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华菱星马(600375)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明(单位:元)
    项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因
    应收票据 52576111.85 204476207.34 -74.29%主要原因系本期以票据结算货款的金额减少所致。
    预付款项 83607707.42 56224609.10 48.70%主要原因系预付的货款增加所致。
    长期股权投资 2450000.00 不适用主要原因系本期对外投资增加所致。
    在建工程 476856047.04 289714844.14 64.59%主要原因系本期在安装设备增加所致。
    开发支出 348138598.38 205941098.50 69.05%主要原因系发动机研发项目投入增加所致。
    递延所得税资产 25353613.98 12319355.45 105.80%主要原因系本期可确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致。
    其他非流动资产 100704026.71 47995009.59 109.82%主要原因系预付的工程设备款增加所致。
    应付职工薪酬 18055856.82 34010856.64 -46.91%主要原因系公司计提尚未发放的工资减少所致。
    应交税费 29178696.79 69522235.15 -58.03%主要原因系计提尚未支付的税费减少所致。
    一年内到期的非流动负债
    420167930.54 614590825.33 -31.63%主要原因系一年内到期的长期借款减少所致。
    其他流动负债 99246787.79 73614830.94 34.82%主要原因系预提的研发费用增加所致。
    2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明(单位:元)
    项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因
    研发费用 118580909.26 86677776.80 36.81%主要原因系研发投入增加所致。
    其他收益 45286423.09 30933470.61 46.40%主要原因系本期子公司镇江索达收储事项所致。
    资产处置收益 -15658027.80 -350372.38 不适用主要原因系本期子公司镇江索达收储事项所致。
    营业外收入 4172771.89 1007491.58 314.17%主要原因系本期收到的政府补助增加所致。
    3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明(单位:元)
    项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    641268517.05 748795924.24 -14.36%
    主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -199108391.69 -121593055.39 不适用
    主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -290741067.45 -463250978.57 不适用主要原因系取得借款收到的现金增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展,全力推动公司在新时期战略转型目标的实现,公司拟非公开发行股票不超过5700万股,募集资金金额不超过人民币31749.00万元实施员工持股计划。该事项已经公司于2015年10月26日召
    开的第六届董事会第三次会议审议通过,尚须获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复
    同意、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。具体内容详见公司于2015年10月
    27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》《公司第六届董事会第三次会议决议公告》《公司员工持
    股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要》《公司非公开发行股票预案》等相关内容。
    2、为了进一步提高公司新能源汽车在深圳及周边市场占有率,根据深圳市财政委员会和深圳
    市发展和改革委员会文件《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》的要求,申请新能源汽车销售补贴的企业须为深圳本地生产企业或外地生产企业在深圳的法人销售企业。为了满足深圳市新能源汽车补贴政策的要求,本公司以自有资金在广东省深圳市出资设立全资子公司深圳华菱星马汽车销售有限公司(以下简称“深圳华菱星马”)。深圳华菱星马主要从事重型汽车、汽车底盘、专用车及汽车零部件的销售。深圳华菱星马注册资本为人民币2000万元,本公司以货币方式认缴出资人民币2000万元,持有深圳华菱星马100%的股权。上述事项已经公司2019年1月
    18日召开的总经理办公会议审议通过。截至本报告日,公司已实际缴纳注册资本人民币2000万元并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月13日出具的《深圳华菱星马有限公司验资报告》(会验字[2019]6314号)审验确认,深圳华菱星马已完成工商登记备案手续,并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
    3、为进一步加大重卡零部件的开发,加强公司零部件配套能力,完善公司产品产业链,提升
    公司综合竞争力,安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称“福马零部件”)与长亨汽配工业(昆山)有限公司签订股权转让协议,福马零部件受让长亨汽配工业(昆山)有限公司持有的马鞍山福亨汽车内饰有限公司(以下简称“福亨内饰”)20%股权,本次股权转让价格以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第020094号《评估报告》为定价依据,交易双方最终确定转让价格为人民币1000万元。上述事项已经公司2019年1月18日召开的总经理办公会议审议通过。截至本报告日,上述股权转让款已支付完毕,福亨内饰已完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后,福马零部件持有福亨内饰80%的股权。
    4、为了进一步拓展公司专用车产品在皖北及周边地区的市场销售渠道,提高公司产品市场占有率,提升公司产品效益,公司全资子公司安徽星马专用汽车有限公司(以下简称“星马专汽”)拟以自有资金与蒙城县开发区兴蒙投资有限公司(以下简称“兴蒙投资”)、安徽省蒙城县华威汽车改装有限公司(以下简称“华威汽车”)在安徽省蒙城县出资设立合资公司蒙城县兴蒙星马
    专用汽车有限公司(以下简称“兴蒙星马”)。兴蒙星马主要从事专用车改装、重型专用车及汽车零部件的研发、生产和销售。兴蒙星马注册资本为人民币5000万元,星马专汽拟以货币方式认缴出资人民币2000万元,持有兴蒙星马40%的股权;兴蒙投资拟以货币方式认缴出资人民币1500万元,持有兴蒙星马30%的股权;华威汽车拟以货币方式认缴出资人民币1500万元,持有兴蒙星马30%的股权。上述事项已经公司2019年5月6日召开的总经理办公会议审议通过。截至本报告日,兴蒙星马已完成工商登记备案手续,并取得蒙城县市场监督管理局颁发的营业执照。
    5、为了保证油品质量,保障公司新车的加油、加气的需求,公司全资子公司安徽华菱汽车有
    限公司(以下简称“华菱汽车”)以自有资金与江苏瑞珑能源科技有限公司(以下简称“瑞珑科技”)
    在安徽省马鞍山市出资设立合资公司安徽汇荣能源有限公司(以下简称“汇荣能源”)。汇荣能源主要从事燃料油(不含危险品)、橡胶制品、润滑油的销售。汇荣能源注册资本为人民币500万元,华菱汽车拟以货币方式认缴出资人民币245万元,持有汇荣能源49%的股权;瑞珑科技拟以货币方式认缴出资人民币255万元,持有汇荣能源51%的股权;上述事项已经公司2019年6月5日召开的总经理办公会议审议通过。截至本报告日,汇荣能源已完成工商登记备案手续,并取得马鞍山经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照,华菱汽车已实际缴纳注册资本人民币245万元。
    6、为更好地把握新能源汽车新兴领域的战略性机遇,发挥新能源产业链上下游的协同作用,进一步整合金融、产业资源,公司以自有资金与中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“中电投融和”)、香港时代新能源科技有限公司(以下简称“时代能源”)、上海融青企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“融青合伙”)、云南能投资本投资有限公司(以下简称“云南能投”)在上海市出资设立中外合资企业上海融和电科融资租赁有限公司(以下简称“融合电科”)。融合电科主要从事融资租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。融合电科注册资本为人民币5亿元,公司以货币方式认缴出资额2500万元,持有融合电科5%的股权;中电投融和以货币方式认缴出资额17500万元,持有融合电科35%的股权;时代能源以货币方式认缴出资额12500万元的等值美元,持有融合电科25%的股权;融青合伙以货币方式认缴出资额10000万元,持有融合电科20%的股权;
    云南能投以货币方式认缴出资额7500万元,持有融合电科15%的股权。上述事项已经公司2019年9
    月17日召开的总经理办公会议审议通过。截至本报告日,融合电科已完成工商登记备案手续,并
    取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照,公司已实际缴纳注册资本人民币2500万元。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 华菱星马汽车(集团)股份有限公司
    法定代表人 刘汉如
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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