980.35 不适用
    主要原因系执行新收入准则,“预收款项”转列至本科目。
    应交税费 120071966.15 185476048.09 -35.26 主要原因系企业所得税变动所致。
    递延所得税负债 799022.04 2023100.51 -60.51 主要原因系结构性存款公允价值变动所致。
    (2)利润表
    单位:元 币种:人民币报表项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额
    增减幅度% 原因
    研发费用 85235999.31 63083185.03 35.12 主要原因系本期研发投入增加所致。
    财务费用 25191004.68 46973069.54 -46.37 主要原因系本期利息支出减少所致。
    其他收益 2995951.61 128250.00 2236.02 主要原因系本期收到政府补助增加所致。
    投资收益 17124640.31 6969957.26 145.69 主要原因系本期结构性存款收益增加所致。
    公允价值变动收益
    -8160523.18 不适用 主要原因系结构性存款公允价值变动所致。
    资产减值损失 -38983747.97 187140.84 -20931.23 主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致。
    营业外收入 63233.77 266655.33 -76.29 主要原因系本期收到的保险理赔款减少所致。
    营业外支出 3081220.96 301668.63 921.39 主要原因系本期对新冠疫情防控捐款所致。
    所得税费用 74876235.80 113497176.57 -34.03 主要原因系本期应纳税所得额减少所致。
    (3)现金流量表
    单位:元 币种:人民币报表项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额
    增减幅度% 原因经营活动产生的现金流量净额
    558197343.08 1280152626.40 -56.40主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致。
    取得投资收益收到的现金 18152118.73 6969957.26 160.43主要原因系本期结构性存款收益增加所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    578971851.59 57601218.14 905.14主要原因系本期项目建设投入增加所致。
    投资支付的现金 920000000.00 1670000000.00 -44.91主要原因系本期购买结构性存款减少所致。
    取得借款收到的现金 100000000.00 不适用主要原因系本期增加银行借款所致。
    偿还债务支付的现金 78770000.00 184468068.02 -57.30主要原因系本期偿还银行借款减少所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    29464982.30 48903785.34 -39.75主要原因系本期支付利息减少所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    751813.64 -1776851.57 不适用主要原因系本期美元汇率变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司
    法定代表人 常怀春
    日期 2020年 4月 30日
    四、

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