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九州通(600998)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元项目
    2020年3月31日
    /2020年1-3月
    2019年12月31日
    /2019年1-3月变动幅度
    (%)变动原因
    交易性金融资产 302400000.00 系公司购买短期理财产品所致。
    合同负债 792282500.58 不适用
    系公司执行企业会计准则第 14 号-
    收入(财会[2017]22 号)所致。
    预收账款 714645519.04 不适用
    系公司执行企业会计准则第 14 号-
    收入(财会[2017]22 号)所致。
    其他流动负债 2007715421.13 929037503.30 116.11 系公司发行短期融资券所致。
    其他权益工具 1136070609.49 2127418722.69 -46.60 系公司赎回永续中票所致。
    资产处置收益 263895132.81 814626.11 32294.63主要系公司确认土地征收补偿收益所致。
    营业外支出 26738935.49 9285772.18 187.96 主要系对外捐赠支出增加所致。
    所得税费用 149481576.58 73408882.68 103.63 系公司利润增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    -2551594689.27 -3263512150.87 21.81
    主要系公司销售规模增加,销售回款增加及回现款率提升所致。
    投资活动产生的 -663494718.01 -281120407.90 -136.02 主要系公司购买短期理财产品所
    现金流量净额 致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    3020629517.28 625486851.55 382.92
    主要系公司取得借款,发行短期融资券所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司非公开发行优先股事项
    2019年8月29日和2019年9月16日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和2019年第三次
    临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案,为适应公司当前发展需要,公司拟非公开发行优先股,发行的优先股总数不超过2000万股,募集资金总额不超过人民币200000万元,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。(详见公司公告:临2019-077、2019-080、2019-090)2019年10月14日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192591),中国证监会已于2019年10月11日受理了公司提交的“公司非公开发行优先股核准”事项,认为“所有材料齐全”。本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会核准。(详见公司公告:2019-098)2019年12月9日和12月20日,公司分别披露《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的提示性公告》和《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复修订的公告》。(详见公司公告:2019-114、2019-122)2020年2月14日,公司披露《九州通关于<关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函>的回复公告》 公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》 并就相关问题进行了说明和回复。(详见公司公告:2020-013)2020年3月23日,公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第37次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。(详见公司公告:2020-027)
    2、公司以集中竞价交易方式回购股票事项
    2019年7月10日和2019年7月26日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和2019年第二次
    临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案,并于
    2019年8月1日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》;公司拟以
    自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,回购资金总额不低于人民币3亿元,不超过人民币6亿元,回购价格不超过15.00元/股,回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。(详见公司公告:临2019-057、2019-066、2019-067)2019年8月5日、8月8日、9月3日和9月10日 公司分别披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》及《九州通关于回购公司股票比例达到
    1%暨回购进展的公告》。(详见公司公告:临2019-069、临2019-070、临2019-085、临 2019-087)2019年10月9日、11月5日、12月4日和2020年1月3日,公司分别披露了《九州通关于回购公司股票比例达到2%暨回购进展的公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》。(详见公司公告:临 2019-093、2019-112、2019-120、2020-001)2020年2月3日,公司披露了《九州通关于股票回购实施结果的公告》,截至2020年1月23日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票4336.45万股,占公司总股本的比例为2.31%,回购最
    高价格为14.83元/股、最低价格为12.34元/股,回购均价为13.83元/股,已支付的总金额为
    59987.60万元(不含交易费用),公司本次股票回购方案实施完毕。(详见公司公告:临2020-010)
    3、公司全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》事项2020年1月3日,公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署《常
    和路666号地块退还补偿协议》的公告》,根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划,拟对
    公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)所使用的常和路666号地块
    实施收购储备,上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年
    12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,拟合计向上海九州通支付土地
    退还补偿金人民币2.90亿元(详见公司公告:临2020-003)。本次交易已经公司第四届董事会第
    十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议(详见公司公告:临2020-004)。
    2020年3月28日,公司披露《九州通关于全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》的进展公告》,桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》,上海九州通已于2020年3月27日将常和路
    666号地块退还给桃浦镇政府和春光村委会。本次交易拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人
    民币2.90亿元,由此增加公司2020年1季度的税后净利润约为1.93亿元,公司2020年1季度的净利
    润也由此同比大幅增长。本次交易也将对公司2020年全年的资产总额、净资产、净利润、现金流等主要财务指标产生积极影响。(详见公司公告:临2020-029)。
    4、公司可转换公司债券2018年度付息事项
    2020年1月9日,公司披露《九州通关于可转换公司债券2019年度付息公告》,将支付自2019
    年1月15日至2020年1月14日期间的可转换公司债券利息,本次付息为公司可转债第四年付息,本
    期债券票面利率为 0.80%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.8元人民币(含税)。本次付息的债权登记日为2020年1月14日,兑息日为2020年1月15日。截至目前,公司已按时足额完成了可转债的兑息工作。(详见公司公告:临2020-006)
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    公司主营业务稳定增长,毛利率持续提升,以及受国内外疫情影响,公司医疗防护物资出口业务进展顺利,公司融资利率下降,减税降费政策实施与子公司土地退还补偿金等因素影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。
    公司名称
    九州通医药集团股份有限公司
    法定代表人 刘宝林
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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