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爱康科技(002610)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目 2020/9/30 2019/12/31 同比增减 增减原因
    货币资金 703100761.14 1444602855.28 -51.33%主要系报告期承兑汇票保证金等其他货币资金减少所致。
    应收票据 19496886.28 78837715.75 -75.27%主要系报告期公司收到的未到期商业承兑汇票减少所致。
    应收款项融资 1125446.00 28552474.24 -96.06%主要系报告期公司未贴现或未背书转付的银行承兑汇票减少所致。
    预付款项 43968938.41 99263405.00 -55.70%主要系报告期公司制造业收入下降预付原材料采购款减少所致。
    其他应收款 585711380.35 908090348.93 -35.50% 主要系报告期末应收往来款减少所致。
    持有待售资产 103421341.26 151442.61 68190.78% 主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
    在建工程 741070673.89 425337571.24 74.23%
    主要系公司原有光伏电池产线改造、浙江长兴及赣州电池及组件项目建设进度增减所致。
    应付票据 375212179.36 788798386.88 -52.43%主要系报告期公司银行承兑汇票支付减少所致。
    预收款项 - 41434957.41 -100.00%主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
    合同负债 65834079.98 - 100.00%主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
    持有待售负债 44277539.28 - 100.00% 主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
    一年内到期的非流动负债 684755137.09 430356046.78 59.11%主要系报告期末公司的一年内到期长期应付款增加所致。
    其他流动负债 2799600.40 10995101.42 -74.54%主要系报告期公司制造业业务降低预估的物
    流、水电等费用减少所致。
    应付债券 - 299487727.71 -100.00% 主要系报告期公司债到期兑付所致。
    预计负债 85571322.16 386341578.88 -77.85%主要系报告期公司承担了东华铝材的担保损失,冲减了相关的预计负债所致。
    其他综合收益 -53751.46 -1190851.76 95.49%主要系报告期海外公司外币报表折算汇率变动所致。
    少数股东权益 8147884.97 3423117.57 138.03% 主要系报告期少数股东持股子公司盈利所致。
    (二)利润表项目 本期累计发生额 上期累计发生额 同比增减 增减原因
    营业收入 2433690827.85 3799550246.37 -35.95%主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
    营业成本 1981797021.35 3210257948.61 -38.27%主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
    其他收益 15632869.42 7605119.85 105.56% 主要系报告期收到的政府补助增加所致。
    投资收益 13427877.90 50503390.53 -73.41% 主要系报告期公司联营企业盈利减少所致。
    公允价值变动收益 - -4638876.00 100.00%主要系报告期公司暂未开展外汇远期结算业务所致。
    信用减值损失 1548689.57 -10650242.46 114.54%主要系报告期公司收回已计提坏账应收款项所致。
    营业外收入 9971657.83 6714963.57 48.50% 主要系报告期公司取得赔款收入等增加所致。
    所得税费用 -7076552.51 4031473.33 -275.53% 主要系报告期公司应纳税所得额减少所致。
    (三)现金流量表项目 本期累计发生额 上期累计发生额 同比增减 增减原因
    经营活动产生的现金流量净额 569941851.74 282235912.95 101.94%主要系报告期收到已出售子公司往来款项所致。
    投资活动产生的现金流量净额 -136324655.13 -2133392.54 -6290.04% 主要系报告期收到处置子公司回款减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 -632801354.72 -361226609.22 -75.18% 主要系报告期公司偿还了部分到期借款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司对外担保事项
    截至本报告披露日,公司对外(除并表子公司)担保余额为56.81亿元,公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余
    额9100万元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7000万元,其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股
    份有限公司江阴支行提供担保的4100万元贷款已经逾期,被担保方经营也已经陷入停滞,公司暂未履行代偿义务。公司为爱康实业向金融机构的融资提供了4.5亿元担保,实际担保债权余额4.18亿元,爱康实业重整计划已获法院裁定批准,现已进入重整计划执行期。依据破产法规定,重整计划由债务人爱康实业负责执行,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。公司存在以担保物为爱康实业提供抵质押担保或为爱康实业提供信用担保的情形,公司存在被追偿或担保物存在被抵偿灭失的风险。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益。
    2、控股股东爱康实业重整
    爱康实业单一法人实体因海达集团系担保链风险遭受蔓延性损害,向江苏省张家港市人民法院申请重整。法院于2020
    年6月15日作出《民事裁定书》【(2020)苏0582破申11号】,裁定受理申请人爱康实业的重整申请,指定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州勤业分所担任爱康实业重整案管理人。2020年8月公司已就与爱康实业存在的债权向重整管理人进行申报。2020年9月21日,爱康实业第一次债权人会议表决通过了重整计划(草案),爱康实业管理人向法院申请批准重整计划(草案)。法院于2020年9月27日作出《民事裁定书》【(2020)苏0582破13-1号】,裁定批准爱康实业重整计划并终止爱康实业重整程序。爱康实业重整后续处置是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。公司将持续关注该事项后续进展及影响情况。
    3、关于出售南通金属股权及收回往来款的进展
    公司于2019年5月出售了南通金属51%股权给江苏骏浩金属制品制造有限公司,根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(中兴华报字【2020】020026号),截至2020年4月28日,公司对南通金属的应收款项余额为29113.20万元(包括应收减资款及股权转让前往来款)。2020年6月9日,公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于出售南通金属剩余股权的议案》,公司拟一次性转让剩余的南通金属49%的股权予骏浩金属,此次交易涉及南通金属根据原股转协议应于2019年12月31日前支付给原股东但尚未支付的其他应付款29113.20万元的安排。公司于2020年7月28日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,截至2020年6月30日,公司尚存在对南通金属应收款项余额20294.76万元确认为股权转让形成的财务资助。截至本报告日,公司因考虑到骏浩金属支付能力限制问题暂未签署《股权转让协议》,公司未收到股权转让款,剩余股权尚未办理变更。南通金属尚余2.02亿元往来款中已有350万元归还公司。
    4、购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展公司于2019年10月23日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》,并已于2019年11月19日支付给爱康新材料90%价款2.2亿元。后由收购资产的方式转为收购股权,并对爱康新材料进行分立。又由于爱康实业重整,标的进行第二次分立,爱康科技最终收购的是再次分立的新科聚,新科聚仅承接土地、厂房资产,对苏州爱康光电的其他应付款2.2亿元,不承接任何其他资产、负债。
    截至目前,标的公司再次分立手续目前在分立公示过程中,尚未办理完成,本公司已经支付了2.2亿元的对价(预付款),标的股权待分立完成不动产权证过户后进行股权交割。
    5、能源工程以资抵债
    公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案》,能源工程因向本公司采购光伏组件、支架等用于光伏电站建设累计形成对本公司及子公司欠款共计29662.88万元。经双方协商,能源工程拟以持有的四个电站项目公司股权抵偿对公司的欠款。截止目前,能源工程拟以资抵债的正式协议尚未签订,国家电投集团福建新能源有限公司拟向能源工程购买固镇爱康100%股权,国电投将向能源工程分期支付固镇爱康的股转对价及固镇爱康对能源工程的往来欠款。固镇爱康不再以其股权及往来款抵债,交易方案变更为能源工程收到国电投股转款及往来款直接抵债,截至目前,公司尚未收到上述款项。能源工程其余三个用于抵债的电站公司存在直接被能源工程出售,能源工程将收到的交易款项支付给爱康科技抵债的可能,公司将及时披露相关的变更及进展。
    6、保留意见所涉事项中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计出具了保留意见的审计报告、对与财务报表相关的内部控制有效性认定后出具了保留意见的内部控制鉴证报告。针对保留意见涉及的事项,公司管理层展开了自查工作,包括但不限于资金收付、财务管理、防范大股东资金占用、对外财务资助制度等相关制度的执行情况。目前相关工作仍在进行中,公司将根据自查结果及时整改。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司对外担保事项
    2020 年 03 月 10 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-029
    2020 年 05 月 26 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-075
    2020 年 06 月 20 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-090控股股东爱康实业重整
    2020 年 05 月 28 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-076
    2020 年 06 月 17 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-0892020 年 09 月 05 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-122
    2020 年 09 月 29 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-128关于出售南通金属股权及收回往来款的进展
    2019 年 03 月 28 日
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-033
    2019 年 06 月 01 日
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-077
    2020 年 06 月 11 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-087
    2020 年 07 月 25 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展
    2019 年 10 月 24 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-152
    2020 年 02 月 21 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-024
    2020 年 07 月 25 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099能源工程以资抵债
    2020 年 04 月 25 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-048
    2020 年 07 月 25 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还
    时间(月份)江苏爱康实业集团有限公司
    3 个月
    2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司(简称爱康房地产)股权,使爱康房地产成为公司子公司;江苏爱康实业集团有限公司支付
    爱康房地产 100 万,爱康房地产偿还了
    75.78 万,余款未清理。
    24.22 0 24.22 0现金清偿
    24.22 2020-04
    合计 24.22 0 24.22 0 -- 24.22 --
    期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00%
    相关决策程序 不适用当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原
    因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明不适用
    未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用
    注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2020 年 04 月 28 日
    注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 详见 2020 年 4 月 28 日披露的资金占用专项报告
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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