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曙光股份(600303)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末余额 年期余额 变动比例(%) 说明
    货币资金 1066235012.76 765366249.58 39.31 1
    应收款项融资 106914080.19 77678900.45 37.64 2
    其他应收款 17898176.34 259671319.81 -93.11 3
    长期股权投资 3725771.32 5828533.47 -36.08 4
    一年内到期的非流动负债 160000000.00 96995281.87 64.96 5
    利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 说明
    营业收入 360453258.78 629538488.53 -42.74 6
    信用减值损失 50545100.13 2955225.75 1610.36 7
    营业外收入 10405497.48 5681415.99 83.15 8
    所得税费用 16647093.31 9209635.84 80.76 9
    现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 说明
    经营活动产生的现金流量净额 56626252.04 -155992966.40 不适用 10
    投资活动产生的现金流量净额 225397259.06 -3812394.23 不适用 11
    筹资活动产生的现金流量净额 141534424.46 -16200245.97 不适用 12
    1、货币资金较期初金额增加300868763.18元,增幅39.31%,主要是因为公司收到土地补偿
    款2.27亿元。
    2、应收款项融资较期初金额增加29235179.74元,增幅37.64%,主要是因为未质押的应收票据较期初增加。
    3、其他应收款较期初金额减少241773143.47元,减幅93.11%,主要是因为公司收到土地补
    偿款2.27亿元。
    4、长期股权投资较期初金额减少2102762.15元,减幅36.08%,主要是因为公司之参股公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司按持股比例应承担投资收益亏损影响。
    5、一年内到期的非流动负债较期初金额增加63004718.13元,增幅64.96%,主要是因为一年内到期的长期借款增加影响所致。
    6、营业收入较上期金额减少269085229.75元,减幅42.74%,主要是受疫情影响,公司整车产品销量下滑影响所致。
    7、信用减值损失较上期金额增加47589874.38元,增幅1610.36%,主要是因为收回客车客
    户应收账款1亿元,转回信用减值损失5000万元。
    8、营业外收入较上期金额增加4724081.49元,增幅83.15%,主要是收到赔偿款和政府补助款增加。
    9、所得税费用较上期金额增加7437457.47元,增幅80.76%,主要是转回信用减值损失影响递延所得税费用同比增加。
    10、经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加212619218.44元,主要是因为销售商品收到的现金及银行受限资金减少影响。
    11、投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加229209653.29元,主要是因为本期收到
    资产处置资金2.27亿元。
    12、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增加157734670.43元,主要是因为取得借款收到的现金较上期增加影响。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    2019年子公司丹东黄海汽车有限责任公司与丹东市振兴区城市建设管理服务中心签订了
    《黄海北厂地块(黄海大街 544 号)征收补偿协议书(地块二)》,交易价格 40688.04 万元。 “地块二”协议约定双方于 2020年 3月 20日内完成移交工作,2020 年 4月 30 日前支付补偿金额的 50%,2020年 6月 30日前支付剩余款项。双方已于 2020年 3月 16日完成资产交接手续。若公司根据协议约定按期收到 “地块二”收储补偿款,公司预测将增加利润总额
    2.8 亿元,则年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动,但公司存在不能按期收到补偿款的风险。
    公司名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    法定代表人 胡新文
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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