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智慧松德(300173)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1、报告期末,其他流动资产余额为11954380.59元,较期初增加47.14%,主要是本期深圳大宇期末留抵进项税额增加所致。
    2、报告期末,应付职工薪酬余额为2872856.73元,较期初减少44.67%,主要是本期子公司大宇精雕将上年末计提的员工激励奖金在本季度发放所致。
    3、报告期末,长期应付职工薪酬余额为0,较期初减少100%,主要是本期深圳大宇支付以前年度计提的员工奖励所致。
    (二)利润表项目
    1、本报告期营业总收入为1856672.41元,比上年同期减少97.06%,主要是因新冠肺炎疫情影响,本期公司产品销量下降,设备验收延迟所致。
    2、本报告期营业成本为1876972.66元,比上年同期减少95.91%,主要是因新冠肺炎疫情影响,公司营收减少,导致营业成本相应减少。
    3、本报告期管理费用为10141810.83元,比上年同期增加53.31%,主要是公司本期支付诉讼费、项目中介费用等所致。
    4、本报告期利息收入139379.35元,比上年同期减少72.47%,主要是上年同期深圳大宇购买理财产品所致。
    5、本报告期投资损失为3597708.00元,比上年同期增加329.86%,主要是本期各联营企业受疫情影响,经营亏损情况较上年同期增加所致。
    6、本报告期资产减值损失为-1548949.31元,比上年同期减少425.06%,主要是本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。
    7、本报告期资产处置收益为0元,比上年同期减少100.00%,主要是上年同期深圳大宇处置固定资产所致。
    8、本报告期营业利润为-25821489.92元,比上年同期减少901.56%,主要是营业收入下滑,公司销售、管理、财务等费用增加所致。
    9、本报告期利润总额为-26270887.33元,比上年同期减少1048.63%,主要是营业收入下滑,公司销售、管理、财务等费用增加所致。
    10、本报告期所得税费用为-235648.37 元,比上年同期减少-113.89%,主要是本期利润总额较上年同期减少所致。
    11、本报告期净利润为-26035238.96元,比上年同期减少-2526.51%,主要是营业收入下滑,公司销售、管理、财务等费用增加所致。
    (三)现金流量表项目
    1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为15759394.02元,比上年同期减少80.92%,主要是本期受新冠肺炎疫情影响,公司销售回款减少所致。
    2、本报告期收到的税费返还为1710127.17元,比上年同期增加119.44%,主要是本期收到出口退税款所致。
    3、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为40542151.21元,比上年同期增加683.89%,主要是上期银行冻结资金在本期解冻所致。
    4、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为16112004.32元,比上年同期减少73.39%,主要是本期支付供应商货款减少所致。
    5、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为8999952.29元,比上年同期增加30.57%,主要是本期深圳大宇支付员
    工工资、奖励较多所致。
    6、本报告期支付的各项税费为4563509.88元,比上年同期减少80.57%,主要是本期营收减少所致。
    7、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为36115195.57元,比上年同期增加82.60%,主要是本期支付项目中介费、诉讼费等较多所致。
    8、本报告期末投资支付的现金为3000000.00元,主要是本期支付环昱自动化(深圳)有限公司股权转让款所致。
    9、本报告期偿还债务支付的现金为56133838.38元,比上年同期减少63.98%,主要是上年同期偿还银行贷款较多所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业总收入1856672.41元,较上年同期减少97.06%;实现营业利润-25821489.92元,较上年同期减少901.56%;实现利润总额-26270887.33元,较上年同期减少1048.63%;实现归属于母公司股东的净利润-26035238.96元,较上年同期减少2526.51%。
    报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情导致公司及客户、供应商等产业链配套上下游公司复工时间延迟,3C消费电子终端需求萎缩,公司产品销量下降,设备验收延迟;同时公司销售、管理、财务等费用成本增加。导致公司一季度营业收入及净利润下降。
    未来,公司继续坚持“内生式发展”和“外延式并购”相结合的发展思路,借助国有控股企业平台优势,在积极推动现有业务转型升级的基础上,拓展产业布局,继续优化组织架构及人才培养机制,多措并举改善公司运营状况。
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2017年4月17日披露了《日常经营重大合同公告》(公告编号:2017-019),公司大宇精雕与元生智汇签署了《设备购销合同》。
    2017年9月19日,公司披露了《日常经营重大合同进展公告》(公告编号:2017-077),大宇精雕与元生智汇就《设备购销合同》中关于交货和结算事宜另行签订了《设备购销合同补充协议》,双方就产品交货、结算方式做出约定。2018年8月11日,公司披露了《日常经营重大合同进展公告》(公告编号:2018-091),大宇精雕、元生智汇及莆田联懋三方就大宇精雕对元生智汇应收账款20400.00万元的相关支付事项做出补充约定及终止履行后续600台钻攻机T5(机械主轴)的权利义务。
    2019年9月20日,公司披露了《日常经营重大合同进展公告》(公告编号:2019-093),大宇精雕与星星精密签署了《以融资租赁方式偿付货款之协议书》,对相关欠款做了约定。
    2019年12月24日,公司披露了《日常经营重大合同进展公告》(公告编号:2019-129),大宇精雕与星星精密、浙江星
    星科技股份有限公司(以下简称“浙江星星科技”)签署了《还款计划书暨债务加入协议》。
    2020年3月14日,公司披露了《日常经营重大合同进展公告》(公告编号:2020-031),大宇精雕、星星精密、浙江星星
    科技三方友好协商,于2020年3月14日签署了《还款计划书暨债务加入协议之补充协议》,作为对《还款计划书暨债务加入协议》的补充。
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在对单个
    供应商依赖的情况。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    公司产品以定制化为主,公司客户购买本公司产品主要作为固定资产(生产设备)投资,重复购买间接周期较长,公司会不断开拓新客户,因而出现不同报告期内前五名客户的变化,该变化符合公司的行业特性,对公司的生产经营不会产生重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司围绕董事会制定的2020年度经营计划,积极推进各项工作,受疫情影响,报告期业绩受到阶段性影响。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、宏观经济波动风险
    新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响本公司产品的销售水平,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。
    本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。
    2、应收账款回收风险
    截至2020年3月31日,公司应收账款余额为474437453.44元,占流动资产比例较高,较大金额的应收账款将影响公司的
    资金周转速度和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力。未来,若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化,公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险,将对经营业绩产生不利影响。
    公司会继续加大收款力度,采取一切合法合规手段收回公司应收款,降低应收账款相关风险。
    3、管理风险
    公司目前处于产业布局拓展、经营规模迅速扩大的关键时期,面临着经营决策、运作实施和风险控制等难题,经营管理的复杂程度大大提高。
    公司将根据外部环境的变化和内部发展需求,进一步完善管理体制和经营机制,以提高公司管理水平和经营效率。
    4、关联方非经营性资金占用风险
    公司关联方松德实业尚占用公司资金1.39亿元,以目前松德实业及其一致行动人郭景松及张晓玲的资产负债情况,上述欠款存在无法按时偿还的风险。
    目前公司已经采取司法手段维护公司及投资者利益,并会继续与关联方保持密切沟通,督促其尽快偿还公司欠款。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用详见下表。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
    2020 年 04 月 03 日 巨潮资讯网,公告编号:2020-034
    关联方非经营性资金占用 2020 年 01 月 17 日 巨潮资讯网,公告编号:2020-006仙游宏源投资有限公司 1 亿元保证金 2019 年 11 月 06 日 巨潮资讯网,公告编号:2019-110日常经营重大合同事项 2020 年 03 月 17 日 巨潮资讯网,公告编号:2020-031股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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