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天润乳业(600419)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 期初余额变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 520204925.87 143337136.59 262.92 主要系报告期公司配股募集资金到位所致
    应收账款 64717799.00 47726458.34 35.60主要系报告期受疫情影响商超客户回款延期所致
    在建工程 78820182.59 58755248.86 34.15 主要系报告期新建项目资产投入增加所致其他非流动资产
    19137561.83 39945220.68 -52.09 主要系报告期公司收到发票入账所致
    应交税费 12263583.11 8881851.70 38.07 主要系报告期公司增值税增加所致
    短期借款 150000000.00 110000000.00 36.36
    主要系报告期公司根据流动资金需求,增加银行借款所致
    资本公积 878659576.31 503420000.55 74.54 主要系报告期公司配股募集资金所致
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因
    销售费用 52716905.78 38349845.73 37.46 主要系报告期公司运费增加所致
    营业外支出 9169801.61 5422918.55 69.09主要系报告期公司对外捐赠增加以及淘汰牛只增加所致
    利润总额 20704374.74 36847389.93 -43.81
    主要系报告期公司原材料价格上涨,费用增加所致
    所得税费用 1970330.91 5349800.31 -63.17 主要系报告期公司利润减少所致
    净利润 18734043.83 31497589.62 -40.52
    主要系报告期公司原材料价格上涨,费用增加所致归属于母公司股东的净利润
    19737899.73 30920933.67 -36.17
    主要系报告期公司原材料价格上涨,费用增加所致
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -55262422.15 -5997104.30 不适用 主要系报告期公司经营支出增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -43022737.52 -68156610.38 不适用 主要系报告期公司投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    475152948.95 59958675.00 692.47主要系报告期配股募集资金到账及银行借款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内公司经营情况
    2020年 1-3 月,公司实现营业收入 34745.40万元,归属于上市公司股东的净利润 1973.79万元,乳制品销量 3.92万吨。
    公司名称 新疆天润乳业股份有限公司
    法定代表人 刘让
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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